A fost o vreme când eram destul de încrezător că am venit cu o strategie „dificil de pierdut”: rularea a două boturi de grilă pentru futures în același timp - unul Long și unul Short - pe aceeași pereche de tranzacționare. În mintea mea, logica părea impecabilă. Dacă piața se mișca lateral, ambele boturi ar fi adunat profituri din grilă. Dacă prețul creștea, botul Long ar fi avut profit. Dacă prețul scădea, botul Short ar fi compensat. Doar auzindu-l suna deja ca soluția perfectă pentru cineva care nu este bun la prezicerea direcției pieței, mai ales în timpul unei piețe laterale.
La început, realitatea părea să susțină această credință. Profitele pe rețea creșteau constant. Un bot era verde, celălalt roșu, dar în general totul părea încă „bine.” Contul nu creștea repede, dar nici nu părea periculos. Am început să cred că dacă aș lăsa botii să ruleze suficient de mult, profiturile s-ar acumula în mod natural.
Atunci piața a intrat într-o tendință descendentă — nu o prăbușire bruscă într-o singură zi, ci un declin lent, constant și prelungit. Atunci totul a început să se îndepărteze mult de teorie. Botul Long continua să acumuleze mai multe poziții, iar pierderea nerealizată s-a extins rapid. Între timp, botul Short era încă profitabil, dar viteza de câștig a profitului pe rețea era dureros de lentă. Părea că o parte alerga spre pierderi, în timp ce cealaltă mergea liniștită spre câștiguri. Un mic profit pe rețea în fiecare zi, în timp ce pierderea flotantă continua să crească din ce în ce mai mult.
Ironia era că, la suprafață, totul părea încă destul de „confortabil.” Profitul pe rețea era verde, iar uneori unul dintre botii arăta încă profit. Dar capitalul continua să scadă, iar PnL total devenea din ce în ce mai negativ. Atunci m-a lovit cu adevărat: profitul pe rețea este doar un număr pe ecran. Nu înseamnă mult dacă pierderea nerealizată continuă să se extindă și botul nu a fost închis. Ca să o pun într-un mod umoristic, este mai mult ca un confort emoțional decât bani reali.
Cea mai mare greșeală a mea nu a fost botul în sine — ci a fost așteptările mele. Am crezut că piața se va întoarce în curând la o fază laterală. Am crezut că tendința descendentă se va încheia în cele din urmă. Așa că am lăsat botii să continue să funcționeze, zi după zi, sperând că totul se va echilibra de la sine. Dar piața nu îi pasă de speranță. Nu mi-a șters contul într-o mișcare dramatică; în schimb, l-a uzat încet, puțin câte puțin în fiecare zi, până când pierderea totală a devenit de necontestat.
Nu aș îndrăzni să spun că rularea a două boturi de futures pe rețea — unul Long și unul Short — este complet greșită. Pentru comercianții foarte experimentați care pot citi tendințele, știu când să activeze și să dezactiveze botii și gestionează capitalul foarte strict, această strategie ar putea avea încă locul ei. Cu toate acestea, pentru cei mai mulți începători — mai ales pentru cei noi în futures, care nu înțeleg pe deplin pierderea nerealizată și sunt ușor induși în eroare de sentimentul de „a fi în profit” — sincer, nu aș recomanda să încerce.
Botii nu sunt proști, iar piața nu este malefică. Uneori, pur și simplu credem prea mult într-o idee care pare foarte logică. Dacă această postare ajută pe cineva să evite să plătească aceeași „taxă de școlarizare” pe care am plătit-o eu, atunci cel puțin acea pierdere a adus un pic de valoare 😅.