Analiza structurii BTC | Niveluri cheie de cumpărare și vânzare și strategii de tranzacționare【10-23 analiza pieței】
I. Niveluri cheie de sprijin și rezistență
Nivel de sprijin
106,600 dolari
Sprijinul triplei rezonanțe: prețul echilibrat lunar (EQ) + punctul mediu zilnic + punctul de control (POC).
Face parte dintr-o structură importantă de sprijin pe un interval de timp mare; dacă prețul se stabilizează aici și recuperează, ar putea deveni punctul de plecare pentru un nou val de creștere.105,250 dolari
Corespunde punctului de jos al zonei de valoare de ieri (VAL), este o zonă activă de cumpărare pe termen scurt, un potențial punct de intrare pentru cumpărători.Intervalul 103,500–102,000 dolari
Sprijin mai jos, corespunde punctului de jos al zonei de valoare nevizitate și decalajului CME. Dacă scade sub 106,600, atunci această zonă ar putea deveni ultima linie de apărare.
Nivel de rezistență
109,900–109,950 dolari
Convergența rezistențelor multiple: prețul de deschidere săptămânal + prețul de deschidere RTH + zona de imprimare unică (Single Print).
Face parte dintr-o zonă de bearish cu o probabilitate mare, testată de mai multe ori fără a fi spartă, existând un număr mare de ordine de stop loss.111,000–111,500 dolari
corespunzător maximului anterior + punctul de maxim al zonei de valoare (VAH). Dacă prețul sparge 109,900, ar putea continua să lovească această zonă.114,500 dolari
Maximul recent, constituind o structură de „afaceri neterminate (Unfinished Business)”, dacă este spart eficient, ar putea declanșa o tendință de noi maxime.
Două, strategii de tranzacționare și planuri
Strategie de vânzare
Punct de vânzare preferat: interval 109,900–109,950, ținta 106,600 → 105,250.
Punct de vânzare secundar: în jurul 111,000 (maximul anterior + VAH), dar raportul risc-recompensă este mai scăzut.
Sugestie de stop loss: deasupra 110,300, sau ajustare dinamică în funcție de maximul structurii.
Strategie de cumpărare
Dacă se corectează la 106,600 și apare un semnal de inversare structurală (lumâncă bullish care înghite lumânca bearish, umbră lungă de jos, volum mărit), se poate considera deschiderea unei poziții lungi, ținta 109,900 → 114,500.
Dacă se coboară mai departe la intervalul 105,250 sau 103,500 și apare o formă de stabilizare (dublu fund sau suport pe fluxul de ordine), se poate încerca o poziție lungă cu o cantitate mică, ținta fiind umplerea gap-ului de deasupra.
Intrarea pe poziții lungi necesită așteptarea confirmării structurii (High Higher + Low Higher).
Trei, gândirea generală
Fără a preconiza direcția, cu logica centrală „mai întâi scurt, apoi lung”:
Dacă se recuperează mai întâi în zona de rezistență → mai întâi vinde;
Dacă se coboară mai întâi în zona de suport → stabilizare, apoi cumpără.
Executați riguros mecanismul de stop loss: stop loss fix + stop loss mobil combinate, protejând capitalul.
Folosiți profilul de volum (Volume Profile) și structura gap-ului pentru a evalua intervalele cheie, refuzând tranzacțiile fără structură.
Patru, proiecția pieței și logica structurală
Structura actuală
BTC, după retragerea de la maximul de 114,500, se află în faza de „afaceri neterminate”:
Încă nu a spart suportul cheie (106,600);
de asemenea, nu a spart maximul anterior (114,500);
face parte dintr-o structură de consolidare.
Proiecția principală a scenariului
Scenariul principal (probabilitate mare)
Prețul testează rezistența 109,900 → dacă este respins și coboară sub 106,600 → continuă să scadă, ținta 105,250–103,500.Scenariul secundar
Prețul se stabilizează la 106,600 și se recuperează → creștere rapidă pentru a provoca 114,500 → dacă se sparge, tendința se schimbă în lung, chiar și până la 120,000.Scenariul extrem (structură de inducere în eroare)
Mai întâi, curățăm lung până la 109,900 → inversare rapidă care sparge 106,600 → după ce se elimină pozițiile lungi, se realizează o creștere violentă (tipic „capcană de lichiditate”).
Cinci, semnale structurale cheie
Prețul de închidere: mai important decât prețul de deschidere, este baza pentru evaluarea tendințelor instituțiilor. Analiza structurii ar trebui să se concentreze pe prețul de închidere.
Fereastra de timp: acordați atenție comportamentului critic al prețului în timpul deschiderii RTH, deschiderii europene și americană.
Interacțiunea pieței: NQ, ES se află acum la punctele de minim ale zonei de valoare, dacă piețele americane se stabilizează, suportul BTC de dedesubt ar putea fi întărit.
Distribuția stop loss: concentrarea stop loss pe partea lungă și scurtă deasupra 109,900, acumularea stop loss-urilor pe partea lungă sub 106,600, fiți atenți la inversarea pieței.
Avertisment de mentalitate: nu-i nimic dacă ai pierdut, semnalele cu o probabilitate scăzută pot fi abandonate; structurile cu o probabilitate mare trebuie tratate cu hotărâre.
Șase, concluzie
BTC se află în prezent în faza de joc într-un interval cheie:
109,900–111,500 constituie o zonă de rezistență puternică;
106,600 constituie suportul destinal;
Odată spart, spațiul de dedesubt se deschide.
Sugestii:
Mai întâi, căutăm o corecție, apoi o confirmare;
Așteptați schimbarea structurii, nu faceți tranzacții speculative.