CONFIESC că întotdeauna am așteptat ACEA TRADING CARE M-A FĂCUT MILIONAR și fără să-mi pese că matematicile nu se potriveau, L-AM CĂUTAT CA SÂNTELE GRAAL. CONFIESC că am căzut în CAPCANA MIZERABILĂ a înălțimilor de Apalancare, MONEDILE IEFTINE (SHITCOIN), și mișcările rapide care doar M-AU LĂSAT SEC... Întotdeauna m-am întrebat ce vedeau traderii de succes pe care eu nu, de ce ei câștigau și eu rămâneam cu numere roșii.
CONFIESC că ÎNTOTDEAUNA AM VRUT SĂ AM ACEST JURNAL VERDE ȘI SĂ-L ARAT CA SIMBOL AL VICTORIEI ÎN FAȚA PIEȚEI.
A ARĂTA CAPUL PIEȚEI ÎN MÂNA MEA. DAR CĂILE VIEȚII (ȘI ALE TRADING-ULUI) AȘA CUM SPUN DIABOLII NU SUNT CE MĂ AȘTEPTAM, NU SUNT CUM ÎMI IMAGINAM, NU SUNT CUM CREDEAM...
ATUNCI am înțeles că nu era suficient să urmez o „balaenă” sau să copiez un trader faimos sau să învăț uitându-mă la acea TRADER PE CARE O ADMIR.
PENTRU CĂ ÎNȚELESESEM CĂ DACĂ NU ÎNȚELEGEAM CE FAC NU VOI MERGE ÎN NICIO DIRECȚIE. Am vrut să înțeleg ce au descoperit Livermore, Wyckoff sau Dow: că piața este un joc care poate fi jucat cu o metodă bazată pe DATE PRECIZE, nu pe MAGIE.
Adevărul este că, în ciuda lecturii, ascultării semnalelor și urmării sfaturilor, rentabilitatea rămânea un miraj care continua să-mi ia SOMNUL
M-am săturat de fundăturile și, când m-au lăsat singur, m-am confruntat cu vechea mea dependență: căutarea intrării perfecte, setup-ul magic sau indicatorul secret. NIMIC DIN ACEEA NU EXISTĂ.
ȘI NU GĂSEAM IEȘIREA.
Dacă ești prins în acest ciclu al pierderilor, lasă-mă să-ți spun ceva ce vei învăța pe căi greșite: SFINTELE GRAIL NU EXISTĂ. TRADE MILLIONAR ESTE O ILUZIE
Nu există un trading care să te facă milionar peste noapte. Ce există cu adevărat este psihologia pentru a face față procesului și disciplina de a învăța din fiecare greșeală și de a merge mai departe. DAR, PESTE TOATE, ceva MAI IMPORTANT: SĂ-ȚI CREEZI PROPRIA METODĂ ȘI PROPRIUL SISTEM.
Metoda nu este doar pentru experți, este și pentru tine și pentru mine.
Nu o spun doar eu, au spus-o doi mari gânditori: René Descartes și Perry Kaufman.
Descartes ne-a lăsat un sfat puternic pentru trading:
Construiește o metodă pe care o înțelegi și care se adaptează la tine. Aceasta implică:
Nu accepta nimic ca fiind adevărat fără dovezi.
Împarte problemele în părți gestionabile.
Mergi de la simplu la complex, pas cu pas.
Revizuiește și verifică întregul proces.
Te-ai întrebat dacă înțelegi cu adevărat ce faci când operezi? Sau doar repeți ceea ce vezi pe internet. Maestria începe atunci când pui întrebări, adaptezi și creezi un sistem care reflectă cum vezi tu piața, punctele tale forte și toleranța ta la risc.
8 pași simpli pentru a-ți crea sistemul conform lui Kaufman
Definește-ți obiectivul:
Vrei câștiguri rapide, stabilitate pe termen lung sau să-ți protejezi capitalul? Livermore a observat modele repetitive în prețuri care i-au permis să anticipeze mișcările; și tu trebuie să ai o idee clară despre unde să începi.Kaufman subliniază că trebuie să știi ce vrei să faci înainte de
a-ți crea sistemul. Să ai o premisă cu care să începi, dacă
ești dintre cei care au o teorie despre de ce se mișcă prețurile
după date economice, aceasta poate fi o modalitate de a focaliza o strategie pentru un sistem sau de a căuta una deja formulată cu care să te simți confortabil.
Alege simplitatea:
Amintește-ți de Războinicul lui Occam: explicația cea mai simplă și cu cele mai puține presupuneri este de obicei cea mai bună.
Nu presupune nimic:
Du-te la sursă, testează, practică. Nu lua nimic de bun fără date.
Testează părțile cele mai simple mai întâi:
Fiecare regulă trebuie să aibă sens și să aducă valoare întregului.
Revizuiește greșelile prin omisiune:
O mică eroare poate distruge întregul sistem.
Întreabă-te despre rezultatele bune:
Dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, caută eroarea înainte de a avea încredere oarbă.
Elimină scurtăturile:
Urmărește procesul cu rigurozitate pentru ca sistemul tău să fie robust.
Începe cu finalul:
Definește-ți obiectivul și lucrează înapoi pentru a construi sistemul.
Riscul este cel mai bun aliat al tău
Mulți caută intrarea perfectă, dar diferența este în modul în care gestionezi riscul:
Folosește criteriul Kelly pentru a calcula cât să riști.
Plasează stopuri inteligente (de exemplu, cu 2% sub prețul de intrare sau bazate pe ATR).
Nu muta niciodată stopul împotriva ta.
Definește obiective clare de câștig cu rapoarte risc/beneficiu de cel puțin 2:1.
Ajustează dimensiunea poziției în funcție de volatilitate și distanța până la stop.
Backtestează, revizuiește și fii răbdător
Nu respinge un sistem din cauza unei perioade proaste. Rezultatele se validează pe termen lung. Analizează metrici precum Win Rate, Sharpe Ratio, Profit Factor și drawdowns. Învață din fiecare operație, îmbunătățește-ți și adaptează-ți metoda.
FĂRĂ BACKTESTING NU EXISTĂ PARADIS. UITĂ DE A CREA UN SISTEM FĂRĂ SĂ-L TESTEZI CU DATE ISTORICE ȘI Apoi CU DATE REALE. UN SISTEM ÎȘI PIERDE CARACTERUL DE SISTEM ILUZIONAR ȘI DEVINE UNUL REAL CAND ÎL TRECI PRIN FOCUL PIEȚEI ÎN REALITATE ȘI ÎNREGISTREZI FIECARE DETALIU.
Mentalitate pe termen lung: adevăratul avantaj
Acceptă perioadele negative.
Revizuiește și adaptează-ți sistemul.
Fii încrezător în statistică și disciplină.
Fă-ți mai multe sisteme pentru diferite condiții de piață (DA, ACESTA ESTE UN SFAT DE LA O TRADER EXPERIMENTATĂ PENTRU UN TRADER ÎNCEPĂTOR: NU EXISTĂ O SINGURĂ STRATEGIE CARE SĂ REZISTE TOTULUI, DE ACEEA ESTE MAI BINE SĂ TESTEZI MAI MULTE ȘI SĂ CREAȚI SISTEMELE TALE CARE POT ADAPTA LA DIFERITE CONDIȚII DE PIEȚĂ)
Așa cum a spus Ed Seykota, unul dintre cei mai influenți traderi:
"Nu este vorba de a avea dreptate, ci de a câștiga bani. Și pentru asta, ai nevoie de un sistem propriu și de disciplina de a-l urma".
Dacă cauți comerțul milionar, acesta nu este locul tău. Dar dacă vrei să construiești un drum real, pas cu pas, cu metodă, răbdare și autocunoaștere, atunci bun venit.
Aici începe ceea ce contează cu adevărat: sistemul tău propriu și creșterea ta ca trader.
Dacă vrei să înveți mai multe despre cum să-ți creezi propriul sistem, în următoarea livrare voi lăsa mai mult conținut despre cum să faci un backtesting cu metricile cheie care te ajută pe drumul tău în trading.
Sunt timpuri de lectură.
IlB
