Piața ASTER actuală arată o luptă între cumpărători și vânzători după un rebound puternic. Prețul la termen a crescut cu 9,27% într-o singură zi, depășind semnificativ banda superioară a Bollinger (0,731), ceea ce indică semne de suprasolicitare din punct de vedere tehnic; totuși, volumul de tranzacționare din piața pe termen a scăzut drastic (-58,5%), iar rată de finanțare a rămas ușor negativă, sugerând că investitorii cu mărfuri de risc nu sunt prea dornici să urce prețul. Sentimentul pieței oscilează între o entuziasm scurtă durată și o prudență pe termen lung, ceea ce nu reflectă o tendință clară pe o singură direcție.
Prețuri și structură de intervale cheie
1. Zona de ancorare a valorii: conform datelor VPVR, punctul de maxim volum (POC) se află la 0,930, un nivel puternic de rezistență. Intervalul valoric (VA) este între 0,685 și 1,072. Prețul actual de 0,719 se află în apropierea marginii inferioare a intervalului valoric, putând fi interpretat ca o revenire inițială la zona valorică. Dacă prețul va reuși să rămână deasupra intervalului valoric (0,685), ar putea ataca punctul POC (0,930); în caz contrar, dacă prețul va scădea sub VA, ar putea cădea rapid spre un deficit de lichiditate mai mic.
2. Trenduri și intervale de volatilitate: Prețul actual de 0.719 este semnificativ sub MA200 (0.844, aproximativ -14.8%) și costul poziției (0.813, aproximativ -11.6%), indicând că trendul pe termen mediu și lung rămâne într-o configurație de piață bear. Cu toate acestea, prețul a atins limita superioară a Bollinger (0.731), poziția Bollinger arată 84.0%, iar pe termen scurt este într-o stare de supraîncărcare, spațiul de creștere ar putea fi limitat, existând o cerere tehnică de corecție.
3. Zone de volum mare de tranzacționare/concentrare a capitalului (HVN): Datele VPVR arată că POC (0.930) este cea mai importantă zonă de rezistență de volum mare de deasupra. Nu există un HVN clar de volum mare în partea de jos ca suport, suportul de sub preț depinde în principal de limitele medii și inferioare ale Bollinger (0.657) și de limita inferioară a zonei de valoare VAL (0.685).
Analiza produselor derivate și lichidității
• Emoția fondurilor cu levier: Rata de finanțare este -0.00000880, deși este negativă, dar amplitudinea este extrem de mică, indicând că pozițiile short au ușor avantaj, dar nu sunt extreme. Raportul long/short a scăzut ușor de la 1.6102 la 1.5814, iar cumpărătorii au redus ușor pozițiile, piața nu prezintă o aglomerare unidirecțională evidentă.
• Starea lichidității: Volumul de tranzacționare al contractului a scăzut brusc cu 58.5%, dar contractele deschise OI sunt menținute la 1.198 milioane de dolari, iar raportul OI/capitalizare de piață de 7.04% este la un nivel sănătos. Aceasta arată că activitatea pieței a scăzut drastic, dar fondurile de levier existente nu au părăsit masiv piața, făcând parte dintr-o „crestere cu volum scăzut”, iar durabilitatea energiei de creștere este în dubiu.
• Recomandări pentru levier: Având în vedere că lichiditatea pe piața contractelor s-a redus drastic (volumul de tranzacționare a scăzut) și prețul a crescut fără o confirmare eficientă a fondurilor cu levier, mediul actual nu este adecvat pentru a mări levierul. Se recomandă utilizarea unui levier mic sau a pozițiilor de numerar și menținerea unei vigilențe ridicate, evitând fluctuațiile severe în lipsa lichidității.
Știri și impactul evenimentelor
Rezumatul știrilor transmite în general emoții negative. De exemplu, „De ce a scăzut prețul ASTER în etapa a patra de răscumpărare?” sugerează că ASTER se confruntă cu o presiune puternică de vânzare, scăzând cu 3% în acea zi. O altă știre „ASTER ar putea scădea și mai mult în zona de 0.6 dolari după vânzarea mare de către balene” oferă chiar un obiectiv de vânzare. Aceste știri întăresc îngrijorările pieței cu privire la vânzarea de către balene și scăderea prețului, formând un contrast puternic cu revenirea tehnică puternică actuală, ceea ce ar putea inhiba emoțiile de cumpărare ale pieței și oferi o justificare fundamentală pentru o eventuală retragere.
Strategia de tranzacționare
Planul 1: Corecție agresivă pentru cumpărare (pentru a profita de continuarea trendului)
• Direcția: Cumpărare
• Interval de intrare: Așteptați ca prețul să corecteze în apropierea mediei mobile Bollinger sau a limitei inferioare a zonei de valoare VAL (0.685) și să apară semnale de stabilizare (cum ar fi pin bar).
• Nivel de stop-loss: Setați-l sub minimul luminii de intrare sau clar sub 0.657 (limita inferioară a Bollinger).
• Obiectiv: Primul obiectiv POC este un nivel de rezistență puternic de 0.930, al doilea obiectiv limita superioară a zonei de valoare VAH (1.072).
• Raportul așteptat de câștig/pierdere: Folosind intrarea 0.69, stop-loss 0.657, obiectiv 0.93, raportul de câștig/pierdere este de aproximativ (0.93-0.69)/(0.69-0.657) ≈ 7.27.
Planul 2: Tentativă conservatoare de vânzare în timpul creșterii (pentru a profita de corecția supraîncărcată)
• Direcția: Vânzare
• Interval de intrare: Prețul stagnează în apropierea limitei superioare a Bollinger (0.731) sau revine între 0.78-0.81 (zona de rezistență constituită de costul poziției și MA200) atunci când întâmpină obstacole.
• Nivel de stop-loss: Setați-l deasupra recentului maxim de corecție sau după ce depășește 0.845 (MA200).
• Obiectiv: Primul obiectiv limita inferioară a zonei de valoare VAL (0.685), al doilea obiectiv limita inferioară a Bollinger (0.657).
• Raportul așteptat de câștig/pierdere: Folosind intrarea 0.78, stop-loss 0.845, obiectiv 0.685, raportul de câștig/pierdere este de aproximativ (0.78-0.685)/(0.845-0.78) ≈ 1.46.
Avertizare de risc și gestionarea pozițiilor
1. Risc de lichiditate: Volumul de tranzacționare al contractelor a scăzut brusc cu 58.5%, adâncimea pieței este insuficientă, ceea ce ar putea duce la lățirea slippage-ului comenzii sau la fluctuații severe la punctele cheie.
2. Risc de divergență emoțională: Peisajul tehnic are o revenire puternică, dar știrile rămân negative și fondurile cu levier nu sunt suficiente (volumul de tranzacționare scade, rata de finanțare este ușor negativă), existând riscuri de capcane pentru cumpărători.
3. Recomandări pentru poziții și gestionarea riscurilor:
• Interzisă utilizarea unui levier mare: Având în vedere riscurile menționate mai sus, ar trebui evitată complet utilizarea unui levier mare.
• Cumpărați în tranșe mici: Utilizați o strategie de construcție în tranșe, recomandând o poziție totală de maximum 10%-15% din capitalul contului. Prioritizați executarea „Planului 1” cu un raport de câștig/pierdere mai mare, dar așteptați cu strictețe corecția de intrare.
• Fiți atenți la semnale: Dacă prețul scade sub 0.685 (VAL) sau volumul de tranzacționare al contractului continuă să scadă, ar trebui suspendate toate planurile de cumpărare și să se treacă la observație sau să se execute „Planul 2”.
Apăsați like și urmați pentru actualizări în timp real!
$ASTER
