Piața SUI actuală prezintă un model de fluctuații slabe cu volum scăzut și scăderi. Prețul la termen și cel la vedere sunt aproape egale, cu o diferență minimă, dar prețul este sub MA200 și sub costul de detinere, iar scăderea din ultimele 24 de ore depășește 4%, ceea ce arată că vânătorii de scăderi (shorts) domină pe termen scurt. Volumul de tranzacționare al contractelor a crescut semnificativ cu 76,1%, dar volumul la vedere este doar 0,3 din media sa, ceea ce indică faptul că volatilitatea este în principal impulsată de produse derivate, iar tranzacționarii la vedere au o atitudine pasivă. În ansamblu, nu există un trend unilateral, ci un etapă tipică de „contracte active, vedere rece” într-un proces de căutare a fundației de preț.
Prețuri și structură de intervale cheie
1. Zonă de ancorare a valorii: conform datelor VPVR, zona de ancorare a valorii (Value Area) actuală este între 1,383 și 1,691, iar punctul de maxim volum (POC) se află la 1,543. Prețul actual de 1,5865 se află exact în jumătatea superioară a zonei de valoare, în apropierea marginii superioare (VAH - 1,691), dar sub POC, ceea ce arată că majoritatea tranzacțiilor au avut loc în jurul nivelului de 1,543. Dacă prețul scade sub POC de 1,543, poate accelera către marginea inferioară a zonei de valoare (VAL - 1,383), în căutarea unui sprijin. VAH la 1,691 este o rezistență importantă pe termen scurt.
2. Tendințe și intervale de volatilitate: Prețul (1.5865) este ușor sub MA200 (1.5966), ceea ce indică faptul că tendința pe termen mediu și lung se află la limita de separare între taur și urs, fără a stabili o tendință de creștere clară. Intervalul benzilor Bollinger este de la 1.514 la 1.646, prețul actual situându-se la 54.4% din intervalul benzilor Bollinger, în partea superioară a intervalului mediu, dar lățimea generală a benzilor Bollinger este moderată, arătând o fluctuație a prețului în intervalul 1.514-1.646. Limita inferioară a benzilor Bollinger 1.514 reprezintă un suport cheie recent.
3. Zone cu volum mare de tranzacționare / concentrarea de capital (HVN): POC din VPVR (1.543) este o zonă importantă cu volum mare de tranzacționare (HVN), fiind un punct important de atracție pentru preț. De asemenea, datele de pe piață arată că principalele unități de vânzare sunt la 1.86 (1319K) și 2.5 (581K), formând o zonă puternică de rezistență superioară; principalele unități de cumpărare sunt la 1.0 (499K) și 0.6 (454K), formând o zonă de suport pe termen lung inferior. Aceste zone cu ordine mari sunt obiective potențiale de lichiditate.
Analiza derivatelor și lichidității
• Tendința de capital cu efect de levier: Rata de finanțare este doar 0.00004394 (aproximativ 0.004%), aproape de zero, ceea ce indică faptul că forțele long și short sunt în echilibru temporar pe piața contractelor perpetue, fără pariu evident pe o singură direcție. Raportul long/short a crescut de la 1.5047 la 1.5614, arătând o ușoară creștere a pozițiilor lungi, dar fără a intra în zona de aglomerare extremă.
• Semnale de lichiditate: Volumul de tranzacționare a contractelor a crescut cu 76.1%, în timp ce contractele nefinalizate (OI) au atins 131.43 milioane USD, raportul OI/capitalizare de piață fiind de 2.22%, la un nivel relativ sănătos, fără semnale de epuizare a lichidității prin scăderi bruște ale volumului de tranzacționare sau OI. Acest lucru arată mai degrabă că, în fluctuațiile prețului, există noi fonduri intrând în piața derivatelor.
• Sugestii pentru efectul de levier și poziționare: În prezent, capitalul cu efect de levier nu prezintă emoții extreme, dar scăderea volumului pe piața spot indică o bază de piață instabilă. În acest mediu, nu este potrivit să se folosească un efect de levier ridicat pentru a paria într-o singură direcție. Se sugerează utilizarea unui efect de levier scăzut sau a pozițiilor pe piața spot pentru a opera în intervale, și să se acorde o atenție deosebită depășirii suporturilor/rezistențelor cheie.
Știri și influențe ale evenimentelor
Rezumatul știrilor curente arată că ecosistemul SUI are recent activități de colaborare (cum ar fi colaborarea cu Bluefin pentru a promova tranzacțiile instituționale) și că mass-media continuă să urmărească progresele tehnologice (cum ar fi limbajul Move, tehnologia Layer-1). Aceste știri au un sentiment general neutru până la ușor pozitiv, reflectând în principal construcția obișnuită a ecosistemului proiectului și expunerea pe piață, având un suport emoțional asupra prețului pe termen scurt, dar este greu de constituit un motor puternic. Tendința actuală a pieței este mai mult influențată de aspectele tehnice și de sentimentul general de pe piață.
Strategie de tranzacționare
Planul 1 (Conservator / Plan de rebound în interval)
• Direcția: Rebound pe termen scurt pe lung
• Interval de intrare: 1.514 - 1.543 (zona de suprapunere între limita inferioară a benzilor Bollinger și VPVR POC)
• Nivel de stop-loss: 1.50 (pătrunderea sub un nivel critic de 0 și un minim recent)
• Nivel țintă: 1.596 (aproape de MA200) sau 1.646 (limita superioară a benzilor Bollinger)
• Raportul așteptat de câștig-pierdere: cu intrare la 1.53, stop-loss la 1.50, țintă la 1.646 calculat: câștig potențial = (1.646-1.53)=0.116, pierdere potențială = (1.53-1.50)=0.03, raport câștig-pierdere ≈ 3.87.
Planul 2 (Agresiv / Plan de urmărire a rupturilor)
• Direcția: Vânzare după ce se depășește suportul
• Condiții de intrare: Prețul crește semnificativ și depășește 1.514 (limita inferioară a benzilor Bollinger) și confirmă
• Nivel de stop-loss: 1.543 (peste POC)
• Nivel țintă: 1.383 (marginea inferioară a zonei de valoare VPVR VAL)
• Raportul așteptat de câștig-pierdere: cu intrare la 1.51, stop-loss la 1.543, țintă la 1.383 calculat: câștig potențial = (1.51-1.383)=0.127, pierdere potențială = (1.543-1.51)=0.033, raport câștig-pierdere ≈ 3.85.
Avertismente de risc și gestionarea poziției
1. Risc de lichiditate pe piața spot: Volumul de tranzacționare pe piața spot în ultimele 24 de ore este de doar 0.3 ori media, insuficient în profunzime. La puncte cheie (cum ar fi 1.514), dacă se depășește, ar putea apărea o scădere accelerată din cauza cererii slabe (panică) sau o revenire rapidă din cauza presiunii de vânzare greu.
2. Risc de speculație pe contracte: Creșterea volumului de tranzacționare a contractelor cu 76.1% și scăderea prețului, trebuie să fim atenți dacă aceasta este o deschidere activă a pozițiilor scurte, sau o închidere pasivă a pozițiilor lungi în locuri cheie. Dacă prețul revine, ar putea provoca o închidere rapidă a pozițiilor scurte concentrându-se.
3. Sugestii pentru poziționare și gestionarea riscurilor:
• Având în vedere riscurile menționate, se recomandă cu tărie utilizarea unei strategii de construcție a pozițiilor în etape, și nu o investiție unică. De exemplu, în intervalul de intrare al planului 1, să se planifice în 2-3 etape.
• Se recomandă ca expunerea totală a poziției să fie controlată în limitele a 1%-2% din totalul capitalului contului. Mediul actual nu este potrivit pentru utilizarea unui efect de levier ridicat (cum ar fi peste 5x).
• Dacă apare un semnal extrem, cum ar fi o scădere semnificativă a prețului sub 1.50 sau o creștere bruscă a volumului de tranzacționare, dar prețul rămâne constant, ar trebui să se reducă activ pozițiile sau să se suspende deschiderea de noi poziții, pentru a observa piața, așteptând o structură de piață mai clară.
Apasă Like și urmărește pentru a primi actualizări în timp real!
$SUI
