Piața se află într-o fază de consolidare după o scădere panicată. Prețul la vedere este semnificativ mai scăzut decât MA200 și costul de deținere, ceea ce indică o tendință pe termen mediu slabă, dar banda Bollinger arată că prețul a atins marginea inferioară, reflectând o situație de suprasolicitare, în timp ce volumul a crescut semnificativ și presiunea cumpărătorilor este mult mai mare decât cea a vânzătorilor, sugerând că fonduri de intrare în scurt timp au început să intervină în perioada de vânzare panicată, iar pe termen scurt ar putea avea loc un rebound tehnic.
Prețul cheie și structura intervalului
1. Zonă de ancorare a valorii: conform datelor VPVR, intervalul valoric principal (Value Area) se află între 87014 și 93313, iar POC (prețul cu volum maxim) se situează la 90360. Prețul actual de 86799 se află la limita inferioară a acestei zone valorice, iar POC reprezintă prima rezistență de sus. Obținerea sprijinului sau un rebound la limita inferioară a zonei valorice este un semnal inițial al returnării pieței la un preț „corect”.
2. Tendințe și intervale de fluctuație: Prețul (86799) este semnificativ sub MA200 (90739) cu aproximativ 4.3%, confirmând tendința pe termen mediu și lung ca fiind descendentă. În același timp, prețul se află aproape de limita inferioară a benzii Bollinger (87451), iar intervalul benzii Bollinger este 87451-90726. Aceasta indică faptul că prețul se află la un nivel extrem de scăzut în intervalul de fluctuație pe termen scurt, având tehnic o nevoie de revenire la mediana (aproximativ 89089).
3. Zonă de volum mare/ concentrare a pozițiilor (HVN): POC (90360) este cea mai importantă zonă de rezistență cu volum mare de la nivelul superior. În plus, datele de pe piață arată că în apropierea valorilor 87450 și 87680 există un zid concentrat de ordine de vânzare (aproximativ 535K și 526K USDT), constituind o rezistență directă pe termen scurt. În același timp, la 86000 și 86500 există ziduri mari de ordine de cumpărare (aproximativ 3725K și 1628K USDT), formând o zonă solidă de suport în partea de jos.
Analiza derivatelor și a lichidității
Datele pieței contractelor arată că numărul de contracte deschise (OI) a ajuns la 7818.67M USDT, iar rata de finanțare se apropie de zero (0.00002828), raportul long/short a scăzut ușor de la 2.2563 la 2.1551. Aceasta arată:
• Preferința pentru levier: Deși raportul long/short a scăzut, valoarea rămâne peste 2, ceea ce indică că fondurile generale de levier ale pieței sunt încă orientate spre cumpărare, dar gradul de congestie s-a mai diminuat.
• Situația lichidității: Schimbarea volumului de tranzacționare a contractelor este de -5.2%, fără o prăbușire bruscă, OI rămânând la un nivel ridicat, ceea ce indică faptul că lichiditatea pieței nu s-a epuizat, dar un OI ridicat înseamnă și că, odată ce prețul suferă o fluctuație inversă, ar putea provoca o reacție în lanț drastică de lichidare long/short.
• Recomandări pentru levier: În contextul actual de OI ridicat, prețul aflat la un suport cheie și tendința care nu s-a inversat clar, nu este potrivit să se folosească un levier ridicat. Tranzacțiile ar trebui să se concentreze pe un levier scăzut sau pe spot, punând accent pe captarea câștigurilor și pierderilor la nivelurile cheie, mai degrabă decât pe amplificarea riscurilor de fluctuație.
Știri și impactul evenimentelor
În prezent, nu există evenimente de știri semnificative. Rezumatul știrilor furnizat este doar pentru canalele de informații obișnuite, fără a menționa evenimentele cheie care afectează piața, având un impact limitat asupra evoluției prețurilor pe termen scurt.
Strategia de tranzacționare
Planul 1: Strategie conservatoare de cumpărare (long)
• Direcția: long
• Logică: Prețul obține suport la limita inferioară a zonei de valoare, limita inferioară a benzii Bollinger și zona de suport cu volum mare de ordine de cumpărare, iar presiunea de cumpărare este semnificativă (raportul presiunii de cumpărare și vânzare este de 1.67x), speculând o revenire din zona de supravânzare.
• Interval de intrare: 86500 - 86800 (bazat pe zidul de ordine de cumpărare mare de la baza inferioară și prețul curent)
• Nivel de stop-loss: 85900 (plasat sub suportul cheie al ordinelor de cumpărare la 86000, ruperea acestuia face ca suportul să devină ineficient)
• Nivelul țintă:
1. Prima țintă: 87680 (spargerea principalului zid de vânzare)
2. A doua țintă: 89089 (mediana benzii Bollinger)
3. A treia țintă: 90360 (rezistența VPVR POC)
• Raportul de profit/pierdere așteptat: la intrarea la 86800, stop-loss la 85900, calculând prima țintă 87680, riscul este de 900, profitul potențial este de 880, iar raportul profit/pierdere este de aproximativ 1:0.98. Dacă se urmărește a doua țintă, raportul profit/pierdere poate fi îmbunătățit.
Planul 2: Strategie agresivă de spargere (short)
• Direcția: short
• Logică: Dacă revenirea nu este puternică, iar prețul nu reușește să se stabilească eficient deasupra limitei inferioare a zonei de valoare (87014) și a benzii Bollinger (87451), ar putea continua să scadă, testând suportul de jos.
• Interval de intrare: 87300 - 87500 (când revenirea se oprește în apropierea benzii Bollinger și zidului de ordine de vânzare)
• Nivel de stop-loss: 87800 (plasat deasupra principalului zid de vânzare la 87680)
• Nivelul țintă:
1. Prima țintă: 86500 (limita superioară a zidului de ordine de cumpărare mare)
2. A doua țintă: 86000 (nivelul principal de suport pentru ordinele de cumpărare)
• Raportul de profit/pierdere așteptat: la intrarea la 87400, stop-loss la 87800, calculând prima țintă 86500, riscul este de 400, profitul potențial este de 900, iar raportul profit/pierdere este de aproximativ 1:2.25.
Avertisment de risc și gestionarea pozițiilor
Riscuri principale:
1. Riscul OI ridicat: Numărul de contracte deschise este extrem de mare, iar dacă prețul fluctuează rapid, ar putea provoca lichidări forcate masive, agravând fluctuațiile pieței și provocând ruperea stop-loss-urilor.
2. Riscul de inversare a tendinței: Prețul se află încă sub MA200, tendința generală rămânând descendentă, orice revenire ar putea fi doar o corectare tehnică; dacă nu se recuperează rezistența cheie (cum ar fi POC 90360), tendința ar putea continua.
3. Riscul de schimbare bruscă a lichidității: Deși volumul actual de tranzacționare nu a scăzut brusc, trebuie să fim atenți la o scădere bruscă a volumului de tranzacționare a contractelor sau la o rată de finanțare care se îndreaptă spre valori extrem de negative, ceea ce ar putea indica o accelerare a tendinței.
Recomandări pentru poziții și gestionarea riscurilor:
• Construirea treptată a pozițiilor: Pentru strategia de cumpărare, se recomandă să se intre în 2-3 tranșe în intervalul de suport, pentru a reduce prețul mediu și a verifica eficiența suportului.
• Control strict al levierului și pozițiilor: Recomandarea este ca expunerea totală a poziției să nu depășească 5% din fondurile totale ale contului. Având în vedere mediu OI ridicat, se recomandă evitarea strictă a utilizării unui levier mare, concentrându-se pe spot sau contracte cu levier scăzut.
• Gestionarea dinamică a riscurilor: Monitorizați îndeaproape schimbările OI și ratele de finanțare. Dacă OI scade drastic în timpul unei reveniri de preț (lichidare long), sau rata de finanțare devine semnificativ negativă, chiar dacă nu se ating stop-loss-urile, ar trebui să se considere reducerea pozițiilor sau ieșirea din piață pentru a observa.
Apreciază și urmărește pentru actualizări în timp real!
$BTC
