Managementul riscurilor nu este doar o plasă de siguranță; este sistemul specific folosit pentru a controla pierderile și a proteja capitalul tău de tranzacționare. Fără un plan de risc strict, chiar și o strategie foarte profitabilă va eșua în cele din urmă. Câteva tranzacții proaste nu ar trebui să aibă vreodată puterea de a șterge contul tău.

DE CE ESTE CRUCIAL

Piețele sunt în mod inerent imprevizibile. Indiferent cât de bună este analiza, probabilitățile dictează că vor apărea pierderi. Managementul riscurilor:

1. Protejează împotriva tranzacționării emoționale (frica și lăcomia).
2. Asigură supraviețuirea pe termen lung astfel încât să poți rămâne în joc suficient timp pentru a fi profitabil.
3. Stabilizează-ți curba de capital, evitând scăderile masive.

REGULILE NOASTRE DE RISC DE BAZĂ


1. LIMITA DE RISC PE TRADING
Nu risca mai mult de 0,7% până la 2% din soldul total al contului tău pe o singură tranzacție. Acest lucru asigură că o serie de pierderi nu îți va distruge capitalul.

Exemplu:
Dacă ai un cont de 10.000 de dolari, riscul tău maxim pe tranzacție ar trebui să fie între 70 și 200 de dolari.

2. LIMITA DE PIERDERE ZILNICĂ
Nu deschide prea multe poziții simultan. Trebuie să ai o limitare strictă pentru zi. Limita ta totală de pierdere zilnică ar trebui să fie un maxim de 15% din portofoliul tău. Dacă atingi această limită, oprește-te din tranzacționare imediat pentru zi pentru a preveni tranzacționarea emoțională de răzbunare.

UNELTE CHEIE PENTRU CONTROLUL RISCULUI

Folosește un calculator de risc pentru a automatiza dimensiunea poziției tale. Nu ghici dimensiunea lotului tău.

Stop Loss (SL): O comandă care iese automat dintr-o tranzacție pierzătoare la un preț specific. Aceasta este polița ta de asigurare. Nu tranzacționa fără ea.

Take Profit (TP): O comandă care blochează câștigurile la niveluri predefinite.

Raport Risc-Câștig (RRR):

Vizează întotdeauna un raport de 1:2 sau mai bun. Aceasta înseamnă că, dacă riști 50 de pips/5%, obiectivul tău ar trebui să fie de cel puțin 100 de pips/10%. Cu un raport de 1:2, poți greși 50% din timp și totuși să fii profitabil.

TACTICĂ AVANSATĂ: MUTAREA STOP-LOSS-ULUI LA PREȚUL DE INTRARE (BREAK-EVEN)

Mutarea Stop-Loss-ului la prețul de intrare este o tehnică utilizată pentru a elimina expunerea la risc într-o tranzacție activă. Aceasta implică ajustarea nivelului de stop loss la prețul exact unde ai intrat pe piață.

De ce să faci asta?


Dacă tranzacția se răstoarnă împotriva ta după ce ai mutat la intrare, pierzi 0$. Ai eliminat riscul păstrând deschis potențialul de profit.

TACTICĂ AVANSATĂ: ÎNCHIDEREA PARȚIALĂ A UNEI TRANZACȚII (PARȚIALE)

Nu trebuie să închizi 100% dintr-o tranzacție odată. Închiderea unei părți (închidere parțială) este vitală pentru gestionarea psihologiei și acumularea veniturilor.

Prin realizarea de profituri pe 50% sau 75% dintr-o poziție, îți blochezi câștigurile imediat. Poți apoi să lași porțiunea rămasă a tranzacției să continue pentru a prinde o tendință mai mare fără stres, deoarece ai acumulat deja profit.

URMEAZĂ ÎN CURÂND
În următorul articol, ne vom aprofunda în tipurile de traderi și stilurile lor de gestionare a riscurilor

Declinare de responsabilitate: Acest conținut este doar pentru scopuri educaționale și nu constituie sfaturi financiare. Tranzacționarea implică riscuri semnificative.
- Tuffy (Echipa Mubite)

#RiskManagement #CapitalProtection #TradingSurvival #RiskReward