#RiskAssetsMarketShock ActiveleRiscurilorShock

Activele globale de risc sunt sub presiune, deoarece investitorii își ajustează rapid așteptările macroeconomice. Un amestec de semnale de inflație persistentă, orientări schimbătoare ale băncilor centrale și incertitudine geopolitică a declanșat o retragere bruscă în întreaga gamă de acțiuni, criptomonede și active cu beta ridicat.

Lichiditatea se restrânge, volatilitatea crește, iar corelațiile sunt în creștere — semne clasice ale unui regim de evitare a riscurilor. Pozițiile cu efect de levier sunt desfăcute, tranzacțiile cu impuls se rup, iar cererea pentru refugiu se rotește către numerar, obligațiuni pe termen scurt și sectoare defensivă.

Pentru piețe, acest șoc nu se referă doar la preț — este vorba despre încredere. Până când claritatea politicii se va îmbunătăți și datele macroeconomice se vor stabiliza, activele de risc pot rămâne fragile, cu raliuri care se confruntă probabil cu presiuni de vânzare.

📉 În perioade ca aceasta, conservarea capitalului contează mai mult decât urmărirea randamentelor.