🚨 IMPOSSIBILUL A AVUT LOC
Probabilitatea ca ceea ce se întâmplă să fie aproape de zero.
Trei evenimente 6-sigma au avut loc într-o săptămână.
– #Bonds
– #Silver
– #GOLD
În prezent, trăim o imposibilitate statistică.
Permite-mi să explic:
Marțea trecută, datoria japoneză pe 30 de ani a înregistrat ceea ce se numește o sesiune „6-sigma”.
Acum 2 zile, argintul a avut rezultate și mai bune: a fost la 5-sigma în timpul creșterii, apoi a atins 6-sigma în timpul scăderii. ÎNTR-O SINGURĂ SESIUNE.
Aurul chiar acum? A crescut cu 23% în mai puțin de o lună. Ne apropiem foarte mult de un eveniment 6-sigma.
Asta înseamnă trei evenimente 6-sigma într-o SĂPTĂMÂNĂ.
Pentru a explica rapid: în finanțe, măsurăm mișcările de preț în jurul unei medii folosind deviația standard, pe care o numim sigma.
1-sigma: banal
2-sigma: comun
3-sigma: devine rar
4-sigma: excepțional
5-sigma: extrem de rar
6-sigma: presupus că se întâmplă o dată la 500 de milioane
Iată episoadele de tip 6-sigma pe care le-am văzut anterior:
– Prăbușirea din octombrie 1987, o scădere de 22% într-o sesiune
– Prăbușirea covid din martie 2020
– Creșterea francului elvețian în ianuarie 2015
– Petrolul WTI devenind negativ în aprilie 2020
Dar nu am avut niciodată 3 evenimente care să aibă loc într-o săptămână.
Vezi punctul?
Un eveniment 6-sigma este aproape NICIODATĂ declanșat de un simplu titlu macro.
De obicei, provine din structura pieței: levier, poziții prea concentrate, apeluri de marjă, probleme de colateral și vânzări sau cumpărări forțate.
Asta este important de înțeles pentru că vorbim despre tensiuni interne în mecanica sistemului.
După cum știi, piața obligațiunilor japoneze se află în centrul sistemului financiar global, și nu voi reveni asupra întregului subiect, dar o mișcare 6-sigma într-o piață atât de enormă nu trece neobservată.
Văzând o mișcare 6-sigma în argint câteva zile mai târziu oferă mult de gândit.
Și acum aur?? Asta este absolut nebunie.
De ce vedem evenimente statistice extreme, la doar câteva zile distanță, în piețe atât de diferite?