Prețul spot actual oscilează deasupra mediului bandelor Bollinger, indicând o dominanță pe termen scurt a vânătorilor, dar prețul este semnificativ mai scăzut față de MA200 și costul de deținere, ceea ce păstrează tendința pe termen mediu și lung într-o poziție de vânătoare. Rata de finanțare a contractelor este negativă, iar volumul de tranzacționare s-a redus semnificativ, ceea ce arată o atitudine prudentă a pieței și lipsa unui flux nou de capital, situând întreaga piață într-un regim de oscilație slabă, fără o tendință clară într-o singură direcție.
Prețuri și structură de intervale cheie
1. Zonă de ancorare a valorii: conform datelor VPVR, prețul actual (0.04662) este mult mai scăzut decât zona de valoare (0.05117 - 0.07042) și POC (0.06297). Aceasta înseamnă că prețul actual se află într-o zonă de "băltoacă de valoare" sau "supravânătate", iar zona densă de acțiuni blocate se află între 0.05117 și 0.07042, iar POC (0.06297) reprezintă zona principală de rezistență. Recuperarea prețului va întâlni întâi testul la 0.05117 (marginea inferioară a VA).
2. Tendințe și intervale de volatilitate: prețul (0.04662) este cu aproximativ 15.4% sub MA200 (0.05510), confirmând o tendință descendentă pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, acesta se află la 53.1% din banda Bollinger (0.04500 - 0.04805), într-o zonă relativ puternică, indicând că pe termen scurt primește suport în jurul mediei mobile (Bollinger) centrale (aproximativ 0.04653) și întâlnește presiune în apropierea limitei superioare (0.04805). Prețul actual oscilează în interiorul benzii Bollinger.
3. Zonă de volum mare/concentrarea capitalului (HVN): conform definiției zonei de valoare, intervalul de la 0.05117 la 0.07042 este o zonă de volum mare (HVN). În special, zona POC (0.06297) este cea mai dens tranzacționată din trecut și va deveni o zonă puternică de rezistență pentru viitoarele reveniri. Dacă prețul dorește să inverseze tendința, trebuie să rupă acest interval cu un volum mare.
Analiza derivatelor și lichidității
• Tendința capitalului de levier: rata de finanțare este negativă (-0.00207544), ceea ce indică faptul că deținătorii de poziții scurte în piața contractelor perpetue trebuie să plătească taxe deținătorilor de poziții lungi, ceea ce înseamnă de obicei o stare de sentiment negativ pe piață sau existența unei cantități mari de poziții scurte de hedging. Raportul lung/scurt a crescut de la 1.0645 la 1.2253, arătând că pozițiile lungi s-au mărit, dar împreună cu rata negativă, acesta ar putea fi un comportament pasiv de menținere sau hedging, și nu un semnal puternic de cumpărare activă.
• Starea lichidității: schimbarea volumului de tranzacționare al contractului este de -50.8%, arătând o scădere semnificativă, ceea ce este un semn clar de epuizare a lichidității. Numărul de contracte neexecutate (OI) este de 17.54M USDT, volumul de tranzacționare a scăzut drastic, iar OI nu a scăzut proporțional, indicând o activitate de piață extrem de scăzută, ambele părți fiind în așteptare.
• Recomandări pentru levier și poziții: în condițiile în care volumul de tranzacționare a scăzut dramatic, direcția pieței este neclară, iar prețul este sub presiune pe termen mediu și lung, nu este potrivit să se mărească levierul. Se recomandă reducerea poziției sau așteptarea, până când volumul de tranzacționare se mărește și prețul reacționează clar la pozițiile cheie (de exemplu, limita inferioară VA 0.05117 sau limita superioară Bollinger 0.04805) înainte de a lua o decizie.
Știri și evenimente
Știrea "Prețul LUNC crește cu peste 20% pe măsură ce Terra Luna Classic începe votul pentru un upgrade major" menționează că prețul LUNC a crescut cu peste 20% datorită votului comunității pentru un upgrade major, iar această știre are o conotație pozitivă. Acest lucru ar putea oferi un impuls pe termen scurt pentru prețuri și explică de ce prețul se menține deasupra mediei mobile (Bollinger) centrale. Cu toate acestea, efectul știrii ar putea fi parțial absorbit, iar sustenabilitatea trebuie observată în funcție de progresul și rezultatele reale ale votului de upgrade.
Strategii de tranzacționare
1. Plan conservator/de retragere pentru cumpărare:
• Direcție: cumpărare prudentă.
• Interval de intrare: așteptați ca prețul să se retragă și să se stabilizeze în jurul mediei mobile (Bollinger) centrale (aproximativ 0.0465) sau a limitei inferioare (0.0450).
• Nivel de stop-loss: setat sub limita inferioară a Bollinger (de exemplu, 0.0445), sau sub minimul K-line de intrare.
• Nivel de obiectiv: primul obiectiv este limita superioară Bollinger 0.04805; al doilea obiectiv este limita inferioară a zonei de valoare 0.05117.
• Raportul așteptat de profit și pierdere: luând în considerare intrarea la 0.0460, stop-loss la 0.0445, obiectivul 0.0510, raportul de profit și pierdere este aproximativ (0.0510-0.0460) / (0.0460-0.0445) = 0.005 / 0.0015 ≈ 3.33.
2. Plan agresiv/urmărire de rupere:
• Direcție: cumpărare pe rupere.
• Condiții de intrare: prețul trebuie să crească semnificativ (volumul de tranzacționare trebuie să fie semnificativ mărit) pentru a rupe limita superioară a Bollinger 0.04805 și intenția de a testa 0.05117.
• Nivel de stop-loss: sub minimul K-line de rupere sau sub 0.04805.
• Nivel de obiectiv: primul obiectiv POC 0.06297.
• Raportul așteptat de profit și pierdere: luând în considerare intrarea la 0.0485, stop-loss la 0.0475, obiectivul 0.0620, raportul de profit și pierdere este aproximativ (0.0620-0.0485) / (0.0485-0.0475) = 0.0135 / 0.001 = 13.5. Această strategie are un raport de profit și pierdere destul de ridicat, dar riscul de eșec al ruperii este, de asemenea, mare.
Avertizări de risc și gestionarea poziției
1. Risc de epuizare a lichidității: volumul de tranzacționare al contractului a scăzut cu 50.8%, iar piața este extrem de influențată de tranzacții mari, ceea ce poate genera fluctuații severe, iar alunecările de preț pot crește, dificultatea de execuție a strategiei crescând.
2. Risc de constrângere a tendinței: prețul se află sub MA200 și costul de deținere, iar deasupra există o zonă de valoare (HVN) densă care acționează ca o rezistență, iar spațiul de revenire ar putea fi limitat, inversarea tendinței necesitând un volum de cumpărare foarte puternic.
3. Recomandări pentru gestionarea poziției:
• Având în vedere riscurile de mai sus, se recomandă utilizarea unei strategii de poziție ușoară în tranșe, iar expunerea riscului pentru fiecare tranzacție individuală să nu depășească 1%-2% din capitalul total.
• Poziția totală ar trebui să fie menținută la un nivel scăzut și să se evite strict utilizarea unui levier mare. În condițiile actuale, un levier sub 3 ori este adecvat, sau utilizarea tranzacțiilor spot direct.
• Dacă prețul arată din nou o scădere a volumului de tranzacționare sau semnale de stagnare în apropierea unui nivel de rezistență cheie (de exemplu, 0.05117), ar trebui să reduceți activitatea sau să stați pe margine. Dacă volumul de tranzacționare al contractelor rămâne scăzut, ar trebui să amânați deschiderea de noi poziții.
Apasa pe like și urmează pentru actualizări în timp real!
$1000LUNC
