Macroeconomice contrare și raportări financiare ucigătoare de evaluări: îngrijorări legate de bula AI și slăbiciunea ocupării afectează NASDAQ.
AMD a înregistrat o cădere șocantă (-17.3%): a înregistrat cea mai mare scădere într-o zi din 2017. Deși veniturile raportului financiar din T4 (10.3 miliarde dolari) și profitul (EPS $1.53) au depășit așteptările, dar prognoza pentru Q1 2026 a fost slabă, iar îngrijorările cu privire la vânzările de cipuri AI în China au făcut ca investitorii să se îngrijoreze că dinamica de creștere a MI450 nu va putea umple vidul lăsat de NVIDIA.
Gigantii tehnologici au fost evaluați la prețuri mai mici: NVIDIA (-3%) și Tesla (-4%) au fost afectate de lansarea de către Anthropic a unor noi instrumente AI autonome, iar piața se teme că premium-urile pentru software-ul tradițional și puterea de calcul vor scădea din cauza revoluției eficienței AI. În același timp, datele de ocupare a forței de muncă din ianuarie ADP au arătat o creștere de doar 22.000 (mult sub așteptările de 45.000), întărind norii de recesiune economică.
Acțiunile criptomonedelor au suferit „double kill”:
Întreprinderi de tip trezorerie: MSTR (-3.13%) și BMNR (-9.17%) au scăzut pe fondul prăbușirii BTC sub $73,000. Piața își reface evaluările pentru „rata de premium” a acestor companii.
Platforme și conformitate: Coinbase (-6.14%) a fost afectată de o retrogradare a ratingului pe Wall Street, investitorii fiind îngrijorați că volumul tranzacțiilor va continua să scadă în declinul din începutul anului 2026. ALTS (-18.1%) a condus scăderea sectorului din cauza zvonurilor privind examinările de conformitate regulativă.
Sentimentul de aversiune la risc a crescut: capitalul se îndreaptă de la acțiunile tehnologice cu volatilitate ridicată către aur (prețul aurului a depășit $5,200) și acțiunile din indicele Dow (cum ar fi Walmart), arătând trăsăturile tipice de „defensivă” ale ajustărilor din T1 2026.