Prezentare generală a pieței

  • Datoria națională a Statelor Unite a depășit 38 de trilioane USD, crescând cu un triliard USD în doar două luni - cea mai rapidă rată de creștere în afara pandemiei.

  • În fața acestei situații, prețul aurului a atins un maxim istoric de 3,924.39 USD pe uncie, în timp ce dolarul USD se află pe drumul de a înregistra cel mai prost an de la 1973, cu o scădere de 10% de la începutul anului până acum.

  • S&P 500 a crescut puternic cu 40% în ultimele șase luni, dar se confruntă cu obstacole din cauza posibilității creșterii ratelor dobânzilor din cauza impactului datoriilor.

  • Randamentele obligațiunilor cresc pe măsură ce plățile dobânzilor pentru datoriile publice au devenit a treia cea mai mare cheltuială federală lunară.

Dinamica de bază și riscurile economice

  • Datoria crește cu aproximativ 6 miliarde USD pe zi, din cauza deficitului bugetar prelungit și a creșterii cheltuielilor pentru programe precum Asistența Socială și Medicare.

  • Costurile plăților dobânzilor cresc semnificativ din cauza politicilor de control al inflației.

  • Rata datoriei pe PIB este de aproximativ 125% pentru anul fiscal 2025, iar datoria deținută de public se preconizează că va atinge 116% din PIB până în 2034.

  • Principalele riscuri includ inflația în creștere, costurile de împrumut în creștere pentru consumatori și afaceri, și riscul ca costurile dobânzilor să "depășească" investițiile private.

Analiză tehnică & Strategii de tranzacționare

  • Piața observă o "tranzacție de slăbire a monedei", în care investitorii se îndreaptă către active precum aurul și Bitcoin pentru a se proteja împotriva riscurilor generate de slăbirea dolarului.

  • Aurul este considerat principalul instrument de protecție împotriva inflației, iar unii analiști sugerează alocarea a 10-15% în portofoliu din cauza riscurilor asociate cu deținerile de obligațiuni de trezorerie.

  • Trebuie să fim precauți pe piața obligațiunilor, deoarece creșterea randamentelor ar putea face obligațiunile mai atractive decât acțiunile, ceea ce ar conduce la o migrarea a capitalului din piața de acțiuni.

  • Pentru investitorii în acțiuni, diversificarea în active reale, imobiliare și infrastructură privată este recomandată pentru a minimiza riscurile generate de presiunea fiscală.

#tinduan

$XRP

XRP
XRP
1.4479
+20.37%

SUI
SUI
0.9985
+8.26%

BTC
BTC
70,431.99
+8.14%