Analiza conform teoriei Wyckoff (grafic zilnic BTC/USDT)
I. Orientare macroeconomică (etapa SCHO)
Reprezentarea grafică arată o structură de tip "creștere lungă (Markup) → scădere bruscă la nivel înalt": tendința de creștere pornită de la 83.900 (îndeplinește caracteristicile etapei Markup (fază de creștere), cu o perioadă anterioară de oscilații la nivel scăzut, care a permis acumularea), care a atins un vârf de 126.208,50, urmată de o corecție de tip "ploaie de apă", iar acum se află într-o fază profundă de ajustare după tendința de creștere, trebuie să fim atenți dacă nu intrăm în faza inițială de Distribution (distribuție), având în vedere intensitatea mare a corecției și deteriorarea structurii tendinței.
II. Analiza microeconomică (semnale cheie și relația cantitate-preț)
1. Structura tendinței și punctele extreme:
Regula "puncte de minim crescător, urcând pe linia tendinței" într-o tendință ascendentă a fost eficientă pentru o perioadă, dar recent prețul a tăiat linia tendinței ascendente și suportul cheie (marginea inferioară a platformei de consolidare anterioare), generând un semnal de "distrugere a tendinței".
În timpul corecției, volumul a crescut semnificativ (corespondent coloanei de volum mari de pe graficul de tip "jump down"), ceea ce corespunde principiului "efort mare produce rezultat mare" (volum mare de vânzare duce la scădere profundă), sugerând că ofertele sunt temporar dominate pe termen scurt.
2. Verificarea legii "efort și rezultat":
La atingerea nivelului de 126.208,50, volumul nu a prezentat o "explozie extremă"; în schimb, volumul de la scăderea bruscă a fost mult mai mare decât volumul de la faza anterioară de creștere, ceea ce arată o "expunere bruscă a ofertei, cererea nefiind suficientă" – un semn tipic al distribuției (distribution) sau al începutului unei inversări de tendință.
III. Evaluarea integrată
Se află într-o fază profundă de ajustare după Markup, iar există semne ale începutului fazei de Distribution (distribuție). Intensitatea semnalelor este "puternică" – linia tendinței și suportul cheie au fost rupte, volumul de corecție are caracteristicile "dominante ale ofertei", iar structura cheie a tendinței ascendente a fost deteriorată.
IV. Planul de operațiuni (doar opinia personală, nu o recomandare de investiții)
1. Predictia scenariilor:
Scenariul 1 (rebound întâmpinat de rezistență, continuarea ajustării): Dacă prețul se reîntoarce la nivelul de 119.016 (suportul anterior devine rezistență) și volumul nu crește semnificativ, probabil că ajustarea va continua, chiar și testând suporturi mai profunde (de ex. 100.400 sau nivelul anterior de 83.900).
Scenariul 2 (repararea tendinței după depășirea rezistenței): Dacă prețul depășește 119.016 cu volum semnificativ (volumul crește semnificativ față de volumul mediu al corecției), tendința scurtă de scădere poate fi temporar oprită, intrând în faza de "reparare a tendinței", dar trebuie să se aibă grijă dacă este o "reacție în timpul distribuției" sau o "reîncepere a tendinței" (va fi necesară o verificare continuă a volumului și prețului în viitor).
2. Poziții cheie și operațiuni: (doar opinia personală, nu o recomandare de investiții)
- Intrare:
«Observare prioritară»: caracterul dominant al ofertei este clar în prezent, nu se recomandă o intrare agresivă pe cumpărare; dacă se joacă un rebound, se poate face o intrare ușoară pe cumpărare la revenirea prețului în intervalul 105.000 - 110.000 și cu volum redus (pentru a beneficia de reboundul scurt de subvaloare).
- Stop-loss:
Intrare pe cumpărare: Stop-loss sub 100.000 (pentru a preveni riscul de ruptură profundă).
- Obiectiv:
Primul obiectiv al reboundului: 119.016 (testarea rezistenței); dacă este depășit, următorul nivel este 123.000 - 125.000 (în apropierea vârfurilor anterioare).
Sugestii de operațiuni (versiune scurtă): Observare predominantă, posibilă vânzare ușoară (doar opinia personală, nu o recomandare de investiții)
Pe termen scurt, atitudine precaută, prioritatea este observarea jocului de rezistență la 119.016. Dacă prețul revine și se stabilizează cu volum redus în intervalul 105.000 - 110.000, se poate face o intrare ușoară pe cumpărare, stop-loss la 100.000, țintă la 118.000 - 119.000; dacă reboundul ajunge la 119.016 și se confruntă cu rezistență, după atingerea profitului se poate considera o intrare ușoară pe vânzare, stop-loss la 120.000, țintă la 108.000 - 105.000.