De ce BTC pare stabil, dar riscul este tensionat 👀
$BTC arată stabil în jurul valorii de 88k dolari, dar acel nivel acționează ca o ușă capcană unde scăderile pot declanșa lichidări rapide și recuperări rapide care readuc prețul într-un interval instabil. Chiar dacă volatilitatea generală pare scăzută, comercianții de opțiuni își protejează clar pozițiile împotriva șocurilor bruste în jos, ceea ce înseamnă că piața este mai nervoasă decât pare.
Săptămâna aceasta este plină de riscuri din cauza deciziei Fed, termenului limită de finanțare al guvernului SUA și discuțiilor reglementare în curs, în timp ce piețele valutare arată semne de poziționare fragilă. Fed este probabil să mențină ratele și să sune precaut, ceea ce ar putea întări temporar USD și să presioneze activele riscante, în timp ce drama financiară politică ar putea provoca oscilații pe termen scurt, cu excepția cazului în care se prelungește.
Imagine mare: este o piață care pare calmă, dar stă pe un teren instabil, unde o surpriză macro ar putea provoca mișcări aspre și rapide, așa că a presupune că „volatilitate scăzută = sigur” este riscant acum.
Aceasta se simte ca un mediu de risc pentru goluri, nu un mediu de muncă.
Semnificație:
❌ Timp prost pentru a fi supraexpus
❌ Timp prost pentru a presupune „volatilitate scăzută = sigur”
❌ Timp prost pentru a scurta protecția în jos
✅ Timp bun pentru:
• Dimensiuni mai mici ale pozițiilor
• Tranzacții cu risc definit
• A fi răbdător în loc să urmărești
Suntem într-o fază în care un titlu poate face mai mult decât o săptămână de tranzacționare normală.
Dacă îți place conținutul meu, nu ezita să mă urmărești ❤️