Se spune: „Warsh reduce lichiditatea, luna este în aer cu o mare prăjitură. Crucea moartă se apropie, iar tunetul răsună, pregătește planul pentru a-ți proteja baza.”
Familie, bună dimineața, prânz și seară. Bun venit la 【Farmacistul Zilnic Financiar】. Eu sunt farmacistul. Piața de astăzi nu este doar o „răcire profundă” din punct de vedere macro, ci și un semnal „roșu” din punct de vedere tehnic. Această nouă persoană numită de Trump ca președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, nu doar că va opri tiparnița de bani, ci va și elimina lichiditatea din rezervor (reducerea bilanțului). În această noapte, aurul și argintul au căzut ca un semn de respect, Bitcoin a scăzut și el, lăsându-ne neliniștiți. Dar farmacistul vrea să vă reamintească astăzi că, în comparație cu agitația din știri, forma tehnică de pe piață emite un semnal foarte periculos. Mai avem două zile până la închiderea lunare, iar acest prag ar putea determina viața și moartea în următoarele șase luni. Să începem cu un like înainte de a privi, un venit anual de un milion, să ne punem în mișcare!
Prima comandă: „Viteza de viață și de moarte” în lumea cripto și „semnalul tehnic roșu”
În primul rând, trebuie să facem o analiză profundă a lumii cripto. Din punct de vedere macro, politica lui Warsh de „reducere a bilanțului pentru a reduce ratele dobânzilor” este un mare dezavantaj, deoarece va elimina lichiditatea în dolari, ceea ce afectează direct logica de creștere a Bitcoin. Dar mai grav este că, conform analizei tehnice exclusive furnizate de familiile noastre, graficul cu lumânări este ca și cum ar dansa pe marginea unei prăpastii:
1. Avertizarea „porții demonice” la nivel lunar: Mai sunt două zile până la închiderea lunare, toată lumea se uită cu atenție la această valoare de 86.690 (EMA21 lunar). Acum prețul este în jur de 83K, iar dacă în două zile nu se va închide peste acest nivel, va fi prima dată de la creșterea de la 25.500 când se va închide sub EMA21. Ce înseamnă asta? Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în mai 2022, când prețul era de 34.800, iar apoi a scăzut brusc la 16.000. Deși nu putem căuta răspunsuri în istorie, acest reflex istoric este prea înfricoșător, trebuie să fim foarte precauți.
2. Avertizarea „crucei moarte” la nivelul săptămânal: Graficul săptămânal nu arată bine. EMA21 și EMA55 sunt pe cale să formeze o cruce moartă. În plus, suportul EMA100 săptămânal se află în jurul valorii de 86.000, iar dacă se închide sub această valoare în weekend, înseamnă că tendința la nivel săptămânal s-a deteriorat complet.
Concluzia farmacistului: Din punct de vedere macro, avem reducerea lichidității de către Warsh, din punct de vedere tehnic, avem ruperea nivelului lunar și crucea moartă săptămânală. Odată ce aceste două zile nu se mențin deasupra valorii de 86K, este foarte posibil să ne confruntăm cu o perioadă lungă de fluctuații descendente, scăderi rapide și apoi fluctuații, ceea ce ar putea duce la o „iarnă rece”. Nu contează dacă #Binance salvează piața cu 1 miliard, nu contează dacă Strategy a cumpărat sau nu, acum trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu, să facem un plan de tranzacționare, aceasta este calea de a supraviețui. Ultima dată când Strategy a început să cumpere, a început de la peste 30.000, iar ei au continuat să cumpere până la peste 10.000, aceasta este DCA, așa că nu te uita cum fac ei, gândește-te la cum să faci tu.
A doua comandă: #黄金 #白银 „tragerea masivă”
Să ne uităm la metalele prețioase. Așteptările lui Warsh privind un dolar puternic au dus la o cădere abruptă a aurului și argintului. Aurul a scăzut cu peste 10% într-o singură zi, stabilind recorduri de zeci de ani; argintul a avut o cădere și mai drastică, scăzând cu 30%. Logica este simplă: Deși Warsh vrea să reducă ratele dobânzilor, el este în esență un șoim, dorind să apere creditul dolarului. În trecut, toată lumea cumpăra aur și argint pariază pe devalorizarea dolarului, dar acum această logică a fost invalidată pe termen scurt. În plus, speculațiile anterioare au fost prea mari (RSI a ajuns la 90), iar dacă se va sparge un nivel cheie, va fi o cădere în stilul unui stop loss. Comentariul farmacistului: Nu te grăbi să cumperi. În istorie, prăbușirea argintului a necesitat adesea o scădere de 80% (deși nu înseamnă că asta se va întâmpla acum), dar acum cu siguranță nu este momentul să cumperi.
A treia comandă: #微软 „lovitura pasivă”
Într-o mare de plânsete, Microsoft este o excepție. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproape 12%, cel mai mare declin din 2020. Piața o critică pentru că a cheltuit prea mult pe AI, iar creșterea în afacerea cloud s-a încetinit. Dar Morgan Stanley a spus: Aceasta este o oportunitate! Afacerea cloud a Microsoft nu a scăzut sub 40% din creștere, nu pentru că nu ar cumpăra nimeni, ci pentru că nu au GPU-uri de vândut! Comenzile sale comerciale au crescut cu 110%, ceea ce arată că comenzile sunt deja la ușa de ieșire. Comentariul farmacistului: Această scădere cauzată de „ofertă insuficientă” și „cheltuieli de capital mari” este adesea o spălare de active de către instituții. Pentru fondurile pe termen lung, acesta este un elev de top care a fost greșit vândut.
A patra comandă: anxietatea legată de AI în acțiunile software-ului
Pe lângă giganți, sectorul software (Salesforce, Snowflake) a căzut, intrând într-o piață de urși tehnică. Motivul este dureros: piața se teme că AI va distruge locurile de muncă ale programatorilor și ale software-ului SaaS. Dacă AI poate lucra, de ce ar trebui companiile să plătească pentru conturile de software pe utilizator? Comentariul farmacistului: Aceasta este piața care reevaluează acțiunile software-ului. Numai acele companii cu o apărare foarte profundă și date private vor supraviețui, celelalte vor fi înlocuite de AI.
Rețeta farmacistului:
„Perechea medie a rupt limita, cashul este regele în fața riscurilor.”
• În lumea cripto: Sarcina principală acum nu este să faci bani, ci să supraviețuiești. Acum nu poți urmări pozițiile scurte - nivelul minim anterior este o podea, rata de finanțare a devenit negativă, nu poți deschide poziții lungi - este dificil să prindem o mișcare pe partea stângă - cerințele tehnice pentru pozițiile de recuperare sunt mari, iar piața spot nu se poate mișca, vinde? Cumpără? Nimic nu este corect. Fii atent la prețul de închidere lunar (86.690). Dacă se închide sub această valoare, asigură-te că reduci expunerea și pregătește-te pentru o rezistență pe termen lung și pentru o apărare rapidă în fața unei scăderi. Nu te arunca în capcana aceasta.
• Acțiunile americane: Evitați acele companii software care câștigă doar din „taxe pe utilizatori”, concentrați-vă pe tehnologii dure, precum Microsoft, care au fost greșit judecate din cauza lipsei de produse.
• Mentalitate: Noul program al lui Warsh, combinat cu ruperea tehnică, face ca piața să treacă printr-un proces drastic de de-leveraging. Numai păstrând capitalul, putem cumpăra la minim după fluctuațiile viitoare.
Investiția este o formă de îmbunătățire personală, trebuie să înțelegi atât vântul macro, cât și să te concentrezi pe valurile tehnice. Eu sunt farmacistul, ne vedem în următorul episod!
📂 Farmacistul în cabinet· cazuri anterioare:
1. 01/30: Software-ul a fost vândut ca gheața, stocurile de chip-uri sunt în pericol, Apple se bucură
2. 01/29: Rezerva Federală a stat degeaba, lumea cripto se confruntă cu o penurie de lichiditate
