RSI-ul (Indicele de Forță Relativă) este, de fapt, unul dintre cei mai cruciali și utilizați oscilatori, în special în piețele dinamice precum cea a criptomonedelor, deoarece măsoară momentumul (impulsul mișcării prețului).
În timp ce Mediile Mobile îți spun tendința, RSI-ul îți spune cât de puternic (sau slab) este momentumul acestei tendințe și dacă activul este potențial supraevaluat sau subevaluat.
📈 Ce este RSI (Indicele de Forță Relativă)?
RSI-ul este un oscilator de momentum care se mișcă între 0 și 100. El măsoară viteza și schimbarea mișcărilor de preț.
* Formulă (Conceptuală): Compară magnitudinea câștigurilor recente cu magnitudinea pierderilor recente pe o perioadă specifică (standardul este 14 perioade, dar poate fi ajustat).
1. Niveluri de Supracumpărare și Subevaluare
Principala utilizare a RSI-ului este identificarea condițiilor extreme:
Nivelul RSI | Interpretare și Implicație
Sub 30 ▶️ Activul este Subevaluat (Oversold). Prețul a scăzut foarte rapid și ar putea fi pe cale să aibă un rebound de creștere (reversie).
Peste 70 ▶️ Activul este Supracumpărat (Overbought). | Prețul a crescut foarte rapid și ar putea fi pe cale să aibă o corecție sau reversie de scădere.
> Notă: Într-o tendință de creștere foarte puternică a Bitcoin-ului, RSI-ul poate rămâne peste 70 pentru o perioadă lungă. La fel, într-o tendință de scădere puternică, acesta poate rămâne sub 30.
2. Linia Centrală (50)
Linia centrală, nivelul 50, este critică pentru evaluarea sănătății momentum-ului actual:
* RSI peste 50: Indică faptul că momentum-ul (puterea) este de partea cumpărătorilor (tendință de creștere).
* RSI sub 50: Indică faptul că momentum-ul (puterea) este de partea vânzătorilor (tendință de scădere).
3. Divergența (Cel Mai Important Semnal)
Divergența este acolo unde RSI devine un instrument predictiv puternic:
Tipul de Divergență și Descriere | Implicație
Divergența de Scădere ▶️ Prețul Bitcoin-ului face un vârf mai înalt, dar RSI-ul face un vârf mai jos. | Semnalizează că creșterea își pierde momentum-ul și că o reversie de scădere este probabilă.
Divergența de Creștere ▶️ Prețul Bitcoin-ului face un minim mai jos, dar RSI-ul face un minim mai sus. | Semnalizează că scăderea își pierde forța și că o reversie de creștere este probabilă.
🤝 Combinarea RSI-ului și Mediilor Mobile
RSI-ul și Mediile Mobile funcționează mai bine împreună, unde unul îl confirmă pe celălalt:
* Confirmarea Tendinței: Dacă Bitcoin-ul se tranzacționează peste MME-ul de 200 de zile (tendință de creștere pe termen lung), iar RSI-ul este peste 50, ai confirmarea că tendința de creștere are un momentum puternic.
⏩️Semnal de Intrare: Într-o tendință de creștere stabilită, când Bitcoin-ul scade până la MME-ul de 50 de zile (suportul) și, în același timp, RSI-ul atinge 30 (subevaluat), acesta este un semnal de cumpărare de mare probabilitate (cumpără la minim într-o tendință de creștere).
⏩️Filtrarea Semnalelor: Dacă o MME generează un semnal de cumpărare (Golden Cross), dar RSI-ul este deja la 80 (extrem de supracumpărat), aceasta sugerează prudență, deoarece prețul poate corecta înainte de a continua să crească.
Să analizăm RSI-ul (14 perioade) al Bitcoin-ului pe graficul Zilnic (1D) pentru a înțelege momentum-ul actual și unde ar putea fi direcționat piața.
Rezultatul Analizei RSI (14) Zilnic al Bitcoin-ului:
* RSI Actual (Aproximat): Între 43 și 45 (Pe baza celor mai recente referințe, vom folosi valoarea de 43.60 ca punct de referință).
⏩️ Zonă: Bitcoin-ul este în zona Neutru/Median.
🧭 Interpretarea RSI-ului Actual (43-45)
Amintește-ți nivelurile de referință ale RSI-ului:
⏩️ Peste 70: Supracumpărat (Alertă de posibilă corecție)
⏩️ Între 50 și 70: Tendință de Creștere (Cumpărătorii domină momentum-ul)
⏩️ Între 30 și 50: Tendință de Scădere (Vânzătorii domină momentum-ul)
⏩️Sub 30: Subevaluat (Alertă de posibil rebound)
Ce înseamnă un RSI de 43-45:
⏩️Tendință de Scădere: RSI-ul fiind sub linia 50 indică faptul că momentum-ul pe termen scurt al Bitcoin-ului este de partea vânzătorilor. Pierderile recente sunt ușor mai mari sau mai rapide decât câștigurile recente.
⏩️Neutru, dar Prudent: Valoarea este foarte aproape de nivelul mediu (50), ceea ce nu indică o condiție extremă (nici supracumpărat, nici subevaluat). Totuși, RSI-ul sub 50 întărește semnalul de prudență/consolidare pe care l-am văzut în analiza Mediilor Mobile.
⏩️Spațiu pentru Scădere: Deoarece RSI-ul nu este aproape de 30 (subevaluat), prețul Bitcoin-ului mai are spațiu pentru a scădea înainte ca momentum-ul să fie considerat epuizat (subevaluat) și un puternic rebound de creștere să devină probabil.
🤝 Combinând RSI-ul și MME-ul (Revizuire)
Cu MME-ul și RSI-ul împreună, avem următoarea imagine a Bitcoin-ului pe graficul zilnic:
🙌Indicator și Statut și Implicație🙌
MME 50 vs. 200 MM50 > MM200 (Golden Cross) = Pe termen lung este de Creștere (Tendința structurală este pozitivă).
Preț vs. MMEs Preț ($89.9K) < MMEs ($91.1K) = Pe termen scurt este de Scădere (Mediile acționează ca Rezistență).
RSI (14) | RSI \approx 43 (< 50) | Momentum-ul este Slab (Vânzătorii controlează pe termen scurt).
Concluzie Consolidată:
Bitcoin-ul este într-o fază corectivă/consolidativă într-o tendință de creștere pe termen lung. Vânzătorii au momentum-ul (RSI < 50) și mențin prețul sub nivelurile cruciale de suport ale Mediilor Mobile (MM50/MM200). Cumpărătorii trebuie să facă ca RSI-ul să revină peste 50 și ca prețul să se tranzacționeze peste MMEs pentru a anula riscul unei căderi mai profunde.
