Analiza tranzacțiilor ZAMA
ZAMA proiectul este foarte popular, ultima rundă de licitație olandeză a avut un preț unitar de 0.05 dolari, s-au strâns peste o sută de milioane de dolari, costul Binance Alpha este de 0.025, există în total aproximativ 20 de milioane de dolari presiune de vânzare, mențiune: există și constructori NFT din prima etapă, cu un cost de 0.005 având de asemenea presiune de vânzare de milioane de dolari, acest aspect nu a fost studiat anterior;
Înainte de deschiderea pieței, aveam aproximativ zeci de mii de monede, când prețul contractelor înainte de deschidere era 0.045, am vrut să asigur profit de câteva sute de dolari, dar din cauza prețului de vânzare de 0.05 din licitația olandeză, pentru a câștiga cu 10% mai mult profit, nu am asigurat.
După deschiderea Alpha, a crescut de la 0.04 la maxim 0.042, apoi a scăzut la 0.038 și nu am vândut, ulterior, după listarea pe piață, a fost și mai rău, a continuat să scadă, pe piață, în ziua respectivă, a avut un maxim de 0.038 și un minim de 0.03, a doua zi a scăzut până la 0.026, până în prezent nu am vândut nimic din poziția pe piață.
De asemenea, am deschis o poziție lungă pe contractul ZAMA, în prima zi am deschis la 0.038 și am început să cumpăr, apoi a scăzut treptat și am luat la 0.032, totalizând peste 6000 de dolari cost la 0.033+, am setat o vânzare etapizată în prima zi, prețul variind de la 0.0345 la 0.0365 la 0.0375 la 0.041 la 0.051 și alte trepte.
În prima zi, am vândut în etape aproximativ trei sferturi din contract, profitul flotant pe contract a fost de peste 700 de dolari, am realizat 400 de dolari, mai având o poziție de peste 2000 de dolari; apoi prețul a scăzut la 0.028 și am cumpărat din nou 1000 de dolari în lung, acum costul poziției rămase pentru contract este de aproximativ 0.031, pierderea flotantă fiind de peste 300 de dolari (prețul curent 0.028);
Sumar: Partea contractului este aproape de a nu câștiga și a nu pierde, poziția pe piața spot care ar fi trebuit să fie un profit de peste 600 de dolari a dispărut aproape complet.
Sumar de revizuire
Unde am greșit în tot acest proces?
Greșeală fatală: Am fost ancorat la 0.05 în Olanda, ignorând condițiile externe și presiunea de vânzare la costul de 0.025, și nu am cercetat costul de 0.005 al deținătorilor de NFT;
Știu că prețul de cost Alpha este 0.025 și că există o presiune de vânzare de 20 de milioane de dolari. Știu că prețul în Olanda este 0.05;
Am judecat greșit: cineva se grăbea să plătească 0.05 pentru ZAMA, așa că este cel puțin 0.05 sau chiar mai mult;
Situația reală a pieței: condițiile externe extrem de proaste, nimeni nu preia, utilizatorii Alpha de 0.025, atâta timp cât prețul este mai mare de 0.025, au profit și se grăbesc să finalizeze câștigurile.
Eșecul acoperirii: 0.045 înainte de deschidere, am 80% profit flotant pe piața spot.
De fapt, voiam să fac o acoperire, dar din cauza dorinței de a profita de ultimele 10% din creștere (0.045->0.05), am renunțat la protecția unui profit de 80%.
Reflecție: Folosind un profit de 80% cu certitudine, am pariat pe un spațiu potențial de 10%, raportul câștig-pierdere fiind extrem de slab. Am căzut pradă lăcomiei umane, dorind să 'mănânc toată peștele'. Amintire: coada peștelui este locul cu cele mai multe țepi, lăsați-le altora.
Analiza disciplinei de tranzacționare
Puterea de execuție a planului s-a prăbușit
Descriere: De fapt, voiam să fac o acoperire, dar am renunțat din cauza prețului de 0.05.
Comentariu: De fapt, am fost rațional, dar ulterior nu am reușit să rezist lăcomiei umane.
Reflecție: Planifică tranzacții, tranzacționează planurile. Fără plan, nu tranzacționa. Tranzacția trebuie să fie conform planului. Dacă planul este de a profita, blocând profitul Alpha, trebuie să execut o acoperire sau să vând la deschidere, nu să ajung să pierd tot profitul Alpha.
Piața spot nu are stop-loss
Descriere: 0.042 -> 0.038 -> 0.03 -> 0.026. Am păstrat totul pe parcurs.
Evaluare: Nu vreau să recunosc că 'am judecat greșit'. Am început să țin cu forța, cea mai importantă parte a tranzacțiilor este respectul pentru piață, piața nu știe de existența ta, piața te vede ca pe o vacă de muls. Deși nu există riscuri de lichidare pe piața spot, retragerea profitului înseamnă pierdere.
Reflecție: Cel puțin ar trebui să folosesc o parte din metoda de închidere a profiturilor, vânzând inițial jumătate din poziție, nu să țin cu forța.
Contractul primește cuțit zburător
Descriere: 'Apoi prețul a scăzut la 0.028 și am cumpărat din nou contractul...'
Evaluare: Nu pot accepta retragerea profitului pe piața spot, am început tranzacții de răzbunare. Ceea ce se teme cel mai mult în tranzacții este răzbunarea, dar, din fericire, suma era mică și nu am făcut o greșeală mare.
Reflecție: Respectă piața, este întotdeauna prima regulă pentru a supraviețui pe piața de tranzacționare, piața are întotdeauna dreptate. Nu încerca să 'recuperezi' profitul pierdut.
Puncte bine realizate: Stop-loss pe trepte pentru contracte
Stop-loss pe trepte pentru contracte, a protejat o parte din contracte fără pierderi
Reflecție: De ce am vândut contractul la 0.034, dar nu am vândut pe piața spot la 0.038?
Motiv: Am tratat piața spot ca pe o 'credință (colecție)', iar contractele ca pe o 'afacere (tranzacție)'. Trebuie să tratez și piața spot ca pe o afacere.
Cum să corectez
A profita este a profita, nu trebuie să te gândești să mănânci întreaga pește, a fi vag corect este calea supraviețuirii. Data viitoare, uită-te mai întâi la condițiile externe ale pieței și la căldură, dacă condițiile externe sunt foarte proaste, presiunea de vânzare este uriașă, câștigă și fugi, un profit mic în piața bearish este o victorie.
Când prețul înainte de deschidere poate bloca un profit aproape de 100 de dolari, amintește-ți că ai venit să profiți, trebuie să execuți mecanic acoperirea.
Interzis 'să adâncești pierderile': când tranzacția (în special contractul) intră în pierdere sau profitul se retrage semnificativ, înseamnă că ai judecat greșit, piața are întotdeauna dreptate. Este absolut interzis să adâncești costurile. Aceasta este cea mai rapidă cale spre lichidare.
Ultimul cuvânt: planifică-ți tranzacțiile, tranzacționează-ți planurile; fără plan, nu tranzacționa, tranzacțiile trebuie să respecte planul.