Rezultatele mi-au distrus mintea.
Nu este strategie. Nu este psihologie. Nu este "piața este manipulată."
Este un număr pe care aproape toată lumea îl obține greșit.
Iată ce a arătat datele:
Traderii pierzători au avut o rată medie de câștig de 62%
Traderii profitabili au avut o rată medie de câștig de 47%
Citește asta din nou. Pierzătorii au câștigat MAI des. Și totuși au pierdut bani.
Cum este posibil?
Pentru că rata de câștig este cea mai mare minciună în trading.
Traderii pierzători:
- Au câștigat 62% din tranzacții
- Câștig mediu: $85
- Pierdere medie: $147
- Așteptarea netă: -$0.23 per dolar riscat
- Rezultatul: Moarte lentă pe parcursul a 6-12 luni
Tranzacționarii profitabili:
- A câștigat 47% din tranzacții
- Câștig mediu: $312
- Pierdere medie: $97
- Așteptare netă: +$0.96 per dolar riscat
- Rezultatul: Creștere constantă pentru totdeauna
Cei pierzători taie câștigătorii devreme și lasă pierzătorii să meargă.
Câștigătorii lasă câștigătorii să continue și taie pierzătorii rapid.
Setări identice. Piețe identice. Rezultate opuse.
De ce aproape toată lumea face asta greșit:
Creierul tău este programat să evite pierderile. Te doare fizic să închizi o tranzacție la -$100. Așa că ții, sperând că se va întoarce.
Creierul tău este programat să blocheze câștigurile. Este uimitor să închizi o tranzacție la +$50. Așa că iei profit devreme, speriind că se va întoarce.
Aceasta se numește "aversiune la pierdere" și a fost studiată timp de 50 de ani. Este biologic. Strămoșii tăi care s-au temut de pierderi au supraviețuit mai mult.
Dar în tranzacționare, este sinucidere financiară.
Remediul:
Nu ai nevoie de o strategie mai bună. Trebuie să îți schimbi riscul/răsplata.
Oprește-te din a lua setări unde ținta ta este aceeași distanță ca pierderea ta. Asta este un flip de monedă minus taxe.
Ia doar setări unde ținta ta este de 3-4 ori pierderea ta.
La 3:1 risc/răsplată, poți greși 65% din timp și totuși să câștigi bani.
Matematica:
100 tranzacții la 3:1 R:R cu 40% rată de câștig:
- 40 câștigători × $300 = $12,000
- 60 pierzători × $100 = $6,000
- Profit net: $6,000
100 tranzacții la 1:1 R:R cu 60% rată de câștig:
- 60 câștigători × $100 = $6,000
- 40 pierzători × $100 = $4,000
- Profit net: $2,000 (minus taxe = poate egalizare)
Tipul cu rata de câștig "mai proastă" a câștigat de 3 ori mai mulți bani.
Oprește-te din a urmări rata de câștig. Urmează R:R.
Cei 5% care sunt profitabili au înțeles asta. Cei 95% continuă să posteze capturi de ecran cu o rată de câștig de 73% în timp ce conturile lor se epuizează.