Introducere
Majoritatea oamenilor cred că piața este aleatorie și că nimeni nu controlează piața, iar între giganți și comercianți există o bătălie, iar la final doar unul câștigă câmpul de luptă. Astăzi vom atinge iarba criptomonedelor și a oamenilor care fac parte din comunitatea crypto. Astăzi toată lumea urmărește criptomonedele ca pe o tendință, precum un Gucci. Ne înconjurăm de oameni diferiți cu mentalități diferite și tratăm crypto ca pe o tendință, iar aceasta este cea mai mare slăbiciune, pot să-și șteargă portofelul în câteva secunde. Nu sunt un expert, dar știu puțin despre crypto și astăzi o să împărtășesc cu voi cum piața manipulează și de ce majoritatea comercianților sunt în roșu!
1. Creatorii de piață
Unii oameni spun că doar aceia sunt creatori de piață care au institute și au companii bine cunoscute sau altceva. Punctul meu de vedere despre acest lucru este destul de diferit: dacă deții o porțiune mare dintr-o monedă, ești creator, nu contează cine ești și de unde ești, nu contează că ai un institut, o companie sau ești un balenă. Dacă ai un portofel puternic, atunci înseamnă că ești creator de piață. Ei au un rol crucial pe piață, ceea ce înseamnă că formează piața. Unul dintre rolurile majore ale creatorilor de piață este de a oferi volatilitate, dacă există volatilitate mare sau valori mobiliare tranzacționate mai puțin activ. Apoi, creatorii se asigură că există întotdeauna un cumpărător și un vânzător disponibil în acel moment. Creatorii de piață asigură stabilitatea pieței și oferă lichiditate și încearcă, de asemenea, să minimizeze volatilitatea prețului. Ceea ce trebuie să înțelegem este orchestratorii. În contextul creatorilor de piață, acesta se ocupă de eficiența pe piața financiară și, de asemenea, asigură echilibrul consistent între ofertă și cerere, în special în medii precum ETF-urile și DeFi. Acesta este rolul creatorilor de piață în criptomonede, imaginează-ți că, dacă o persoană intră în comunitatea crypto, vizionând reel-uri și videoclipuri pe social media, că cineva cumpără un Lamborghini, pur și simplu făcând cumpărări și vânzări și nu înțelegând manipularea de pe piață, și sunt șterși în câteva secunde, făcând trading cu puține sau cunoștințe de bază despre crypto și apoi pretind că crypto este o înșelătorie!
2. Cele trei instrumente pe care creatorii de piață le folosesc zilnic
Există multe mistere despre creatorii de piață, unele dintre ele sunt corecte și altele sunt nefondate. Există multe tactici care sunt invizibile pentru începători, poate că unele dintre ele le știm, dar nu ne concentrăm asupra acestor lucruri. Ai vrut vreodată să știi de ce, dacă setezi un stop loss, de ce piața lovește stop loss-ul tău? Și de ce, atunci când ești activ în trading, piața se comportă imprevizibil și ajunge în zone de volum scăzut.
a. Vânătoarea de lichiditate
Primul și cel mai important lucru este ceea ce vânează lichiditatea, atunci când setezi un stop loss sau un ordin în așteptare. Apoi, creatorii de piață se îndreaptă intenționat către acele zone unde majoritatea stop-loss-urilor sau ordinelor în așteptare sunt prezente și acest truc simplu. Când înveți sau citești despre acest subiect, vei simți că este un lucru simplu, dar în realitate, creatorii de piață câștigă milioane din lichiditate și sunt pregătiți pentru următoarea lor mișcare.
b. Sweepings de stop-loss
Există foarte puțină diferență între vânătoarea de lichiditate și sweepings-urile de stop loss. Acesta este direct și ei doresc să lichideze cât mai mulți traderi de retail posibil. Când vezi wicks bruște și ascuțite, aceasta înseamnă că aceasta este zona în care creatorii de piață doresc să șteargă cât mai mult posibil. Acest lucru este suficient pentru a activa stop-loss-urile. Creatorii de piață doresc să elimine toate pozițiile slabe. Și apoi își setează piața în așa fel încât nimeni să nu-și poată imagina ce s-a întâmplat chiar acum!
c. Manipularea spread-ului în zone de volum scăzut
Manipularea în zone de volum scăzut este foarte importantă pentru creatorii de piață, și aș spune că este calea letală pentru creatorii de piață de a se alătura tuturor acelor traderi de retail care au poziții slabe pe piață. Când piața lovește o zonă de volum scăzut, toate lucrurile pentru traderii de retail devin mai periculoase. Și lucrul mai interesant este că creatorii de piață știu că mai puțini cumpărători și vânzători înseamnă mai puțină rezistență, și acesta este momentul perfect pentru creatorii de piață de a manipula spread-ul. Spread-ul este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. În zonele de volum scăzut, creatorii de piață pot lărgi spread-ul pentru a face trading-ul mai scump și imprevizibil.
3. De ce retailul se prinde în capcană
Majoritatea traderilor de retail nu cunosc mecanismele și acesta este principalul motiv pentru care pierd totul. Traderii de retail nu pierd pentru că sunt proști. Pierd pentru că joacă un joc pe care nu știu cum să-l joace. Creatorii de piață cunosc psihologia, lichiditatea și timpul mai bine decât oricine, iar traderii de retail cad în aceeași situație din nou și din nou. Pe scurt, traderii de retail acționează ca urmași, nu ca vânători. Creatorii de piață vânează lichiditate, iar retailul continuă să rămână în același loc.
4. Iluzia „Breakout-urilor”
Breakout-urile sunt mai importante și una dintre capcanele comune pe care creatorii de piață le folosesc zilnic, majoritatea dintre ei sunt create pentru a păcăli traderii de retail. Când prețul sparge rezistența sau suportul. Cu această ocazie, traderul de retail spune că aceasta este o oportunitate și apoi închide. Ei cred că aceasta este o mișcare mare care urmează să înceapă, dar în realitate, prima mișcare nu este reală, este o capcană. Unul dintre lucrurile mai complicate pe care trebuie să le înțelegi este că creatorii de piață împing prețul ușor peste sau sub un nivel pentru a atrage traderii de retail. Și în acest caz, creatorul de piață folosește FOMO ca lichiditate. După un moment, toate lucrurile devin invers și prețul revine în interval. Și apoi traderii de retail cred că este „fals”, dar în realitate, scopul nu este niciodată de a continua mișcarea, a fost doar pentru a capta lichiditatea.
5. Cum să gândești ca un creator de piață
Pentru a gândi ca un creator de piață, trebuie să eviți "ghicirea" că, de exemplu, acum prețul va merge spre maximul sau minimul istoric, acest tip de ghicire ți-a distrus viața, la fel ca și portofelul tău. Creatorii de piață nu le pasă dacă au dreptate sau greșit, ei observă piața foarte atent și vizează acele zone cu mai multe stop loss-uri sau ordine în așteptare, deoarece acestea sunt zonele unde pot utiliza lichiditate completă. În loc să urmărească prețul, ei așteaptă și apoi acționează la momentul potrivit cu direcția corectă. Diferența mare este că ei cred în probabilități, nu în certitudini.
6. Unghiul psihologic
Piața nu este doar un grafic care uneori este verde și uneori este roșu, sunt oameni în spatele fiecărei lumânări și creatorii de piață prezic persoana care stă în spatele graficului. Când prețurile se mișcă brusc, majoritatea dintre ei intră în panică și vând, sau vizează prețul fără nicio cunoștință tehnică. Ei știu când prețul este ușor mai mare, apoi traderul de retail intră în panică și începe să cumpere sau să vândă și, la final, rezultatul este opus.
7. Ce poate face retailul pentru a se proteja
Traderii de retail pot supraviețui dacă nu urmează tendințele și nu devin urmașii cuiva. Primul pas este educația, educația este importantă în fiecare sector, în special pe piață este foarte importantă. Dacă ești un bun trader, nu urmezi reel-uri sau hype-ul de pe social media, fă întotdeauna cercetări tehnice. Managementul riscurilor este cheia. Nu-ți folosi activele într-o singură tranzacție, împarte-le și ia fiecare pas cu precauție. Învață mai mult pentru a depăși capcanele precum breakout-urile, vânătoarea de stop-loss și așa mai departe.
La final, controlează-ți emoțiile, o singură greșeală poate distruge toată viața ta, așa că alege totul cu înțelepciune.