De ce am încetat să mut stop-loss-ul la breakeven prea devreme? Hai să discutăm despre asta
În zilele mele timpurii în trading, făceam greșeala de a muta sl la breakeven prea devreme. Nu putem spune că este o greșeală propriu-zisă, dar aș numi-o gestionare greșită a tranzacțiilor. Conform opiniei mele, acesta este un lucru bun pentru a crește rata de câștig, dar rezultă într-un R:R negativ.
De multe ori ai putea experimenta că ori de câte ori muți sl la breakeven, piața îți lovește sl-ul la breakeven și devine parabolic.
Am experimentat asta de multe ori. A îmbunătățit rata mea de câștig, dar raportul meu risc-recompensă a fost negativ.
Dar acum mi-am schimbat complet această abordare. Acum, când piața îmi atinge R:R 1:1, îmi înregistrez 50% și îmi păstrez sl-ul la același loc ca la început. În acest caz, când piața îmi lovește sl-ul, nu pierd nimic, ci închid la breakeven. Dar când piața lovește toate tp-urile după atingerea punctului meu de intrare, obțin toate recompensele de două ori mai mult decât aș obține la Tp1. Prin mutarea stopului la breakeven, riști profiturile rămase doar pe cele pe care le-ai înregistrat la tp1.
După înregistrarea a 50% profituri. Risc doar profiturile mele pentru a face mai multe profituri. Îmi păstrez sl-ul constant, dar reduc dimensiunea după tp1.
Multe persoane vor argumenta aici de ce să dai bani înapoi pieței pe care i-ai înregistrat la tp1. Aș spune mai degrabă că atunci când tp 2 este atins, în loc de sl, voi câștiga dublul sumei pe care am înregistrat-o la Tp1, dar în cazul sl-ului nu voi pierde nimic.
Sper că înțelegi punctul meu.
Hai să ne conectăm pentru o creștere mai bună 💹
