Ultima actualizare nu a fost despre maximizarea tranzacțiilor.
Era vorba despre eliminarea riscurilor ascunse și făcând botul să se comporte mai mult ca un manager de portofoliu — nu ca un jucător de noroc cu o tastatură rapidă.
Iată ce s-a schimbat de fapt.
⸻
1. Dimensiunea poziției este acum bazată pe sloturi (și în sfârșit onestă)
Înainte, fiecare nouă tranzacție se dimensiona în raport cu capitalul total.
Asta pare bine pe hârtie, dar odată ce rulezi mai multe poziții, riscul se acumulează în tăcere.
Acum este simplu și strict:
• Numărul maxim de poziții deschise: 4
• Capitalul este împărțit în 4 sloturi fixe
• Fiecare intrare folosește exact un slot
• Fără scalare, chiar dacă mai puține poziții sunt deschise
Rezultatul:
Riscul pe poziție este stabil, previzibil și conștient de portofoliu.
Sloturile libere sunt rezerve — nu invitații de a paria mai mult.
⸻
2. Universurile concurează, dar riscul rămâne limitat
Botul rulează două universuri:
• Universul A (nuclee, calitate superioară)
• Universul B (volatilitate mai mare, oportunist)
Ce s-a schimbat:
• Ambele universuri concurează pentru aceleași 4 locuri
• Universul B este limitat la max 2 poziții
• Universul A poate ocupa toate cele 4 dacă merită
Nu există locuri garantate.
Calitatea câștigă. Riscul nu se strecoară lateral.
⸻
3. Ieșirile profitabile sunt 100% bazate pe trailing
Nu există profituri fixe.
Fiecare ieșire profitabilă se realizează printr-un mecanism de trailing:
• Trailing bazat pe preț
• Trailing bazat pe timp (doar dacă tranzacția este încă sănătoasă)
• Trailing conștient de portofoliu (nou)
Timpul nu forțează ieșirile.
Permite doar acest lucru — trailingul decide încă.
Aceasta evită greșeala clasică:
tăierea câștigătorilor doar pentru că un cronometru a expirat.
⸻
4. Stops de trailing conștiente de sloturi (protecția portofoliului)
Aceasta este cea mai importantă schimbare.
Stops de trailing știu acum:
• cât de mult capital reprezintă slotul lor
• cât de mult profit sunt dispuși să renunțe
Asta înseamnă:
• O tranzacție nu poate renunța la mai mult de X % din slotul său
• Chiar dacă volatilitatea prețului crește
• Chiar dacă mai multe poziții sunt în trailing în același timp
Scopul nu este să ieși mai repede.
Scopul este de a preveni scăderile sincronizate între poziții.
Tranzacțiile bune rămân active.
Reversările proaste nu afectează portofoliul.
⸻
5. Timpul de menținere este acum coerent, nu arbitrar
Timpul de menținere avea un conflict tăcut:
• Fereastră de timp flexibilă
• Fereastră de timp extinsă (dacă tendința a rămas sănătoasă)
• O limită superioară care ar putea întrerupe extensia
Asta este fixat.
Acum:
• Limita superioară este întotdeauna ≥ limită inferioară + extensie
• Dacă structura pieței rămâne validă, botul este permis să rămână
• Dacă nu, ieșirile pe trailing preiau controlul
Nicio contradicție între „poți rămâne mai mult” și „trebuie să pleci acum”.
⸻
Ce nu s-a schimbat (intenționat)
• Fără noi indicatori
• Fără filtre de intrare relaxate
• Fără frecvență mai mare a tranzacțiilor
• Fără revendicări de performanță
Această actualizare a fost despre structură, nu despre emoție.
⸻
Filozofia din spatele acestuia
Tranzacțiile sunt temporare.
Riscul este permanent.
Structura învinge încrederea.
Botul acum se comportă ca un sistem care se așteaptă să supraviețuiască suficient de mult pentru a învăța.
Și acesta este întregul scop.
⸻
Dacă construiești boturi singur:
Cele mai multe greșeli nu vin din intrări proaste —
ei vin din dimensiuni inconsistente, levier ascuns și ieșiri care ignoră portofoliul.
Fixăm acestea una câte una.