Cum trebuie să gestionăm pozițiile? Care este proporția specifică?

Recent, mulți prieteni de pe piață m-au întrebat: „Cum să adaug poziții?” „Ce să fac când pierd?” „Cum să combin stop loss și take profit?” Nu vă faceți griji, vă voi explica clar.

Să presupunem că aveți un capital de 100u, rețineți esența:

Gestionarea pozițiilor este, în esență, gestionarea riscurilor. Scopul de bază al tranzacționării nu este să câștigi cu fiecare tranzacție, ci să îți permiți să pierzi atunci când greșești și să pierzi încet; atunci când ai dreptate, să câștigi și să câștigi mult; în timpul fluctuațiilor continue, contul să nu se prăbușească. Așadar, poziția nu trebuie să fie aleasă la întâmplare, ci să fie determinată de bugetul de risc.

În primul rând, există poziția de bază, care este „puterea implicită” a fiecărei tranzacții.

Regula este să folosești 10% din fondurile curente ca poziție de bază de fiecare dată. De exemplu, dacă contul are 100u, poziția de bază va fi 10u, astfel încât să eviți deteriorarea contului din cauza unei singure tranzacții.

În al doilea rând, poziția dinamică trebuie ajustată în funcție de tendință.

După ce ai câștigat, calculează 10% din noul sold, de exemplu, dacă 100u devine 130u, următoarea poziție de bază va fi 13u, aceasta este o expansiune sănătoasă. După o pierdere, nu adăuga poziții, menține sau reduce, de exemplu, dacă 100u devine 90u, poți folosi 10% (9u) sau o sumă mai conservatoare de 7 - 8u, prioritatea este de a stopa pierderile.

În al treilea rând, construiește poziții în etape, împarte riscurile de intrare.

Nu aposta totul dintr-o dată, investește 7% în fiecare etapă, împărțit în 2 - 3 tranșe. De exemplu, pentru 100u, prima dată investește 7u pentru a testa, dacă tendința este corectă, adaugă 7u pentru confirmare, dacă tendința este stabilită, adaugă maxim 7u. Astfel, dacă greșești, nu ești complet expus, iar dacă ai dreptate, poți oferi o poziție mai mare.

În al patrulea rând, stop loss, stabilește mai întâi cel mai rău rezultat înainte de a discuta despre câștiguri. Dacă nu știi unde este stop loss-ul, nu știi cât de mare ar trebui să fie poziția. După ce intri pe piață, setează imediat un stop loss inițial, de exemplu, -10 puncte;

Dacă piața crește, mută treptat stop loss-ul cu 5 - 10 puncte, transformând profiturile neîncercate în câștiguri realizate, stop loss-ul este pentru a putea rămâne pe piață.

În al cincilea rând, take profit, mai întâi să iei câștigurile mari, apoi să lași pozițiile mici să continue.

Folosește stop loss stratificat, cu 5 - 10 puncte înainte de a atinge ținta, închide 70% - 80%, iar restul continuă să fie menținut și crește stop loss-ul cu 5 - 10 puncte, dacă nu scade, păstrează-l, dacă scade, ieși treptat, astfel poți bloca profiturile și nu rata tendințele mari.

În al șaselea rând, raportul câștig-pierdere, câștigurile pe termen lung se bazează pe acesta. Standardul meu este conservator 1:1, echilibrat 1:1.5, și avansat 1:2.6 +, chiar și cu o rată de câștig de 40%, un raport câștig-pierdere ridicat poate duce la o creștere pe termen lung.