*First Capital Research | Daily FI & UT Watch | 29-Ian-26*
*“Licitația T-bond generează cerere pe termen lung”*
$USDT
Piața secundară a înregistrat volume mari de tranzacționare, cu un interes de cumpărare apărând la capătul lung, după licitația T-bond. Randamentele pe termen lung au scăzut ușor, urmând licitația T-bond. Înainte de licitația T-bond, s-a observat un interes de cumpărare pentru maturitățile pe termen scurt, unde 15.02.2028, 15.03.2028 și 09.05.2028 s-au tranzacționat în intervalul 9.10%-9.00%. Pe segmentul din 2029, atât 15.10.2029 cât și 15.12.2029 s-au tranzacționat la 9.60%. După licitația T-bond, sentimentul de cumpărare s-a îndreptat către capătul lung. Printre maturitățile pe termen lung care au fost tranzacționate, 01.06.2033 și-a schimbat mâinile la 10.65%. Atât 15.06.2034 cât și 15.06.2035 s-au tranzacționat la 10.85%, în timp ce 01.07.2037 s-a tranzacționat la 11.00%. La licitația T-bond desfășurată astăzi, PDMO a strâns un total de LKR 179.1Bn în fața unei oferte de LKR 205.0Bn. Atât maturitățile 01.03.2030 cât și 15.06.2034 au fost acceptate complet, cu LKR 60.0Bn și LKR 80.0Bn respectiv. Cu toate acestea, doar o parte din maturitatea 01.07.2037 a fost acceptată la LKR 39.1Bn, în fața ofertei de LKR 65.0Bn. Randamentele medii ponderate pentru cele trei maturități s-au situat la 9.72%, 10.92% și 11.08% respectiv. Pe plan extern, LKR s-a depreciat față de USD, închizând la LKR 309.65/USD comparativ cu LKR 309.61/USD văzut anterior. Lichiditatea peste noapte în sistemul bancar a scăzut la LKR 194.26Bn de la LKR 211.53Bn înregistrat anterior.
*-First Capital Research-*