În strategii precum strategia de strangulare, operatorii trebuie, de asemenea, să monitorizeze dacă multiplele opțiuni depășesc colectiv riscul general de 5%.
El '7' în regula 3 5 7
Cifra finală se concentrează pe recompensă: țintiți un beneficiu aproximativ de 7% sau mențineți un obiectiv de recompensă care reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu riscul. Cu un risc de 3% și un obiectiv de 7%, recompensa depășește cu mult riscul.
Acest lucru îi ajută pe operatori să mențină o așteptare pozitivă chiar și cu rate de câștig moderate. Dacă pierderile rămân mici și câștigurile au o pondere semnificativă, portofoliul crește constant.
Obiectivul de 7% se aplică în toate contexte:
În perioade de timp mai scurte în timpul timpului de negociere intraday, poate reprezenta o relație recompensă-risc în loc de un 7% exact.
În tranzacții de mai multe zile, 7% ar putea corespunde direct obiectivelor de preț sau expansiunilor de volatilitate.
Într-o strategie de strângere, traderii adesea conturează recompensa potențială în jurul rupturilor de volatilitate care se aliniază cu strategia de gestionare a riscurilor.
Citiți mai mult: Cele 10 criptomonede principale pentru a investi conform ofertei totale
Exemplu de caz: Crearea unui portofoliu 3-5-7
Să luăm în considerare un exemplu practic cu un capital de $200,000.
Aplicând regula, se obține:
Strategie Calcul Rezultat
3% risc pe tranzacție 0,03 × 200 000 $6000 risc maxim
Limită de expunere de 5% 0,05 × 200 000 Expunere maximă de $10,000
Obiectiv de 7% 0.07 × 200,000 Obiectiv de profit de $14,000
În acest caz, traderul intră în tranzacție risipind $6,000 stabilind un stop-loss aliniat cu volatilitatea. Se stabilește un obiectiv aproape de $14,000. Dacă aceasta este singura tranzacție deschisă, expunerea se menține în limita de 5%.
Dacă traderul dorește să deschidă două tranzacții, fiecare ar trebui să riște aproximativ 2% pentru a menține limita generală de 5%. Această structură garantează că chiar și pierderile corelate nu afectează grav capitalul.
În timpul configurărilor puternice într-o perioadă de negociere intraday volatil, traderii pot ajusta dimensiunea pozițiilor lor pentru a menține aceste limite și a reacționa rapid la acțiunea prețului. Când tranzacționează cu derivate folosind o strategie de strângere, riscul definit de prima plătită trebuie menținut în limita ₹6,000.
Implementând regula 3-5-7 în tranzacțiile dvs.
Implementarea regulii 3 5 7 necesită constanță și planificare. Această regulă se integrează ușor în majoritatea fluxurilor de lucru de tranzacționare, iar traderii de obicei o integrează în jurnale, scanere și alerte automate.
Pași cheie de implementare:
Decideți capitalul pe tranzacție conform limitei de 3%.
Plasați limitele de pierdere imediat, aliniate cu volatilitatea
Evaluați expunerea acumulată înainte de a deschide o nouă poziție.
Stabiliți obiective care reflectă obiectivul de 7%.
Gestionați tranzacțiile activ în timpul feronțelor de negociere intraday când volatilitatea oferă oportunități.
Atunci când utilizați o strategie de strângere, definiți în prealabil riscul maxim al primei.
Instrumente practice pentru a susține regula:
Calculator de dimensiune a poziției
Panouri de risc
Șabloane de înregistrare
Sisteme de alertă
Scanere de volatilitate
Urmăritori de expunere la multiple active
Adaptarea la condițiile pieței
Comportamentul pieței se schimbă pe parcursul sesiunilor, săptămânilor și ciclurilor economice, iar regula 3 5 7 se adaptează bine atunci când traderii își aplică procentele cu flexibilitate.
Idei de adaptare:
Reduceți riscul sub 3% în timpul evenimentelor cu incertitudine mare.
Extinderea obiectivelor dincolo de 7% în timpul tendințelor puternice
Reduceți expunerea sub 5% dacă mai multe active se mișcă în corelație.
Ajustați dimensiunea în timpul perioadelor liniștite de negociere intraday.
Când utilizați o strategie de strângere, modificați distanțarea loviturilor pentru a menține riscul în cadrul regulii.
Cum să evitați greșelile comune
Traderii care încearcă să implementeze regula 3 5 7 fac mai multe greșeli recurente:
Calcularea greșită a riscului și depășirea limitei de 3% fără intenție
Deschideți prea multe operațiuni și depășiți pragul de 5%
Stabilirea unor obiective nerealiste de 7% în condiții de volatilitate scăzută
Ignorând corelația între active
Utilizarea dimensiunilor de poziție greșite în timpul unei strategii de strângere
Tranzacționați agresiv în timpul perioadelor de negociere intraday mai slabe
Mutarea stop loss-urilor fără a ajusta corect riscul
Consolidând și mai mult regula 3-5-7
Traderii îmbunătățesc regula 3 5 7 combinând-o cu analize structurate, metrici de volatilitate și evaluări de performanță.
Tehnici de îmbunătățire: 🍀
Combinați regula cu instrumente de confirmare a tendințelor
Utilizați indicatori de volatilitate pentru a stabili stop loss-uri precise
Identificați feronțele optime pentru executarea operațiunilor intraday
Aplicarea regulii pentru a acoperi pozițiile într-o configurație de strategie de strângere
Efectuați un test retroactiv al regulii pentru a înțelege performanța
Urmăriți-vă așteptările printr-un jurnal
Mențineți un panou de urmărire a expunerii consistent
Întrebări frecvente
1. Ce este strategia 3 5 7? 🌳
Este un cadru de tranzacționare bazat pe procente care limitează riscul la 3%, limitează expunerea la 5% și caută un profit de aproximativ 7%
2. Ce este regula 90-90-90 pentru traderi?
Principiul 90-90-90 susține că 90% din traderi pierd 90% din capitalul lor, adesea în primele 90 de zile. Este o observație a comunității, nu o regulă formală.
3. Ce este regula de 7% a acțiunilor?
Regula de 7% a acțiunilor este un ghid de ieșire, unde traderii aleg să iasă din pozițiile lor dacă prețul scade cu aproximativ 7% de la punctul lor de intrare.
Avertisment legal: Produsele de criptomonede și NFT-urile nu sunt reglementate și pot fi foarte riscante. Este posibil să nu existe niciun recurs reglementar pentru a acoperi pierderile rezultate din astfel de tranzacții. Informațiile furnizate în această publicație nu trebuie considerate consultanță financiară/de investiții. Orice acțiune întreprinsă pe baza acestor informații va fi pe riscul propriu al utilizatorului.
Strategia de strângere a timpului în tranzacționarea intraday cu regula 3, 5 și 7
Împărtășește această informație și Urmează-mă !!
