SI ÎNCĂ TE ÎNTREBI Dacă astăzi va fi ziua mea norocoasă? Și te duci și deschizi un GRAFIC cu o ESPERANȚĂ MATEMATICĂ NEGATIVĂ* dar cu o CREDINȚĂ NECLINTITĂ, obținând aceleași rezultate de fiecare dată: PIERDERI. Lasă-mă să-ți spun că nu ești singur.
Realitatea este că mulți traderi cădem în aceeași capcană: a crede că tradingul este o chestiune de noroc sau instinct. Dar, este cu adevărat așa? Este posibil să te confrunți cu piața fără un plan structurat și să ieși victorios? Spoiler: nu este.
De ce continuăm să pierdem pe piață?
Einstein spunea: "Nu poți rezolva o problemă de la același nivel de conștiință de la care a fost creată."
Și deși acest lucru poate suna ca o frază motivațională, mesajul său este complet legat de trading. Dacă continuăm să abordăm piața cu aceeași mentalitate și aceleași greșeli, cum ne așteptăm să obținem rezultate diferite? Benjamin Graham, tatăl "investițiilor de valoare", ne-a lăsat de asemenea o lecție valoroasă avertizându-ne că a ignora opinia populară este cheia.
Piața (sau "Mr. Market", cum îl numea Graham) este plină de emoții, stări de spirit și decizii impulsive care ne pot duce la ruină dacă le urmăm oarbă.
Ambele fraze ne conduc la o concluzie puternică: dacă nu ne schimbăm mentalitatea și abordarea față de piață, suntem condamnați să repetăm aceleași greșeli.
Sistemul: Busola ta în piețe
Și aici este unde intervine un punct critic pe care mulți traderi îl ignoră: sistemul tău de trading este busola ta. Este sistemul tău de trading problema? Să fim onești: majoritatea traderilor pierd pentru că nu au un sistem clar sau funcțional.
Fac parte din acel 95% care crede că tradingul este o chestiune de noroc, intuiție sau pur și simplu "a nimeri" din când în când.
Dar, te-ai întrebat vreodată dacă problema nu este "să învingi mereu piața", ci că abordarea ta este greșită? Un bun sistem de trading nu se referă la a câștiga în toate operațiunile.
Este vorba de a găsi o metodă structurată care funcționează pe termen lung, una care să fie aliniată cu obiectivele tale, toleranța la risc și capacitatea de a gestiona emoțiile.
Și aici vine realitatea incomodă: există sisteme care, oricât ai încerca să le îmbunătățești, pur și simplu nu funcționează.
Retail Vs. Institutii
Dacă continui să operezi fără să înțelegi asta, lupți o bătălie pierdută de la început.
Ce ne oprește ca traderi retail? Ca traderi independenți (sau "retail traders"), nu dispunem de uneltele pe care le au marii jucători de pe piață:
Software avansat cu inteligență artificială.
Echipe multidisciplinare care analizează date statistice, grafice și modele.
Acces la modelări matematice și unelte de predicție sofisticate.
Atunci, ce putem face? Să ne valorificăm cea mai mare avantaj: agilitatea combinată cu anticiparea strategică.
În timp ce marii operatori se confruntă cu volume uriașe și se confruntă cu limitări din cauza dimensiunii lor, noi, ca traderi retail, avem capacitatea de a fi mai preciși, mai flexibili și, mai presus de toate, mai proactivi. Putem anticipa rapid mișcările pieței și ne putem adapta rapid la schimbări, ceva ce marii jucători nu pot face întotdeauna din cauza structurii și scalei lor.
Cheia este să dezvoltăm o mentalitate care prioritizează observația, analiza și crearea de reguli clare bazate pe modele recurente. Agilitatea nu este doar să te miști repede, ci și să știi încotro să te îndrepți înainte ca acest lucru să devină evident pentru ceilalți.
Cum să îți schimbi abordarea începând de astăzi? E timpul să încetezi să operezi ca și cum piața ar fi un joc de noroc. Reflectează:
Cât timp dedici pentru a studia sisteme de trading eficiente?
Îți înțelegi toleranța la risc și cum să o folosești în favoarea ta?
Ești dispus să încetezi să operezi așa cum ai făcut până acum pentru a adopta o abordare mai strategică?
Pentru mine, schimbarea a avut loc când am încetat să mă obsedez cu intrările și strategiile individuale.
Deși sunt importante, dacă nu fac parte dintr-un sistem comercial structurat, nu au sens. Un sistem de trading nu este doar o strategie; este o metodologie care include reguli clare, gestionarea riscului și o viziune pe termen lung.
În plus față de a ști ce să faci când intri în drawdown, este fundamental să evaluezi dacă sistemul tău este cu adevărat profitabil pe termen lung, adică, să cunoști speranța ta matematică.
Trebuie să analizezi cu claritate care este media ta de pierderi și câștiguri și, cel mai important, să identifici avantajul statistic care face ca acel sistem să fie câștigător — în alte cuvinte, să înțelegi ce îl diferențiază și îl face eficient. Mult timp, eu nu aveam această claritate; pur și simplu mă învârteam între pierderi și ignoranță.
Ce s-a schimbat? Să găsești pe cineva care știe cu adevărat ce face, cineva care astăzi este acolo unde vreau să ajung mâine. Acea învățare este cel mai puternic efect de levier pe care îl poți avea pe calea ta ca trader.
Ghicitul vremii
Un exemplu clar de când ai O ÎNCREDERE NECLINTITĂ că astăzi vei câștiga, dar am o întrebare pentru tine, care a fost la care m-am gândit când, în sfârșit, am înțeles de ce parte eram când făceam trading:
Ai ghici vremea doar uitându-te la cer?
Când am început în trading, abordarea mea nu era diferită de a privi cerul și a încerca să prezic dacă va ploua sau nu.
Câte ori ai prezis corect prognoza vremii fără a folosi unelte sau studii? Probabil de puține ori, nu-i așa? Acum imaginează-ți să abordezi piața în același mod: fără pregătire, fără date, fără reguli.
Este o rețetă pentru dezastru. Tradingul nu este o chestiune de noroc, ci o chestiune de probabilitate (și aici deja mă asemăn cu ea repetându-i cuvintele, dar câtă dreptate).
Și pentru a câștiga în acest joc, avem nevoie de reguli clare bazate pe modele, statistici și o viziune structurată.
Mesaj final
Dacă simți că ești prins într-un ciclu repetitiv de greșeli și frustrări în timpul operării, este momentul să îți schimbi mentalitatea și abordarea.
Nu continua să abordezi piața în același mod așteptând un rezultat diferit. Așa cum a spus Albert Einstein, "Nebunia este să faci același lucru din nou și din nou așteptând rezultate diferite."
Și pentru a încheia cu o reflecție a legendarului trader Ed Seykota:
"Câștigăm sau pierdem, toți obținem ceea ce vrem de la piață. Unii par să se bucure de a pierde, așa că câștigă pierzând."
Sunt timpuri de lectură.
Iubesc Bitcoin
(Speranța matematică: Este o metrică care determină dacă o strategie de trading este profitabilă pe termen lung, adică, dacă se va câștiga bani într-o perioadă de timp considerabilă)