Dacă tranzacționezi criptomonede în mod regulat, ai văzut acest tipar de multe ori. Piața rămâne calmă timp de zile, apoi brusc volatilitatea crește. $BTC se mișcă brusc, altcoin-urile urmează, iar toată lumea începe să vorbească despre Jerome Powell. Acest lucru se întâmplă de obicei într-o zi FOMC. Pentru a tranzacționa criptomonede cu claritate, trebuie să înțelegi de ce această întâlnire contează atât de mult.
Ce este de fapt întâlnirea FOMC
FOMC, sau Comitetul Federal pentru Piața Deschisă, este o parte a Rezervei Federale a SUA. Rolul său este de a gestiona politica monetară a SUA. Comitetul se întâlnește de opt ori pe an și uneori mai mult în timpul stresului economic. În timpul acestor întâlniri, decid cât de strânse sau lejere ar trebui să fie condițiile financiare pentru economie.
Obiectivele principale ale FOMC sunt controlul inflației, sprijinirea creșterii economice și menținerea stabilității financiare. Pentru a realiza acest lucru, ajustează ratele dobânzilor și gestionează lichiditatea în sistemul financiar. Aceste decizii nu se limitează la economia SUA. Ele afectează piețele globale.
De ce piața cripto reacționează la deciziile FOMC
Dolarul american este moneda de rezervă a lumii. Din acest motiv, politica monetară a SUA influențează acțiunile, obligațiunile, mărfurile și activele riscante la nivel global. Criptomoneda este considerată un activ riscant, motiv pentru care reacționează rapid și adesea agresiv la rezultatele FOMC.
Înțelegerea creșterilor și reducerilor de rate
Ratele dobânzilor reprezintă costul împrumutului de bani. Când FOMC crește ratele, împrumutul devine scump și lichiditatea se restrânge. Investitorii devin prudenți și își reduc expunerea la active riscante. În acest mediu, criptomoneda se confruntă de obicei cu presiuni de vânzare.
Când FOMC reduce ratele, împrumuturile devin mai ieftine și lichiditatea crește. Apetitul pentru risc se îmbunătățește și investitorii încep să caute randamente mai mari. Criptomoneda beneficiază adesea de această schimbare, în special Bitcoin și altcoinii puternici. Reducerile de rate pot semnala, de asemenea, o încetinire economică, ceea ce împinge unii investitori către Bitcoin ca o acoperire.
Lichiditate și bilanțul Fed
Politica FOMC nu se limitează la ratele dobânzilor. Rezerva Federală controlează de asemenea lichiditatea prin bilanțul său. Relaxarea cantitativă înseamnă injectarea de bani în sistem prin cumpărarea de active, în timp ce strângerea cantitativă înseamnă îndepărtarea lichidității prin vânzarea de active. Criptomoneda a avut istoric performanțe mai bune în timpul ciclurilor de relaxare și a avut dificultăți în timpul fazelor de strângere.
De ce discursul lui Jerome Powell mișcă piețele
Discursul lui Jerome Powell este una dintre cele mai importante părți ale unei zile FOMC. Comercianții se concentrează pe tonul său la fel de mult ca pe cuvintele sale. Un ton agresiv semnalează o politică mai strictă înainte, în timp ce un ton calm sugerează o relaxare viitoare. Chiar și mici modificări ale formulării pot mișca piețele, deoarece comercianții instituționali și algoritmii reacționează instantaneu.
De ce așteptările contează mai mult decât deciziile
Piețele prețuiesc așteptările înainte de întâlnire. Uneori, decizia în sine contează mai puțin decât ceea ce au așteptat comercianții. Dacă se așteaptă o reducere a ratei și aceasta nu se întâmplă, criptomoneda poate scădea brusc. Dacă se așteaptă o creștere a ratei și Fed-ul oprește, piața poate să crească. De aceea reacțiile FOMC confundă adesea comercianții noi.
Cum ar trebui să abordeze comercianții de criptomonede zilele FOMC
Zilele FOMC sunt despre gestionarea riscurilor, nu despre previziuni. Volatilitatea este ridicată și mișcările bruște sunt comune. Utilizarea unui grad ridicat de levier poate fi periculoasă. Concentrându-se pe perioade de timp mai lungi, urmărind tendințele lichidității și rămânând răbdători, de obicei, duce la rezultate mai bune.
Viziunea de ansamblu pentru investitorii în criptomonede
Întâlnirea FOMC nu este concepută pentru criptomonede, dar formează mediul financiar în care există criptomonedele. Înțelegerea ratelor dobânzilor, lichidității și semnalelor lui Powell te ajută să iei decizii mai inteligente. Această cunoștință nu garantează profituri, dar îmbunătățește coerența și supraviețuirea pe termen lung pe piața cripto.