LECȚIA ESTE CAM LUNGĂ, DAR TRADERII TREBUIE SĂ O CITEASCĂ DIN NOU ȘI DIN NOU!
Distribuie-l pe pagina ta personală în modul privat, revizuiește-l ocazional pentru a-ți aminti să limitezi greșelile!
Extras din scrierile lui Alden!
Acestea sunt greșeli pe care aproape 99% dintre traderi le-au făcut, deoarece este despre instinctul uman. Există lecții pe care le înveți greșit doar atunci când pierzi bani pe piață. Nu este că nu ai mai citit sau nu știi despre asta, nu este că nu ți-a amintit cineva niciodată, dar o tot repeți în mod constant cu speranța că "de data asta va fi diferit".
Și eu am fost așa și știu că s-ar putea să fii și tu în acea etapă. Și Alden împărtășește cu voi aceste 8 greșeli și soluții pentru fiecare greșeală, pe care chiar și oamenii cu capacitatea de a analiza le pot repeta.
1. PĂSTREAZĂ ORDINUL CÂȘTIGĂTOR PREA MULT TIMP, CEEA CE DUCE LA PIERDEREA PROFITULUI
Aceasta este o situație în care un trader are o comandă profitabilă, dar din cauza lăcomiei, continuă să păstreze ordinul prea mult timp în speranța de a obține mai multe profituri. Rezultatul este că piața se inversează și profiturile se evaporă sau chiar devin o comandă pierdută.
Această eroare provine din lăcomie și încredere excesivă. Traderul nu are un plan clar de a lua profituri, nu specifică un TP fezabil înainte de a intra în ordin, sau atinge punctul TP, dar îl ignoră din cauza lăcomiei de a avea mai mult. Sunt conduși de emoții în loc să știe suficient și să adere la disciplină.
Există un citat celebru în lumea finanțelor: "Taurii fac bani, urșii fac bani, dar porcii sunt măcelăriți". Semnificația este că oamenii care nu știu suficient, sunt prea lacomi, vor pierde adesea grav.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Stabiliți obiective specifice de luare a profitului: Stabiliți un nivel de profit țintă sau utilizați un trailing stop. Când prețul atinge ținta, luați profituri conform planului în loc de așteptări fanteziste.
- Înainte de a intra în ordin, determinați dacă piața este într-o etapă puternică sau slabă de tendință pentru a determina gândirea adecvată: prețurile rulează puternic numai atunci când piața este sincronizată și are o tendință puternică, iar restul de 80% din timp sunt valuri mici și medii, nu avem voie să ne așteptăm la prețuri prea mari.
- Respectați disciplina de ieșire din ordin: Creați un plan de ieșire din ordin înainte de a intra în ordin și implementați-l serios. Nu lăsați emoția lăcomiei să vă schimbe decizia.
- Știți suficient: acesta este încă un sfat, dar după ce treceți prin procesul de experimentare, veți putea extrage pentru voi. Piața este întotdeauna imprevizibilă. A fi mulțumit de plan și de profiturile stabilite vă va ajuta să vă protejați realizările. Stabiliți o regulă "nu lăsați profiturile să devină pierderi" și respectați acea regulă.
2. INTRAȚI DEVREME ÎN ORDIN CÂND SEMNALUL ESTE SLAB, PROBABILITATE SCĂZUTĂ, RAPORT R:R SCĂZUT
Mulți traderi sunt nerăbdători, intră cu grabă în ordin când semnalul nu este cu adevărat clar sau configurarea nu este suficient de bună. Ei pot deschide un ordin doar pentru că le este frică să piardă o oportunitate, deși probabilitatea de câștig este scăzută și raportul Risc:Recompensă nu este favorabil. Acesta este un tip de tranzacționare care provine din psihologia FOMO (Frica de a Pierde), frica de a pierde oportunități îi face pe traderi să urmărească ordine chiar și atunci când condițiile nu sunt încă mature. Rezultatul este adesea o pierdere din cauza intrării într-un punct nefavorabil sau a pieței care merge rapid împotriva predicției. Pot câștiga bani în situații bune, dar sunt erodați în situații în care ar trebui să stea nemișcați, dar acționează.
Această eroare provine din nerăbdare și psihologia fricii de a pierde. Traderul se simte inconfortabil "stând deoparte", vrea întotdeauna să aibă o comandă, așa că intră în ordin indiferent de semnalele suficiente. În plus, se poate datora încrederii excesive sau iluziei de control, crezând că pot citi piața devreme. Aceasta este, de asemenea, o formă de overtrading, tranzacționare excesivă din cauza faptului că nu vrea să aștepte.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Schimbarea mentalității: majoritatea traderilor intră pe piață cu o perspectivă roz că acesta este un loc plin de oportunități și profituri, valurile îi vor ajuta rapid să devină bogați. Aceasta este o mentalitate complet greșită. Pe orice grafic, valurile riscante, semnalele neclare sunt întotdeauna mult mai multe decât valurile de profit. Deci, dacă valurile riscante au o rată de câștig de 50/50, nu suntem cumva într-o sală de jocuri de noroc pe care nu o cunoaștem? Așadar, mentalitatea trebuie schimbată, aceea că piața este un loc plin de riscuri. Trebuie să evităm riscurile înainte de a ne gândi să obținem profituri. Când aveți o astfel de mentalitate, veți fi mai atenți înainte de deciziile de noroc.
- Așteptați cu răbdare semnalele de confirmare: Stabiliți un set de criterii clare de intrare în ordin (de exemplu: suficienți indicatori, modele de preț finalizate...) și apoi intrați în ordin numai atunci când sunt îndeplinite toate criteriile. Reamintiți-vă că "a nu tranzacționa este, de asemenea, o stare", mai bine decât să intrați dezordonat în ordin.
- Concentrați-vă pe raportul R:R și probabilitate: Nu acceptați oferte cu o probabilitate scăzută de câștig sau un raport risc:recompensă nefavorabil din cauza nerăbdării. Amintiți-vă că câteva tranzacții de înaltă calitate sunt mult mai bune decât multe tranzacții de calitate slabă.
- Controlează FOMO: De fiecare dată când simți impulsul de a intra în ordin "pentru a prinde valul", oprește-te și evaluează dacă este cu adevărat un semnal bun sau doar emoție. Amintiți-vă întotdeauna că există nenumărate oportunități pe piață. Pierderea unei oportunități nu este o catastrofă dacă nu îndeplinește condițiile, vor exista întotdeauna alte oportunități.
3. TRANZACȚIONARE FOMO, RECUPERARE, URMĂRIRE PREȚ
Acestea sunt erori cauzate de emoții puternice. Fomo urmărește prețul pentru că se teme să piardă oportunități, din regret, de obicei cumpără când prețul a crescut sau vinde fomo când prețul a scăzut brusc. Iar tranzacționarea de recuperare este după o mică pierdere, traderul încearcă imediat să intre într-un alt ordin cu așteptarea de a recupera banii tocmai pierduți. Ambele comportamente sunt adesea iraționale și grăbite. FOMO face ca comercianții să urmărească ordine atunci când prețul a scăzut, în timp ce "recuperarea" este un efort de a recupera rapid pierderile prin intrarea dezordonată în ordine cu risc ridicat și duce de obicei la pierderi și mai mari.
Motivul din spatele acestor psihologii. Fomo provine din psihologia turmei și din lăcomie. Văzând că alții fac profit sau că prețurile rulează puternic, traderii se tem că vor pierde, așa că intră târziu. Aceasta este o formă de comportament de turmă, oamenii au tendința de a fi prinși de mulțime, mai ales când mulțimea este entuziasmată. FOMO face adesea ca traderii să cumpere vârfurile și să vândă minimele într-un mod nesăbuit.
Iar comportamentul de "recuperare, răzbunare pe piață" provine din durerea psihologică după pierderi și ego. Mulți oameni nu pot accepta că tocmai au greșit sau au pierdut bani, așa că vor să se "răzbune" imediat pe piață cu furie. Ei pot cădea, de asemenea, în sofismul jucătorului, crezând că după o serie de pierderi "este rândul lor să câștige", așa că pariază mult cu credința falsă că li se garantează că vor câștiga în următoarea comandă. În realitate, aceasta este doar o iluzie și duce adesea la pierderi suplimentare.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Identificați emoțiile FOMO și furia: Primul pas este să fiți conștient că sunteți condus de FOMO sau că sunteți furios după o pierdere. Dacă vă simțiți neliniștit pentru că vă este frică să pierdeți sau fierbeți pentru a recupera imediat banii tocmai pierduți, opriți temporar tranzacționarea. Nu luați decizii când psihologia nu este calmă.
- Stabiliți o regulă "time-out" după pierdere: de exemplu, după fiecare pierdere mare sau o serie de 2-3 ordine pierdute consecutive, luați o pauză de câteva ore sau opriți tranzacționarea pentru întreaga zi. Timpul vă va ajuta să vă recuperați calmul și să analizați obiectiv, evitând deciziile impulsive.
- Faceți un plan pentru o situație FOMO: Pregătiți un plan în cazul în care pierdeți o oportunitate (de exemplu, așteptați ca prețul să se refacă pentru a intra mai târziu, sau pur și simplu ignorați-l). Amintiți-vă că piața are întotdeauna oportunități noi, nu este nevoie să participați la fiecare fluctuație.
- Păstrați disciplina în gestionarea riscurilor: Nu trebuie niciodată să creșteți volumul tranzacției peste regulile de gestionare a capitalului pentru a recupera pierderile. Amintiți-vă că protejarea capitalului este mai importantă decât recuperarea rapidă. Concentrați-vă pe procesul de tranzacționare corect, mai degrabă decât pe suma de bani pierdută tocmai acum, banii vor veni de la sine dacă tranzacționați disciplinat și eficient.
4. EZITĂ SĂ INTRI ÎN ORDIN
Contrar FOMO, unii traderi ezită prea mult și nu îndrăznesc să intre în ordin chiar și atunci când văd o oportunitate clară. Analizează mult, dar când vine vorba de intrarea în ordin, ezită, le este frică să greșească și, în cele din urmă, pierd ocazia sau intră prea târziu. Acest fenomen este cunoscut și sub numele de "paralizie de analiză". Frica de a pierde sau de a greși face ca traderii să nu îndrăznească să-și pună în aplicare planurile, ceea ce duce la pierderea de oferte bune.
Această eroare provine din frica de risc și lipsa de încredere. Conform teoriei perspectivei a lui Kahneman, oamenilor le este mai frică să piardă decât să fie lacomi de profit. Frica de a pierde bani face ca traderul să evite luarea deciziilor pentru a nu se confrunta cu posibilitatea de a pierde. În plus, după câteva pierderi, psihologia va fi și mai timidă, formând o prejudecată de evitare, amintindu-și întotdeauna pierderile anterioare și crezând că și de data aceasta va pierde. Traderul poate cădea, de asemenea, în perfecționism, dorind să aștepte un semnal "câștig sigur 100%", astfel încât să nu se simtă niciodată suficient de sigur pentru a intra în ordin.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Mentalitate corectă: evitați riscurile în situații de probabilitate scăzută, dar atunci când o situație are suficiente elemente pentru a intra într-un ordin, trebuie să acceptăm riscul acesteia. Acea mentalitate de risc este ca și costul de a face afaceri și de a obține profit. Ordinele SL la momentul potrivit sunt costul pentru a găsi ordine profitabile.
- Acceptați riscul la un nivel scăzut: Dacă vă este frică să pierdeți, reduceți volumul tranzacției la un nivel la care puteți accepta riscul. Când riscul este scăzut, psihologia va fi mai puțin tensionată, vă va fi mai ușor să intrați în ordin. Treptat, creșteți dimensiunea ordinului când sunteți încrezător.
- Gândiți în termeni de probabilitate, nu absolut: Nicio tranzacție nu garantează un câștig de 100%. Exersați să gândiți în termeni de probabilitate, dacă sistemul dvs. are o probabilitate de câștig de 60%, trebuie să introduceți suficiente ordine pentru ca legea numerelor mari să intre în vigoare. O comandă pierdută nu înseamnă că greșiți complet, este doar în probabilitatea de pierdere de 40%.
- Stabiliți un termen limită pentru analiză: evitați analiza rătăcitoare stabilind o perioadă de timp sau un număr fix de criterii pentru a lua o decizie. De exemplu: "Dacă sunt îndeplinite 3 criterii X, Y, Z, atunci intrați în ordin fără ezitare". Respectați această regulă pentru a evita paralizia de analiză.
- Antrenează-te și construiește încredere: tranzacționează pe un cont demo sau mic pentru a practica reflexele în intrarea decisivă în ordin. Înregistrează-ți jurnalul de tranzacționare și momentele în care ai pierdut oportunități din cauza ezitării. Acest lucru te ajută să realizezi prețul ezitării. Treptat, vei deveni mai încrezător în sistemul și abilitățile tale.
5. LENE, NU ANALIZAȚI CONCRET ÎNAINTE DE A INTRA ÎN ORDIN:
Unii traderi intră în ordin fără o analiză sau un plan specific. Ei pot intra în ordin bazat pe sentimente, zvonuri sau pe o analiză superficială. Acesta este un semn de lene sau lipsă de disciplină în etapa de pregătire. Tranzacționarea fără o analiză atentă este ca și cum ai juca la jocurile de noroc, pariind pe speranța de noroc în loc de a avea o strategie clară.
Această eroare provine din subiectivitate sau lene. Unii comercianți (mai ales când câștigă primele ordine) devin mulțumiți de sine, crezând că "știu suficient" și astfel sar peste pasul de planificare. Există și cazuri în care sunt pur și simplu leneși, nu vor să petreacă timp studiind piața. Creierul uman are adesea tendința de a "sări" peste pașii complicați pentru a economisi energie, aceasta este o prejudecată cognitivă care face ca traderii să ignore analiza necesară.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Mentalitate corectă: Tranzacționarea este, de asemenea, o slujbă dificilă, trebuie să studiezi și să muncești din greu pentru a genera profit. Nu există "muncă ușoară cu plată mare" în nicio profesie.
- Faceți un plan de tranzacționare detaliat: Înainte de a intra în ordin, determinați clar punctul de intrare, punctul de ieșire, nivelul de oprire a pierderii, de luare a profitului și motivul pentru intrarea în ordin conform analizei. Scrieți sau utilizați o listă de verificare pentru a vă asigura că ați analizat complet.
- Privește înapoi la pierderile cauzate de lipsa analizei pentru a învăța că disciplina și analiza sunt cheia, nu există scurtături.
- Intensificați învățarea și înregistrarea: Păstrați obiceiul de a citi analizele pieței, de a învăța și de a scrie un jurnal de tranzacționare. Acest lucru creează motivație pentru a analiza fiecare ordin serios, ajutând în același timp la reevaluarea deciziilor slab pregătite pentru a le corecta. Alden scrie întotdeauna analize zilnice și evaluează acea analiză la sfârșitul zilei.
6. LUAȚI TIMPURIU PROFITURI, IEȘIȚI PREA DEVREME DIN ORDIN:
Aceasta este eroarea opusă erorii numărul 1. În loc să mențină ordinul profitabil prea mult timp, traderul ia profituri prea repede, imediat ce vede un pic de profit. De exemplu, prețul rulează puțin și închide cu grabă ordinul, deși planul inițial se aștepta la un profit mai mare. Rezultatul este că profiturile sunt tăiate scurt, nu compensează alte pierderi, reducând eficiența generală. Mulți comercianți noi fac adesea greșeala de a "lua profituri mai repede" din cauza fricii că piața se va inversa și va pierde micul profit existent.
Această eroare se datorează în principal fricii de a pierde profituri, o manifestare a evitării pierderilor, sau deoarece acel trader a făcut prea multe greșeli din greșeala numărul 1, ceea ce a dus la frica de a genera profituri. Oamenii suferă de obicei mai mult cu pierderile decât sunt fericiți cu beneficii de același nivel. Prin urmare, atunci când o comandă este profitabilă, mulți se tem că, dacă nu o închid imediat, piața se va inversa și va transforma profiturile în pierderi. Această frică îi face să se mulțumească să închidă mai devreme decât să riște să aștepte pentru a atinge obiective mai mari. În plus, în finanțe, investitorii au adesea tendința de a vinde prea repede activele care câștigă și de a păstra prea mult timp activele care pierd. Acest lucru înseamnă că luarea timpurie a profiturilor este o tendință psihologică comună. Mai mult, lipsa de încredere în plan și lipsa de răbdare contribuie, de asemenea, la faptul că traderul nu îndrăznește să mențină ordinul suficient de mult pentru a atinge ținta.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Determinați forma corectă a pieței: dacă piața se află într-o tendință puternică, avem voie să ne așteptăm la mai multe.
- Utilizați metoda de a muta ordinul SL după val pentru a proteja profiturile sau pentru a lua profituri parțiale: mutarea stop-loss-ului după preț ajută la protejarea profiturilor, permițând în același timp rularea profiturilor. Sau puteți lua o parte din poziție când atingeți un anumit nivel de profit, iar restul se păstrează în funcție de tendință. Această metodă vă asigură că nu pierdeți toate profiturile dacă piața se întoarce, oferind în același timp oportunitatea de a obține profituri mai mari.
- Cultivați răbdarea și priviți imaginea de ansamblu: reamintiți-vă imaginea pe termen lung în loc de fluctuațiile pe termen scurt. Dacă analiza dvs. arată un potențial de profit mai mare, fiți răbdător. Reevaluați ieșirile premature pentru a vedea dacă menținerea conform planului este mai benefică, această lecție vă va ajuta să aveți încredere în plan și să temperați nevoia de a ieși devreme.
- Traderul are nevoie de antrenamentul spiritului tău, trebuie să fii sobru pentru a închide la momentul potrivit în etapele slabe ale valurilor, cu semnale de întoarcere. Trebuie să evaluezi bine, pentru a ști când trebuie să generezi profit.
7. TENDINȚA CLARĂ, DAR NU POȚI PĂSTRA ORDINUL ÎN VALUL DE AJUSTARE
Această eroare este, de asemenea, un tip de ieșire prea devreme din ordin, dar în special într-un context de piață cu o tendință clară, traderul a intrat în direcția corectă, dar nu a putut suporta un val de corecție, așa că a închis cu grabă ordinul. De exemplu: vindeți scurt și prețul scade, dar când prețul are o creștere ușoară (val de refacere), vă este frică să pierdeți profitul, așa că închideți ordinul, după care prețul continuă să scadă în direcția inițială la care nu mai participați. Rezultat: pierdeți cea mai mare parte a tendinței, doar pentru că nu puteți menține ordinul printr-o mică corecție.
Motivul principal este frica, în special o formă de frică de a pierde realizările existente, similar cu eroarea numărul 6. Traderul este nerăbdător și nu are încredere în analiza sa inițială. De fiecare dată când piața merge împotrivă cu câteva prețuri, se panichează crezând că tendința s-a inversat și fuge devreme. De fapt, piața are întotdeauna ajustări naturale. Incapacitatea de a accepta valurile de corecție arată că traderul este prea concentrat pe fluctuațiile pe termen scurt în loc de imaginea de ansamblu. În plus, se poate datora lipsei de cunoștințe despre structura pieței (de exemplu: nu-și dau seama că este doar un val de corecție și nu a încălcat tendința). Psihologia "fricii excesive" îi face să echivaleze fiecare val de refacere cu o inversare.
CUM SĂ REMEDIAȚI:
- Înțelegeți structura tendinței: echipați-vă cu cunoștințe despre faptul că, într-o tendință ascendentă/descendentă, prețurile au întotdeauna ajustări împotriva tendinței principale. Aflați cum să distingeți valurile de corecție de inversări (bazate pe structuri de preț, modele de preț). Odată ce ați identificat valurile de corecție, veți menține ordinul mai calm, în loc să vă panicați.
- Ajustați în mod rezonabil punctul de oprire a pierderii: În loc să închideți ordinul imediat ce prețul merge puțin împotrivă, utilizați un punct de oprire a pierderii de urmărire (trailing stop) sau setați un stop-loss la un nivel tehnic important (de exemplu: după minimul/vârful cel mai apropiat al tendinței). În acest fel, ordinul va ieși doar atunci când tendința se inversează cu adevărat, în timp ce fluctuațiile mici nu te vor da afară de pe piață.
- Împărțiți volumul tranzacției: Dacă vizualizarea refacerii prețurilor vă face prea multă griji, luați în considerare luarea de profituri parțiale pentru a realiza o parte din profit, iar restul continuă să dețină. Sau tranzacționați cu un volum mai mic, astfel încât fluctuațiile prețurilor să nu provoace o presiune psihologică mare. În acest fel, vă va fi mai ușor să mențineți ordinul prin refaceri.
8. SCHIMBAȚI SISTEMUL ÎN MOD CONTINUU CÂND ÎNTÂMPINAȚI PIERDERI
Mulți traderi sar în mod constant de la un sistem de tranzacționare la altul de fiecare dată când întâmpină câteva ordine pierdute. De exemplu: tocmai au încercat metoda A, au avut 3 ordine pierdute la rând și au renunțat imediat la metoda A pentru a trece la metoda B. Apoi, metoda B are și o serie de pierderi, așa că trec la C... În acest fel, niciun sistem nu este aplicat suficient de mult. Rezultatul este că nu există consecvență, traderul nu stăpânește nicio metodă și este foarte posibil ca de fiecare dată când schimbă sistemul, sistemul vechi să aibă în curând o ofertă câștigătoare. Schimbarea continuă a sistemului după câteva pierderi de acest fel face adesea ca traderul să nu vadă niciodată eficacitatea reală a vreunei strategii.
Această eroare se datorează așteptărilor nerealiste și lipsei de răbdare. Mulți oameni intră în tranzacționare cu așteptarea ca sistemul să câștige aproape fiecare ordin, așa că de îndată ce pierd câteva ordine, trag concluzia pripită că "sistemul este rău" și caută unul nou. Aceasta este influența faptului că au fost impresionați excesiv de câteva rezultate recente (pierderi) și au uitat că pe termen lung sistemul poate fi totuși eficient. În plus, psihologia durerii de a pierde contribuie, de asemenea: după o serie de pierderi, își pierd încrederea în metodă, se tem să piardă din nou, așa că vor să găsească ceva "mai sigur". Un alt motiv este atracția noutății, când văd pe alții lăudându-se cu un alt sistem "câștigă serios", ezită cu ușurință și cred că metoda lor este inferioară. Toate duc la lipsa de consecvență, iar consecvența este un factor vital în tranzacționare.
CONCLUZIE:
Psihologia tranzacționării este o parte inseparabilă a procesului de tranzacționare. Identificarea și depășirea celor 8 erori psihologice comune de mai sus necesită timp și auto-antrenament persistent. Amintiți-vă întotdeauna că disciplina și autocontrolul emoțiilor sunt la fel de importante ca și analiza tehnică sau cunoștințele despre piață. Comercianții de succes nu sunt de obicei oameni care nu greșesc niciodată, ci oameni care sunt conștienți de punctele lor slabe psihologice pentru a le corecta.
Dacă te recunoști în una sau mai multe dintre erorile de mai sus, nu este nicio problemă, am fost și eu acolo. Dar problema este dacă te-ai întrebat vreodată: "Ce ai învățat după fiecare greșeală făcută?" și "limitați sau nu repetați greșelile niciodată mai mult?"