Analiza Tehnică Multi-Interval
1. Grafic 1 zi (1D) - Tendința principală
· Tendința: Tendința pe termen mediu (30-90 zile) se ajustează în scădere (-11.75% în 30 de zile). Totuși, tendința pe termen lung (1 an) rămâne foarte pozitivă (+37.08%). Prețul actual se află în zona de mijloc a intervalului recent de tranzacționare.
· Rezistență & Suport:
· Rezistența principală: Zona din jurul $104,644 (prețul maxim din ultimele 24h). Dacă se depășește, va deschide calea pentru a testa vârfuri mai înalte.
· Suport principal: Zona din jurul $101,300 (prețul minim din ultimele 24h). Spargerea acestui suport ar putea împinge prețul în zona $98,800 - $100,000.
· Indicator: Volumul tranzacțiilor pe 24h (Volume) este în prezent mai mic decât media pe 5 și 10 zile (MA), ceea ce arată prudență și lipsă de putere de cumpărare pe termen lung.
Observație pe intervalul de 1D: Piața se află într-o stare de echilibru (consolidare) după o creștere puternică pe termen lung. Este necesară o mișcare puternică de volum pentru a sparge intervalul actual.
2. Grafic 4 ore (4H) - Tendința intermediară
· Acțiune de preț: Prețul formează un model de wedge în creștere (Rising Wedge) - un model care duce adesea la o inversare în scădere. Prețul continuă să formeze vârfuri mai înalte dar cu o amplitudine din ce în ce mai mică, ceea ce arată că momentum-ul de creștere se slăbește.
· Indicator: Prețul atinge vârful modelului de wedge. Volumul (VOL) pe graficul de 4H scade treptat, întărind semnalul de slăbire a tendinței de creștere pe termen scurt.
Observație pe intervalul de 4H: Avertizăm asupra riscului unei corecții în scădere din modelul Rising Wedge. Direcția următoare depinde de modul în care prețul iese din acest model.
3. Grafic 1 oră (1H) & 15 minute (15M) - Punctul de deschidere a poziției
· Acțiune de preț: Pe intervalul mic, prețul se mișcă lateral într-un interval restrâns. Graficul de 15M arată că volumul tranzacțiilor este destul de scăzut, semnalând că piața așteaptă un semnal de conducere.
· Mentalitate: Datele din graficul de 4H arată că partea de cumpărare are o putere absolută (97.85%), ceea ce poate fi un semn de FOMO (frica de a rata) și apare adesea aproape de un vârf pe termen scurt.
Observație pe intervalul de 1H/15M: Se află într-o stare de acumulare, așteptând semnalul de spargere din intervalul pe termen scurt. Modelul de wedge pe intervalul de 4H este cel mai semnificativ semnal.
---
Propunere de deschidere a poziției & Management al Riscurilor
Analiza arată un conflict: Mentalitatea de cumpărare este foarte puternică (97.85%) dar apare în contextul formării unui model de wedge în creștere - un model de avertizare a inversării. Prin urmare, strategia prudentă este de a prioritiza scenariul de vânzare atunci când modelul este confirmat.
Scenariul 1: VÂNZARE (Prioritate mare)
· Condiția de activare: Prețul sparge fundul modelului de wedge în creștere (Rising Wedge) pe intervalul de timp de 4H, în jurul zonei $103,800 - $104,000, cu un volum în creștere.
· Punctul de deschidere a poziției: Deschide o poziție de VÂNZARE după ce prețul închide sub linia de trend ascendent a modelului (de exemplu: la $103,900).
· Take Profit (TP):
· TP1: $102,500 (sprijin aproape)
· TP2: $101,300 (fundul din ultimele 24h, dacă se sparge ar putea scădea mai mult)
· Stop Loss (SL): Plasează imediat deasupra vârfului cel mai apropiat al modelului de wedge, în jur de $105,000.
Scenariul 2: CUMPĂRARE (Prudent, participă doar dacă modelul este spart în direcția ascendentă)
· Condiția de activare: Prețul sparge vârful modelului de wedge și rezistența $104,644 cu un volum foarte puternic, respingând scenariul inversării.
· Punctul de deschidere a poziției: Deschide o poziție de CUMPĂRARE după ce prețul închide ferm peste $104,700.
· Take Profit (TP):
· TP1: $106,500
· TP2: $108,000 (rezistență istorică pe graficul de 4H)
· Stop Loss (SL): Plasează imediat sub fundul modelului de wedge, în jur de $103,800.
---
Calculul Probabilității Succesului (Estimare)
· Probabilitatea pentru Scenariul 1 (VÂNZARE): ~65%.
· Motiv: Modelul Rising Wedge pe intervalul de timp de 4H este un semnal tehnic puternic, avertizând asupra unei posibile inversări. Volumul în scădere întărește acest semnal. Mentalitatea de cumpărare prea ridicată (97.85%) este adesea un semn de vârf local.
· Probabilitatea pentru Scenariul 2 (CUMPĂRARE): ~35%.
· Motiv: Deși există un model de avertizare, tendința pe termen lung rămâne în creștere. Dacă puterea de cumpărare este suficient de puternică pentru a sparge vârful, aceasta ar putea activa un nou val de FOMO care va împinge prețul mai sus. Totuși, acesta este un scenariu puțin susținut de analiza tehnică în acest moment.
Rata Riscuri/Recompense (R:R) pentru ambele scenarii este la un nivel acceptabil, în jur de 1:1.5 până la 1:2, când punctul de stop loss și take profit sunt plasate la niveluri de suport/rezistență clare.
Concluzie & Recomandare
· Recomandare principală: Prioritizează urmărirea pentru a deschide o poziție de VÂNZARE conform Scenariului 1. Așteaptă semnalul de confirmare a spargerii în jos din modelul Rising Wedge pe intervalul de timp de 4H.
· Avertizare: Mentalitatea de cumpărare prea înaltă (97.85%) este un semnal de avertizare a riscurilor foarte mari pentru ordinele de cumpărare noi. Nu te lăsa prins de FOMO.
· Managementul capitalului: Tranzacționează cu un volum mic, folosește întotdeauna un Stop Loss (SL) deoarece BTC are o volatilitate foarte mare.
· Urmărește: Indicatorii RSI și MACD pe intervalul de timp de 4H/1H vor oferi semnale de confirmare despre momentul în care se produce spargerea.
Notă importantă: Această analiză se bazează doar pe grafic și are caracter informativ. Volatilitatea BTC este foarte mare și poate fi influențată de știri neașteptate. Te rog să gestionezi riscurile foarte atent.
