TL;DR
Noutăți de ultimă oră, analiza tehnică este grea! Dacă ai tranzacționat de cel puțin un timp, vei ști că greșelile fac parte din joc. De fapt, pierderile sunt imposibil de evitat pentru orice tranzactionator – chiar și pentru cei cu experiență care fac mai puține erori.
Spunând asta, există unele greșeli triviale pe care aproape orice începător le face la început. Cei mai buni tranzactionatori rămân mereu deschiși, raționali, calm. Înțeleg planul lor de joc și simplu continuă să citească ceea ce piața le spune.
Aceasta este și ceea ce trebuie să faci dacă vrei să reușești! Dacă dezvolți aceste calități, poți gestiona riscurile, analiza greșelile, joci în funcție de punctele tale forte și te îmbunătățești în mod constant. Încearcă să fii persoana cea mai calmă din cameră, în special când lucrurile par grele.
Hai să vedem cum poți evita cele mai evidente greșeli!
Introducere
Analiza tehnică (TA) este una dintre cele mai utilizate metode pentru a analiza piețele financiare. TA poate fi aplicată în esență pe orice piață financiară, fie că este vorba de acțiuni, forex, aur sau criptomonede.
Deși conceptele de bază ale analizei tehnice sunt relativ ușor de înțeles, este o artă dificilă de stăpânit. Atunci când înveți o abilitate nouă, este natural să faci multe greșeli pe parcurs. Acest lucru poate fi deosebit de dăunător atunci când vine vorba de tranzacționare sau investiții. Dacă nu ești atent și nu înveți din greșelile tale, riști să pierzi o parte semnificativă din capitalul tău. A învăța din greșelile tale este grozav, dar a le evita cât mai mult posibil este și mai bine.
Acest articol te va introduce în unele dintre cele mai comune greșeli din analiza tehnică. Dacă ești nou în tranzacționare, de ce să nu treci mai întâi prin câteva noțiuni de bază ale analizei tehnice? Verifică articolul nostru despre Ce este Analiza Tehnică? și 5 Indicatoare Esențiale Folosite în Analiza Tehnică.
Deci, care sunt cele mai comune greșeli pe care le fac începătorii atunci când tranzacționează cu analiza tehnică?
1. Neavând grijă de pierderile tale
Să începem cu un citat de la traderul de mărfuri Ed Seykota:
"Elementele unei tranzacționări bune sunt: (1) tăierea pierderilor, (2) tăierea pierderilor și (3) tăierea pierderilor. Dacă poți urma aceste trei reguli, ai putea avea o șansă."
Acesta pare a fi un pas simplu, dar este întotdeauna bine să subliniezi importanța sa. Atunci când vine vorba de tranzacționare și investiții, protejarea capitalului tău ar trebui să fie întotdeauna prioritatea ta numărul unu.
A începe cu tranzacționarea poate fi o întreprindere descurajantă. O abordare solidă de luat în considerare atunci când începi este următoarea: primul pas nu este să câștigi, ci să nu pierzi. De aceea, poate fi favorabil să începi cu dimensiuni mai mici ale poziției, sau nici măcar să nu riști fonduri reale. Binance Futures, de exemplu, are un testnet unde poți încerca strategiile tale înainte de a risca fondurile câștigate cu greu. În acest fel, îți poți proteja capitalul și îl riști doar odată ce generezi constant rezultate bune.
Stabilirea unei stop-loss este o raționalitate simplă. Tranzacțiile tale ar trebui să aibă un punct de invalidare. Aici trebuie să „mănânci bulionul” și să accepți că ideea ta de tranzacționare a fost greșită. Dacă nu aplici această mentalitate în tranzacționarea ta, este probabil că nu vei avea rezultate bune pe termen lung. Chiar și o singură tranzacție proastă poate fi foarte dăunătoare pentru portofoliul tău, și s-ar putea să ajungi să deții o pungă pierzătoare, sperând că piața se va recupera.
2. Supra-tranzacționarea
Când ești un trader activ, este o greșeală comună să crezi că trebuie să fii întotdeauna într-o tranzacție. Tranzacționarea implică multă analiză și, ei bine, așteptare răbdătoare! Cu unele strategii de tranzacționare, este posibil să trebuiască să aștepți mult timp pentru a obține un semnal fiabil pentru a intra într-o tranzacție. Unii traderi pot intra în mai puțin de trei tranzacții pe an și totuși să genereze randamente extraordinare.
Verifică acest citat de la traderul Jesse Livermore, unul dintre pionierii tranzacționării pe zi:
„Banii se fac stând, nu tranzacționând.”
Încearcă să eviți să intri într-o tranzacție doar de dragul de a o face. Nu trebuie să fii întotdeauna într-o tranzacție. De fapt, în anumite condiții de piață, este de fapt mai profitabil să nu faci nimic și să aștepți să se prezinte o oportunitate. În acest fel, îți protejezi capitalul și îl ai pregătit să fie folosit odată ce oportunitățile bune de tranzacționare apar din nou. Merită să ții minte că oportunitățile vor reveni întotdeauna, trebuie doar să aștepți pentru ele.
O greșeală similară în tranzacționare este o supraevaluare a intervalelor de timp mai mici. Analiza efectuată pe intervale de timp mai mari va fi, în general, mai fiabilă decât analiza efectuată pe intervale de timp mai mici. Astfel, intervalele de timp scurte vor produce mult zgomot pe piață și te pot tenta să intri în tranzacții mai des. Deși există mulți scalperi de succes și traderi profitabili pe termen scurt, tranzacționarea pe intervale de timp mai mici aduce de obicei un raport risc/recompensă slab. Ca o strategie de tranzacționare riscantă, cu siguranță nu este recomandată începătorilor.
3. Tranzacționarea din răzbunare
Este destul de comun să vezi traderi încercând să recupereze imediat o pierdere semnificativă. Aceasta este ceea ce numim tranzacționare din răzbunare. Nu contează dacă vrei să devii un analist tehnic, un trader de zi sau un trader pe termen lung - evitarea deciziilor emoționale este crucială.
Este ușor să rămâi calm atunci când lucrurile merg bine, sau chiar când faci greșeli mici. Dar poți rămâne calm când lucrurile merg complet prost? Poți să te ții de planul tău de tranzacționare, chiar și atunci când toți ceilalți panică?
Observă cuvântul „analiză” în analiza tehnică. În mod natural, acest lucru implică o abordare analitică a piețelor, nu-i așa? Așadar, de ce ai vrea să iei decizii pripite și emoționale într-un astfel de cadru? Dacă vrei să fii printre cei mai buni traderi, ar trebui să poți rămâne calm chiar și după cele mai mari greșeli. Evită deciziile emoționale și concentrează-te pe menținerea unei mentalități logice și analitice.
Tranzacționarea imediat după ce ai suferit o pierdere mare tinde să conducă la și mai multe pierderi. Astfel, unii traderi s-ar putea să nu tranzacționeze deloc pentru o perioadă de timp după o pierdere mare. În acest fel, pot obține un nou început și să revină la tranzacționare cu o minte clară.
Vrei să începi cu criptomonede? Cumpără Bitcoin pe Binance!
4. Fiind prea încăpățânat să îți schimbi părerea
Dacă dorești să devii un trader de succes, nu te teme să îți schimbi părerea. Mult. Condițiile de piață se pot schimba foarte repede, iar un lucru este cert. Ele vor continua să se schimbe. Sarcina ta ca trader este să recunoști aceste schimbări și să te adaptezi la ele. O strategie care funcționează foarte bine într-un mediu de piață specific s-ar putea să nu funcționeze deloc în altul.
Hai să citim ce a avut de spus traderul legendar Paul Tudor Jones despre pozițiile sale:
„În fiecare zi presupun că fiecare poziție pe care o am este greșită.”
Este o practică bună să încerci să iei partea opusă a argumentelor tale pentru a vedea potențialele lor slăbiciuni. În acest fel, tezele tale de investiții (și deciziile) pot deveni mai cuprinzătoare.
Acest lucru aduce, de asemenea, în discuție un alt punct: biasurile cognitive. Biasurile pot afecta puternic procesul tău decizional, îți pot întuneca judecata și pot limita gama de posibilități pe care ești capabil să le consideri. Asigură-te că înțelegi măcar biasurile cognitive care pot afecta planurile tale de tranzacționare, astfel încât să poți atenua consecințele lor mai eficient.
5. Ignorând condițiile extreme de piață
Există momente când calitățile predictive ale TA devin mai puțin fiabile. Acestea pot fi evenimente de lebădă neagră sau alte tipuri de condiții extreme de piață care sunt puternic influențate de emoție și psihologia de masă. În cele din urmă, piețele sunt conduse de cerere și ofertă, iar există momente când acestea sunt extrem de dezechilibrate într-o direcție.
Ia exemplul Indicele de Forță Relativă (RSI), un indicator de momentum. În general, dacă citirea este sub 30, activul chartat poate fi considerat supravândut. Asta înseamnă că este un semnal imediat de tranzacționare atunci când RSI scade sub 30? Absolut nu! Înseamnă doar că momentumul pieței este în prezent dictat de partea vânzătorilor. Cu alte cuvinte, indică doar că vânzătorii sunt mai puternici decât cumpărătorii.
RSI-ul poate atinge niveluri extreme în condiții extraordinare de piață. Ar putea chiar să scadă la cifre unice - aproape de citirea minimă posibilă (zero). Chiar și o astfel de citire extremă de supravândut ar putea să nu însemne neapărat că o inversare este iminentă.
Luarea deciziilor orbește pe baza instrumentelor tehnice care ating citiri extreme îți poate pierde o mulțime de bani. Acest lucru este cu atât mai adevărat în timpul evenimentelor de lebădă neagră când acțiunea prețului poate fi excepțional de greu de citit. În astfel de momente, piețele pot continua să meargă într-o direcție sau alta, iar niciun instrument analitic nu le va opri. De aceea, este întotdeauna important să iei în considerare și alți factori, și să nu te bazezi pe un singur instrument.
6. Uitând că TA este un joc de probabilități
Analiza tehnică nu se ocupă cu absoluturi. Se ocupă cu probabilitățile. Aceasta înseamnă că, indiferent de abordarea tehnică pe care îți bazezi strategiile, nu există niciodată o garanție că piața se va comporta așa cum te aștepți. Poate analiza ta sugerează că există o probabilitate foarte mare ca piața să se miște în sus sau în jos, dar asta nu este încă o certitudine.
Trebuie să iei în considerare acest lucru atunci când îți configurezi strategiile de tranzacționare. Indiferent cât de experimentat ești, nu este niciodată o idee bună să crezi că piața va urma analiza ta. Dacă faci asta, ești predispus să îți supraestimezi pozițiile și să pariezi prea mult pe un singur rezultat, riscând o pierdere financiară mare.
7. Urmărind orbește alți traderi
Îmbunătățirea constantă a meșteșugului tău este esențială dacă vrei să stăpânești orice abilitate. Acest lucru este cu atât mai adevărat când vine vorba de tranzacționarea piețelor financiare. De fapt, schimbările condițiilor de piață o fac o necesitate. Una dintre cele mai bune modalități de a învăța este să urmezi analiști tehnici și traderi experimentați.
Cu toate acestea, dacă dorești să devii constant bun, trebuie, de asemenea, să îți găsești propriile puncte forte și să construiești pe ele. Putem numi asta avantajul tău, lucrul care te face diferit de ceilalți ca trader.
Dacă citești multe interviuri cu traderi de succes, cu siguranță vei observa că aceștia au strategii destul de diferite. De fapt, o strategie care funcționează perfect pentru un trader poate fi considerată complet nefezabilă de către altul. Există nenumărate modalități de a profita de piețe. Trebuie doar să găsești care ți se potrivește cel mai bine personalității și stilului tău de tranzacționare.
Intrarea într-o tranzacție bazată pe analiza altcuiva ar putea funcționa de câteva ori. Cu toate acestea, dacă urmezi orbește alți traderi fără a înțelege contextul de bază, cu siguranță nu va funcționa pe termen lung. Acest lucru, desigur, nu înseamnă că nu ar trebui să urmezi și să înveți de la alții. Ceea ce este important este dacă ești de acord cu ideea de tranzacție și dacă se potrivește în sistemul tău de tranzacționare. Nu ar trebui să urmezi orbește alți traderi, chiar dacă sunt experimentați și reputați.
Gânduri finale
Am trecut prin unele dintre cele mai fundamentale greșeli pe care ar trebui să le eviți atunci când folosești analiza tehnică. Amintește-ți, tranzacționarea nu este ușoară și, în general, este mai fezabil să te abordezi cu o mentalitate pe termen lung.
A deveni constant bun la tranzacționare este un proces care necesită timp. Necesită multă practică în rafinarea strategiilor tale de tranzacționare și învățarea modului de a-ți formula propriile idei de tranzacționare. În acest fel, poți să îți găsești punctele forte, să identifici slăbiciunile și să fii în controlul deciziilor tale de investiție și tranzacționare.
DOT1.344+2.51%
