Acum zece ani, am intrat în această lume criptografică care nu doarme niciodată, cu gândul „să încercăm să transformăm o bicicletă în motocicletă”. Am fost extrem de fericit când am văzut o creștere de 50% într-o zi, dar am experimentat și prăbușiri, învățând ce înseamnă „dezamăgire”.
Zece ani, o întreagă eră. Am fost martor la câteva „morți” ale Bitcoin +, de asemenea, am trăit nebunia DeFi Summer* și NFT +.
Astăzi, când numerele din contul meu au depășit 8 cifre, ceea ce vreau să spun cel mai mult nu este „cât am câștigat”, ci „am supraviețuit”.
În acești zece ani, am plătit taxe de școală de zeci de mii. Acum, este timpul să împărtășesc fără rezerve aceste informații valoroase de „30.000.000” cu voi, cei care m-ați susținut întotdeauna.
Aceasta nu este o rețetă pentru îmbogățire, ci un „ghid pentru supraviețuire”,
Trebuie să înțelegi esența criptomonedelor: speculație pe valoare + jocuri de ciclu
Mulți oameni consideră tranzacționarea criptomonedelor ca pe un joc de noroc, ceea ce este greșit. Logica centrală a pieței criptomonedelor este „evaluarea greșită a valorii + amplificarea ciclului”: valoarea criptomonedelor de calitate (de exemplu, Bitcoin, Ethereum +) provine din implementarea tehnologiei și consensul ecologic; iar fluctuațiile de preț sunt amplificate de ciclurile bullish și bearish și de fluxurile de capital. Am reușit să câștig datorită a 3 înțelegeri esențiale:
Nu atingeți „monedele fantomă”: criptomonede fără white paper, echipe anonime, care depind doar de marketing, chiar și atunci când cresc, nu le atingeți (în 2018, am evitat prăbușirea unei monede piramidale pentru că am respectat acest principiu);
Recunoașterea „ciclurilor inevitabile”: Piața criptomonedelor oscilează între bullish și bearish, este o regulă (de obicei, un ciclu de 4 ani), câștigurile din piața bullish vin din cunoaștere, iar în piața bearish din răbdare;
Renunțați la „previziunea precisă”: Nimeni nu poate anticipa vârful și fundul, ceea ce trebuie să facem este să fim „aproape corecți” și nu „aproape greșiți”.
Cele 3 capcane cognitive cu care se confruntă cel mai des începătorii
Capcana 1: „Revenirea cu o poziție mare”. Am pierdut mulți bani la început pentru că, după o pierdere, am vrut să-mi recuperez rapid investiția, investind masiv într-o criptomonedă, dar proiectul a dispărut, pierzându-mi direct jumătate din capital. Apoi, mi-am impus o regulă: Poziția într-o singură criptomonedă nu trebuie să depășească 20% din capitalul total;
Capcana 2: „Aprovizionarea infinită”. Mulți oameni cumpără mai mult când prețul scade, continuând să piardă, ajungând în situația de a „ține pasiv pe termen lung”. Amintiți-vă: Condiția pentru a suplimenta este că „logica valorii nu s-a rupt”, dacă proiectul are probleme (de exemplu, fraude tehnologice, echipa dispare), nu ar trebui să suplimentați chiar dacă prețul scade; capcana 3: „obsesia de a câștiga rapid”, în piața criptomonedelor există într-adevăr oportunități de dublare pe termen scurt, dar în ultimii zece ani, 80% din câștigurile mele provin din „lungi
„Mențineți criptomonede de calitate + tranzacționare pe termen mediu”, doar 20% provin din tranzacții rapide. Începătorii care vor să câștige mulți bani din tranzacții rapide, au o șansă mare de a pierde.
Principiul meu este „supraviețuirea pe primul loc”
Până acum, înainte de deschiderea pieței, îmi repet zilnic: „A supraviețui este mai important decât orice altceva”, practicile specifice:
Din fondurile totale, păstrează întotdeauna 30% cash pentru a face față situațiilor extreme;
O criptomonedă cu o pierdere de 15%, indiferent dacă previziunile sunt optimiste sau nu, stop-loss obligatoriu (în 2022, prăbușirea LUNA, eu am pierdut doar 5% pentru că am făcut stop-loss în avans);
Nu împrumutați bani pentru a tranzacționa criptomonede, nu folosiți levier mare (levierul este o sabie cu două tăișuri, amplifică câștigurile în piața bullish, dar accelerează zero în piața bearish, am văzut prea multe persoane care, din cauza unui levier de 10 ori, și-au pierdut toți banii într-o noapte).
Două, strategii de bază: cele 4 sisteme de operare practice ale mele
În cei zece ani, am rezumat 4 seturi de strategii aplicabile, de la strategii pe termen lung la arbitraj pe termen scurt, acoperind diferite condiții de piață. Membrii pot alege în funcție de propriile nevoi.
Alegeți în funcție de capacitatea dumneavoastră de a suporta riscuri:
1. Strategia de investiții pe termen lung: „Construcția piramidală ++ stop-loss dinamic*” (potrivit pentru începutul unei piețe bullish sau sfârșitul unei piețe bearish)
Aceasta este strategia mea de bază pentru câștiguri mari, datorită acestei metode, am realizat câte 5 ori profit în cele două piețe bullish din 2017 și 2021.
Logica operațională: Criptomonede de calitate (Bitcoin, Ethereum etc.) în perioada de sfârșit a pieței bearish / început a pieței bullish, prețurile sunt scăzute, construiți poziții treptat pentru a reduce costurile; în a doua jumătate a pieței bullish, faceți profit treptat pentru a vă asigura câștigurile.
Pașii specifici:
1. Alegerea criptomonedelor: Alegeți doar criptomonede „din top 20+ cu aplicații reale + echipe transparente” (în zece ani, nu am urmărit mai mult de 10 criptomonede, concentrarea duce la expertiză);
2. Construirea pozițiilor: Faceți 4 tranșe, de exemplu, când Bitcoin scade la 20.000 USD (intervalul țintă), cumpărați mai întâi o poziție de 20%; dacă scade cu 15% (17.000 USD)
de 10.000 USD), cumpărați 20%; dacă scade cu 15% (14.450 USD), cumpărați 30%; dacă scade din nou cu 15% (12.280 USD), cumpărați.
30%——Cumpărați mai mult pe măsură ce prețul scade, pentru a reduce costurile;
3. Stop-loss: Împărțiți în 3 tranșe, în mijlocul pieței bullish (de exemplu, când Bitcoin ajunge la 60.000 USD), vindeți 30%; în a doua jumătate a pieței bullish (80.000 USD
de 10.000 USD), vindeți 40%; în perioada de început a pieței bullish (peste 100.000 USD, în funcție de sentimentul pieței), vindeți 20%, păstrați 10% pentru a urmări tendința (fără a căuta să vindeți la punctul maxim);
Caz: În martie 2020, când Bitcoin a scăzut la 3800 USD, am construit o piramidă, costul total fiind de aproximativ 6000 USD; în noiembrie 2021
Când prețul a crescut la 69.000 USD, am vândut treptat, iar câștigurile în această rundă sunt aproape de 10 ori.
2. Strategia de tranzacționare pe termen mediu: „Urmărirea tendințelor ++ niveluri de suport și rezistență*” (potrivit pentru piețele volatile și mijlocul pieței bullish)
Pe lângă strategia pe termen lung, folosesc tranzacționarea pe termen mediu pentru a crește câștigurile, iar rata de succes a acestei metode poate rămâne constantă la peste 60%.
Logica operațională: Profitând de fluctuațiile prețului criptomonedelor între „niveluri de suport și rezistență”, cumpărați la prețuri mici și vindeți la prețuri mari, câștigând diferența.
Tehnici esențiale:
Nivelurile de suport și rezistență: Folosiți graficele săptămânale pentru a vizualiza cele mai mari și cele mai mici puncte din ultimele 6 luni, de exemplu, punctul minim Ethereum din ultimele 6 luni a fost de 1200 USD (nivel de suport), punctul maxim a fost de 1800 USD (nivel de rezistență), operați în acest interval;
Semnal de intrare: Prețul revine aproape de nivelul de suport și apare o „creștere de volum” (volumul tranzacțiilor crește cu mai mult de 30% față de ziua precedentă), cumpărați 30% din poziție; dacă scade sub nivelul de suport, stop-loss imediat;
Semnal de ieșire: Prețul atinge nivelul de rezistență, iar apoi apare o „scădere de volum” (volumul tranzacțiilor scade cu mai mult de 50% față de ziua precedentă), vindeți.
20% din poziție; dacă depășește nivelul de rezistență, puteți păstra 10% din poziție pentru a vedea continuitatea;
Controlul poziției: Fondurile totale pentru tranzacțiile de tip swing nu depășesc 30% din total, iar poziția într-un singur swing nu depășește 10%, evitând concentrarea riscurilor.
3. Strategia de arbitraj pe termen scurt: „Știri + fluxuri de capital” (potrivit pentru începuturile pieței bullish și pentru momentele cu vești foarte bune)
Arbitrajul pe termen scurt necesită reacții rapide, așa că, de obicei, tranzacționez doar când există un „sprijin clar din partea știrilor”, fără a tranzacționa orbește pe termen scurt.
Logica operațională: Profitând de veștile foarte bune (de exemplu, actualizări tehnologice, conformitate legală, acumulări mari de instituții) care provoacă fluctuații rapide ale prețurilor, intrați și ieșiți rapid.
Punctele cheie ale operațiunii:
1. Filtrarea informațiilor: Concentrați-vă doar pe „anunțurile oficiale, știrile din media de încredere”, ignorați toate zvonurile;
2. Momentul intrării: După publicarea știrilor, dacă prețul crește rapid și volumul crește, cumpărați imediat (nu depășiți 5% din poziție); dacă știrea
Dacă prețul nu crește după publicare, ci scade, aceasta înseamnă că piața nu este de acord, renunțați fără ezitare;
3. Stop-loss și stop-profit: Obiectivul de stop-profit 5%-10%, vindeți odată ce este atins, fără a fi avari; stop-loss setat la 3%, imediat ieșiți o dată ce este depășit (2023
Upgrade-ul Ethereum Shanghai a avut loc, folosind această metodă am câștigat 8% în 3 zile).
4. Strategia de supraviețuire în piața bearish: „Investiții regulate + acumularea criptomonedelor” (potrivit pentru mijlocul pieței bearish)
În piața bearish, câștigurile sunt realizate prin acumularea de criptomonede de calitate la prețuri mici, pregătindu-mă pentru următoarea rundă de piață bullish.
Logica operațională: Prețul scade constant în piețele bearish, investițiile regulate pot reduce costul, evitând astfel cumpărarea la fund.
Practicile specifice:
Alegerea criptomonedelor: Investiți doar în Bitcoin și Ethereum, aceste două criptomonede sunt „ancora” pieței, cu cele mai mici scăderi în timpul pieței bearish și cele mai stabile creșteri în timpul pieței bullish;
Frecvența investițiilor regulate: Investiți lunar de 1-2 ori, într-un moment fix (de exemplu, în fiecare zi de 1), cu o sumă fixă (de exemplu, investiți lunar 100.000 USD), nu schimbați programul din cauza fluctuațiilor de preț;
Tehnici de acumulare a criptomonedelor: Criptomonedele investite trebuie păstrate în portofele cold + (portofel hardware*), pentru a evita vânzările panică în timpul pieței bearish; la sfârșitul pieței bearish (de exemplu, când Bitcoin scade sub minimurile anterioare, iar piața se plânge), se poate crește suma investită (de exemplu, o investiție lunară de 200.000).
Trei, tehnici de gestionare a riscurilor: 6 chei pentru a păstra profitul.
Câștigurile din criptomonede nu sunt greu de obținut, greu este „să păstrezi ceea ce ai câștigat”. Am văzut prea multe persoane câștigând milioane, dar apoi pierzându-le din cauza unei gestionări slabe a riscurilor.
Înapoi la punctul de plecare. Aceste 6 tehnici de gestionare a riscurilor sunt esențiale pentru a nu fi eliminat din piață în zece ani:
1. Managementul poziției: „Nu puneți toate ouăle într-un singur coș”
Distribuția totală a pozițiilor: Strategia pe termen lung (50%) + tranzacționare pe termen mediu (30%) + arbitrage pe termen scurt (10%) + rezervă de numerar (10%);
Limitarea unei criptomonede: Poziția într-o singură criptomonedă nu trebuie să depășească 20% din capitalul total, chiar dacă aveți încredere, nu trebuie să riscați cu o poziție mare (în 2019, am avut încredere în
O criptomonedă de pe un lanț public, o poziție mare de 30%, dar proiectul a întârziat lansarea, pierzând 25%, și de atunci nu am mai depășit această regulă scurtă);
Controlul levierului: În condiții de piață normale, nu folosiți levier; chiar și atunci când folosiți levier, multiplicitatea nu depășește 3 ori, iar poziția nu depășește 10% din capitalul total.
2. Stop-loss și stop-profit: „Opriți pierderile, lăsați profiturile să crească”
Principiul stop-loss:
Investiții pe termen lung: Dacă o criptomonedă înregistrează o pierdere de 15%, stop-loss obligatoriu (ceea ce sugerează că logica valorii s-ar putea fi schimbat);
Tranzacționare pe termen mediu: Dacă pierderile ating 5%, ieșiți imediat (toleranța la erori în piețele volatile este scăzută);
Arbitraj pe termen scurt: Dacă pierderile ating 3%, stop-loss decisiv (arbitrajul pe termen scurt urmărește rapiditatea, nu trebuie să te atașezi de o poziție);
Principiul stop-profit:
Nu urmăriți „punctul maxim real”: de exemplu, dacă am un obiectiv de stop-profit de 10 ori pentru o criptomonedă, dacă ajunge la 8 ori și dacă sentimentul pieței se slăbește, atunci vând jumătate.
Stop-loss dinamic: În piața bullish, când prețul criptomonedei scade sub media mobilă pe 10 zile, vindeți 20%; dacă scade sub media mobilă pe 20 de zile, vindeți din nou 30%; dacă scade
Media mobilă pe 60 de zile, vindeți totul și ieșiți (la sfârșitul pieței bullish din 2021, am păstrat 70% din câștiguri folosind această tehnică).
3. Filtrarea criptomonedelor: „Mai bine să ratezi, decât să greșești”
Cele 3 standarde riguroase pentru alegerea criptomonedelor:
1. Transparente în echipă: Pot fi verificate fundamentele membrilor-cheie, există înregistrări de prezentări publice și actualizări tehnologice;
2. Implementarea tehnologiei: Există scenarii de aplicare reală (de exemplu, plăți, DeFi, NFT), nu doar speculații bazate pe concepte;
3. Consensul ecologic: Există o comunitate activă (Discord, numărul de fani pe Twitter, volumul de interacțiuni), deținerea de către instituții mari (de exemplu, Grayscale, Coinbase):
· Excluderea standardelor: Echipe anonime, plagiatul documentelor white paper, promisiuni de „câștiguri fixe” (anualizarea de peste 30%), criptomonede care depind doar de marketing, toate vor fi ignorate.
4. Securitatea capitalului: „Păstrați criptomonedele în locuri pe care le puteți controla”
· Alegerea schimburilor: Alegeți doar schimburi de top conforme (Binance, Coinbase etc.), evitați cu strictețe schimburile mici (în 2022, prăbușirea FTX, mulți dintre cei din jurul meu au rămas fără bani din criptomonedele de pe acea platformă);
· Utilizarea portofelului: Criptomonedele deținute pe termen lung trebuie păstrate în portofele hardware (Ledger, Trezor), cheile private trebuie păstrate de voi (nu le păstrați niciodată pe telefon sau computer, cel mai bine este să le scrieți pe hârtie și să le păstrați într-un loc sigur);
· Prevenirea fraudelor: Nu faceți clic pe linkuri necunoscute, nu scanați coduri QR necunoscute, nu divulgați cheile private și frazele de recuperare, chiar și pentru „serviciile clienți oficiale”, nu oferiți informații sensibile.
5. Monitorizarea pieței: „Nu urmați orb, lăsați datele să vorbească”
Datele esențiale de urmărit:
Volumul tranzacțiilor: Atunci când prețul crește, volumul crește, ceea ce indică o susținere a creșterii; atunci când prețul scade, volumul crește, ceea ce sugerează o vânzare panică, trebuie să fiți prudenți;
Clasamentul capitalizării de piață: Stabilitatea capitalizării criptomonedelor în top 20/50, criptomonedele care scad brusc trebuie să fie monitorizate;
Fluxul de capital: Folosind CoinGecko+ și CoinMarketCap+ pentru a urmări fluxurile nete de capital, criptomonedele cu fluxuri continue de capital au șanse mai mari de apreciere;
Ignorați „vocile” care nu contează: „recomandările”, „informațiile interne” din grupurile WeChat și din cercul de prieteni, comentariile din aplicațiile de piață, acestea vor influența judecata.
6. Plan de urgență: „Pentru a face față evenimentelor neprevăzute”
Frecvența accidentelor în piața criptomonedelor (de exemplu, prăbușirea LUNA, falimentul FTX, schimbări în politica de reglementare), am un plan de urgență:
Când apare o veste economică negativă, reducerea pozițiilor cu 50%, apoi analizați impactul evenimentului (este o lovitură pe termen scurt sau o distrugere a logici pe termen lung);
Dacă apar probleme la schimb, (de exemplu, dificultăți la retragere), opriți imediat operațiunile pe acea platformă și prioritizați retragerea criptomonedelor în portofel hardware;
Fluctuații extreme pe piață (de exemplu, fluctuații de 30% într-o singură zi), suspendați toate operațiunile, luați o pauză de 24 de ore înainte de a decide (în martie 2020, Bitcoin a scăzut cu 40% într-o zi și eu nu am panicat să vând, ci am continuat să investesc, în final am câștigat bani mari).
Patru, dezvoltarea mentalității: suportul de bază pentru profituri de zece ani
După tot acest timp, ceea ce contează nu este tehnica, ci mentalitatea. Am văzut oameni foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic, dar care au pierdut totul din cauza unei mentalități slabe. Aceste 4 metode de cultivare a mentalității sunt „principiile” pe care le-am extras în zece ani:
1. Depășirea lăcomiei: „Când ai câștigat, ia-ți profitul, nu fi lacom pentru ultimul ban”
Într-o piață bullish, cel mai ușor lucru care poate duce la pierderi este „lăcomia”——deja ai făcut un profit de 5 ori, dar mai vrei 10 ori; prețul a depășit deja nivelul de rezistență, dar vrei să mai aștepți. La începutul pieței bullish din 2017, din cauza lăcomiei, am câștigat 3 ori cu o criptomonedă, dar nu am vândut, iar apoi am pierdut totul când prețul a revenit la prețul inițial. Apoi, mi-am impus o regulă:
Odată ce ați atins obiectivul de stop-profit, trebuie să vindeți o parte, fără a căuta „câștiguri perfecte”;
La sfârșitul pieței bullish, când oamenii din jurul tău care nu înțeleg criptomonedele încep să tranzacționeze, iar deschiderea conturilor de schimb explodează, redu 50% din poziții (când toți sunt lacomi, eu sunt fricos).
2. Combaterea fricii: „Când toți sunt panicați, eu sunt lacom, dar cu rațiune”
Dacă piața scade, mulți oameni vor vinde panicat, vânzând criptomonedele la prețuri de nimic. În 2018, când Bitcoin a scăzut de la 20.000 USD la 3.000 USD, mulți oameni din jurul meu au pierdut, dar eu am continuat să investesc conform planului, iar în 2021 am câștigat mult, cheia pentru a combate frica este:
Investiți doar cu „banii de buzunar”: Investiți fonduri pe care nu le veți folosi timp de 3-5 ani, chiar dacă aveți pierderi pe termen scurt, nu vă va afecta viața, astfel încât mentalitatea să fie stabilă;
Credeți în propriile judecăți: Dacă logica de alegere a criptomonedelor nu s-a rupt (de exemplu, consensul Bitcoin este încă intact), nu trebuie să vă îndoiți de voi înșivă din cauza scăderilor de preț.
Răbdare în așteptarea inversării ciclului.
3. Refuzul agitației: „Încet este rapid, mai puține tranzacții, mai multe câștiguri”
Mulți începători tranzacționează de mai multe ori pe zi, cumpărând și vânzând frecvent, iar în final pierd mult pe taxe, fără a câștiga nimic. Experiența mea de zece ani este: „Cu cât tranzacționezi mai puțin, cu atât câștigi mai mult.”
· Investiții pe termen lung: Nu depășiți 10 operațiuni pe an, fiecare pentru construcția poziției și stop-profit, maxim 5 fiecare;
· Tranzacționare pe termen mediu: Nu mai mult de 2 operațiuni pe săptămână, nu tranzacționați din cauza „senzatiei de mână”;
· Arbitraj pe termen scurt: Nu depășiți 3 operațiuni pe lună, doar când există semnale clare.
4. Învățare continuă: „O zi în piața criptomonedelor este un an în viața reală, dacă nu înveți, vei fi eliminat”
Piața criptomonedelor se dezvoltă rapid, tehnologia, politica și mediul de piață sunt în continuă schimbare. În cei zece ani, multe dintre criptomonedele „de vârf” au dispărut, iar noi domenii (de exemplu, DeFi, NFT, AI + blockchain) continuă să apară. Ceea ce mă ajută să obțin profit constant este menținerea obiceiului de a învăța:
· Petreceți 1 oră pe zi citind știri din industrie (CoinDesk, The Block), pentru a înțelege progresele tehnologice și politicile de reglementare;
· Citiți lunar 1 carte despre blockchain pentru a vă aprofunda înțelegerea domeniului;
· Alăturați-vă comunităților de calitate și discutați cu alți jucători experimentați (dar nu urmați orb ceea ce spun alții);
· Faceți un rezumat al operațiunilor la fiecare șase luni, analizați cauzele pierderilor și optimizați strategia (de exemplu, în 2022 am descoperit că proporția stop-loss-urilor în tranzacțiile de tip swing era prea mare, ajustând-o la 5%, rata de câștig a crescut cu 10%).
Încheiere: 3 sfaturi pentru fani
În cei zece ani în piața criptomonedelor, am trecut de la pierderi la câștiguri de zeci de mii, am întâmpinat obstacole și am avut lacrimi, mai multe decât câștigurile mele, și în final, am 3 sfaturi pentru voi, sperând să vă ajute să evitați drumurile greșite:
1. Respectați întotdeauna piața. În piața criptomonedelor, nu există strategii „fără pierderi” și nu există oameni care „câștigă mereu”. Chiar și acum, câștigând câteva zeci de mii, nu mă simt încrezător că pot prezice piața 100%. Mențineți umilința și respectați piața pentru a supraviețui pe termen lung în criptomonede:
2. Respectați gândirea independentă. Nu ascultați „informații interne”, nu urmați orb ceea ce fac alții, nu permiteți altora să ia decizii în locul vostru. Fiecare persoană are o capacitate de asumare a riscurilor și o situație financiară diferită, strategia care funcționează pentru alții nu este neapărat bună pentru voi. Învățați să analizați și să judecați singuri, să construiți propriul sistem de tranzacționare;
3. A câștiga este doar un rezultat, iar creșterea este esențială. După zece ani de tranzacționare a criptomonedelor, nu am câștigat doar bani, ci am învățat controlul riscurilor, gestionarea mentalității și gândirea independentă. Aceste abilități sunt mai importante decât banii. Sper că nu vă veți concentra doar pe câștigurile pe termen scurt, ci să vă îmbunătățiți în acest proces, astfel încât chiar dacă părăsiți piața criptomonedelor în viitor, să puteți avea succes în alte domenii.
În cele din urmă, piața criptomonedelor este un mediu de înalt risc și înalt profit, cei care pot câștiga sunt mereu cei care „trăiesc mult, învață rapid și au o mentalitate stabilă”.
Tranzacționarea criptomonedelor este similară, procesul este același, de la șapte pierderi la două echilibre și apoi la o câștigare, nu este decât să rămâi concentrat, fără a fi lacom de diferite modele de câștig; concentrați-vă pe un singur sistem de tranzacționare, iar în timp acest sistem va deveni mașina dumneavoastră de câștig.
Muntele înalt are cărări pentru călători, iar apa adâncă are bărci pentru a traversa. Eu sunt un jucător profesionist, mă concentrez pe a oferi „pește” și împărtășesc și „uneltele de pescuit”, pentru a face operațiunile dvs. mai eficiente, pentru a fi cele mai ascuțite unelte de pe piață! Eu fac doar tranzacții reale, echipa are încă locuri disponibile pentru a se alătura.