Prețul actual al ICP pe piața spot și pe piața de contracte este în mare parte echivalent, iar piața se află într-un model de scădere slabă și volatil. Prețul nu doar că a scăzut sub MA200 și costul mediu de deținere, dar se află și în partea inferioară a benzii Bollinger, arătând că vânzătorii domină. Cu toate acestea, volumul de tranzacționare pe piața de contracte a scăzut semnificativ, în timp ce presiunea cumpărătorilor pe piața spot este semnificativă, ceea ce sugerează că după o vânzare panicardă, energia de scădere pe termen scurt ar putea slăbi, pregătind o revenire tehnică sau o consolidare.
Prețuri cheie și structura intervalului
1. Zona de ancorare a valorii: conform datelor VPVR, prețul actual (3.262) este mult sub zona de valoare (3.397 - 4.308) și POC (4.109). Aceasta înseamnă că cea mai mare parte a deținerilor din piață se află în stare de pierdere, iar POC (4.109) a devenit un nivel puternic de rezistență deasupra. Prețul actual se află sub „zona de valoare”, aparținând unei zone supravândute, dar este necesar să se mențină efectiv deasupra marginii inferioare a zonei de valoare (3.397) pentru a confirma revenirea la centrul de valoare.
2. Tendința și intervalul de volatilitate: prețul curent (3.262) este cu aproximativ 5.6% sub MA200 (3.455), confirmând o tendință pe termen mediu și lung de vânzare. Prețul se află în intervalul benzii Bollinger (3.172 - 3.398), în poziția inferioară (39.9%), banda inferioară (3.172) constituind suport pe termen scurt, iar banda superioară (3.398) împreună cu MA200 (3.455) și partea de jos a zonei de valoare (3.397) formând o bandă de rezistență densă.
3. Zona de volum mare de tranzacționare / concentrare a capitalului (HVN): VPVR arată că zona de valoare (3.397 - 4.308) este o zonă de volum mare de tranzacționare (HVN). În special zona 3.397-3.398 este punctul de rezonanță al benzii Bollinger superioare, al părții de jos a zonei de valoare și al MA200, formând o zonă de rezistență extrem de puternică. Prețul care recuperează la acest nivel se va confrunta cu o presiune de vânzare enormă.
Analiza derivatelor și a lichidității
• Sentimentul de levier: rata de finanțare este ușor negativă (-0.0059%), ceea ce indică o ușoară predominanță a sentimentului de vânzare pe piața contractelor, dar nu a apărut o atitudine extrem de pesimistă. Raportul long/short a scăzut de la 2.38 la 2.28, arătând că pozițiile long au fost reduse, dar în general rămân orientate spre cumpărare, existând un risc potențial de „long-uri care nu mor”.
• Semnal de lichiditate: volumul tranzacțiilor pentru contracte a scăzut cu 33.4%, în timp ce numărul de contracte deschise (OI) a rămas stabil la 32,570,000, raportul OI/valoare de piață (1.84%) fiind la un nivel relativ sănătos. Aceasta nu este o epuizare a lichidității (scădere drastică a OI), ci un tipic model de „scădere pe volum redus”, care arată o slăbire a intenției principalilor vânzători de a apăsa pe piață, iar sentimentul de așteptare este pronunțat.
• Recomandare de levier: având în vedere că prețul se află aproape de un suport cheie și volumul a scăzut, direcția pieței este neclară. Nu este potrivit să se utilizeze un levier mare. Orice tranzacție ar trebui să reducă poziția, să se bazeze pe teste cu poziții mici, așteptând confirmarea direcției prin semnale de creștere a volumului înainte de a considera ajustarea poziției.
Impactul știrilor și evenimentelor
Rezumatul știrilor arată că Coindesk raportează „ICP a căzut sub un nivel de suport major, volumul a crescut pentru a confirma accelerarea tendinței de scădere”, ceea ce constituie un sentiment clar negativ, ce poate agrava vânzările panică pe piață, rezonând cu ruperea pe baza tehnică. Alte știri se concentrează pe dezvoltarea ecosistemului ICP, sentimentul fiind neutru. Piața actuală a digerat parțial acest sentiment negativ, iar atenția s-a îndreptat spre jocurile tehnice.
Strategia de tranzacționare
Planul 1: Plan conservator de recuperare (poziții mici pentru a încerca să cumpere)
• Direcția: a cumpăra pe termen scurt pentru a specula o recuperare.
• Interval de intrare: 3.172 - 3.200 (zona de suport a benzii Bollinger inferioare).
• Stop loss: 3.120 (sub zona inferioară a benzii Bollinger cu aproximativ 1.5x ATR, sau sub minimurile anterioare).
• Țintă: 3.398 (zona de rezistență formată din banda Bollinger superioară și partea de jos a zonei de valoare).
• Raportul așteptat de câștig/pierdere: (3.398 - 3.186) / (3.186 - 3.120) ≈ 3.21. (Calculul se bazează pe valoarea medie de intrare 3.186)
Planul 2: Plan agresiv de confirmare a突破 (a vinde pe partea dreaptă sau a cumpăra în recuperare)
• Direcția: a vinde după ce recuperarea a fost blocată.
• Interval de intrare: 3.390 - 3.410 (rezistență puternică formată din MA200, partea de jos a zonei de valoare și banda Bollinger superioară).
• Stop loss: 3.455 (peste MA200).
• Țintă: 3.172 (banda Bollinger inferioară).
• Raportul așteptat de câștig/pierdere: (3.400 - 3.172) / (3.455 - 3.400) ≈ 4.15. (Calculul se bazează pe valoarea medie de intrare 3.400)
Avertizări de risc și managementul pozițiilor
1. Principalele riscuri:
• Riscul de lichiditate: volumul tranzacțiilor pentru contracte a scăzut cu 33.4%, adâncimea pieței este insuficientă, comenzile mari pot provoca fluctuații de preț severe, iar stop loss-urile pot fi amplificate.
• Riscul de continuare a tendinței: prețul se află încă sub MA200 și costul de deținere, tendința generală de vânzare nu s-a schimbat, recuperarea ar putea fi doar un intermediar în scădere.
• Riscul raportului long/short: raportul long/short rămâne ridicat la 2.28, iar dacă prețul continuă să scadă poate provoca închiderea concentrației pozițiilor long (long-uri care se vând), accelerând scăderea.
2. Recomandări pentru poziții și gestionarea riscurilor:
• Poziție absolut mică: se recomandă ca expunerea riscă pe o tranzacție să nu depășească 1%-2% din capitalul total.
• Evitați levierul mare: mediul actual nu este favorabil utilizării unui levier mare (recomandat ≤5x), concentrându-se pe tranzacționarea cu fonduri proprii sau contracte cu multipli scăzuți.
• Tranzacționare în etape și așteptare: planul 1 poate fi considerat a fi testat în apropierea zonei de suport cu poziții mici, respectând strict stop loss-urile. Dacă prețul scade brusc sub suportul de 3.172, toate planurile de cumpărare ar trebui suspendate și să se treacă la așteptare. Planul 2 trebuie să aștepte ca prețul să recupereze la zona de rezistență și să apară un model clar de stagnare (cum ar fi o umbră superioară lungă) înainte de a intra.
Like și abonează-te pentru actualizări în timp real!
$ICP
