BREAKING: ÎNCHIDEREA GUVERNULUI U.S. ÎN 6 ZILE
Ultima dată când s-a întâmplat asta, aurul și argintul au atins noi maxime istorice. Activele de risc, totuși, pot fi supuse unei presiuni extreme. Intrăm într-o aproape întunecare a datelor și traderii trebuie să fie vigilenți.
4 Amenințări Reale:
1️⃣ Întunecare a Datelor – Fără CPI, fără rapoarte de locuri de muncă. Fed-ul și modelele de risc devin oarbe. Volatilitatea (VIX) se recalibrează mai sus pentru a reflecta incertitudinea.
2️⃣ Șoc Colateral – Avertizările de credit existente + închiderea ar putea declanșa retrogradări. Marjele de repo explodează. Lichiditatea este zdrobită.
3️⃣ Înghețare a Lichidității – Bufferul RRP este uscat. Fără plasă de siguranță. Dealerii care acumulează numerar ar putea îngheța piețele de finanțare.
4️⃣ Declanșator de Recesiune – Fiecare săptămână de închidere taie ~0.2% din PIB. Suficient pentru a transforma o economie stagnantă într-o recesiune tehnică.
📉 Ultima mare criză de finanțare (martie 2020) a văzut diferența SOFR–IORB explodând. Urmăriți această diferență cu atenție — o lărgire a intervalului semnalează piețele private înfometate de numerar în timp ce Fed-ul stă pe lichiditate.
Mișcările Pieței:
• $DUSK : 0.1564 (-18.24%)
• kcb: 0.1321 (+6.1%)
• $AUCTION: configurare activă
Concluzie: Piețele sunt extrem de sensibile. Rămâneți alert, poziționați-vă cu atenție și nu lăsați frica să înlocuiască strategia.
$DUSK
$AUCTION