carrytrade

Эл "Кэрри Трейд" дел #yen acorrala a #bitcoin
Почему #oro сияет, пока Крипто истекает кровью?

ИДЕАЛЬНОЕ УРАГАН

Крипторынок сталкивается с системным стресс-тестом. В то время как золото устанавливает исторические рекорды, превышающие 5.000 USD, Биткойн и #Ethereum отступают, жертвы глобальной макроэкономической перенастройки, возглавляемой Японией

Эффект Йены: Японская валюта выросла на 1,4% после предупреждений правительства против спекуляции. Это вызвало страх перед окончанием #carrytrade (заимствование дешевых йен для инвестиций в другие активы), толкая инвесторов к ликвидации рискованных активов для репатриации капитала в Японию.

Угроза 5 триллионов: Ожидается, что триллионы долларов, инвестированные в США, могут вернуться в Японию на фоне роста доходности их облигаций (на максимумах за 27 лет). Легендарный Майкл Бурри уже предупреждал об этом двумя словами: "Ожидаемая репатриация".

Парадокс ликвидности: Почему Биткойн падает, если это "цифровое золото"? Согласно NYDIG, его главная добродетель сегодня — это его слабость: его мгновенная ликвидность. В моменты паники инвесторы продают то, что легко продать (Биткойн), чтобы быстро получить наличные, в то время как физическое золото поглощает поток убежища.

Слабость On-chain: Данные CryptoQuant раскрывают критический медвежий сигнал: "сильные руки" (старые держатели) продают с убытком впервые за более чем два года, что предполагает капитуляцию перед неопределенностью.

Критическая неделя в Вашингтоне: С вероятностью 82% закрытия правительства США (по данным Polymarket) и с заседанием ФРС на горизонте, рынок находится в режиме "ожидать и смотреть", наказывая волатильность криптовалют.
$BTC
$XAU
$XAG

🇺🇸💥 СЛУХИ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ USD/JPY ВЫЗЫВАЮТ РЫНОЧНЫЙ СИГНАЛ
$NOM
Рынки спекулируют, что ФРС может координировать действия с Японией для вмешательства в USD/JPY, продавая доллары и покупая иены. Если это произойдет, это может ослабить доллар, увеличить глобальную ликвидность и поднять цены на золото, товары и рисковые активы.
$ENSO
Однако внезапное укрепление иены может спровоцировать ликвидацию кэрри-трейдов, создавая краткосрочную волатильность для Биткойна и других рисковых активов. Это может стать одной из крупнейших макро-настроек 2026 года — но пока это еще не подтверждено.
$ZKC
📰 Источник: Рыночные спекуляции / Макроаналитики

#USDJPY #PowellPower #Fed #Japan #CarryTrade

🚨 ЯПОНИЯ ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАЛА ШАГ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТСЧЕТ В 48 ЧАСОВ 🚨

Банк Японии только что сделал невообразимое. Повысив ставки еще раз и подняв доходность государственных облигаций до уровней, которые современная финансовая система не готова выдержать, они запустили глобальный стресс-тест. 📉

На протяжении десятилетий почти нулевые ставки Японии были "жизненной поддержкой" для мировой экономики. Эта поддержка официально исчезла — и математика становится жестокой. 🧮💥

⚠️ Почему система ломается быстро
Япония сидит на $10 ТРИЛЛИОНА долгов. По мере роста доходности:

Расходы на обслуживание долга взлетают 🧨
Проценты поглощают доходы правительства 💸
Фискальная гибкость исчезает 🚫
Ни одна современная экономика не избегает этого без последствий. Выбор сейчас: дефолт, реструктуризация или гиперинфляция. ---

🌊 Скрытая глобальная шоковая волна
Япония является крупнейшим кредитором в мире. Они держат триллионы в иностранных активах, включая более $1T в казначейских облигациях США. 🇺🇸🇯🇵

Сдвиг: Когда отечественные японские облигации наконец начнут приносить реальные доходы, капитал вернется домой. 🏠

Результат: После хеджирования валюты казначейские облигации США теперь являются убыточной ставкой для японских инвесторов.
Воздействие: Даже частичная репатриация создает огромный вакуум ликвидности на глобальных рынках. 🌪️
🔥 Детонатор: Трейд на carry-валюту йены
Более $1 ТРИЛЛИОНА было взято в долг по низкой цене в йенах для поддержки:

✅ Акции 📈
✅ Криптовалюта ₿
✅ Развивающиеся рынки 🌍

По мере роста ставок и укрепления йены, трейд на carry распадается. Происходят маржинальные коллы, начинается принудительная продажа, и корреляции идут к ОДНОМУ. Все продается. Вместе. 📉📉📉

📉 Итог

Банк Японии загнан в угол. Они не могут просто напечатать деньги, потому что инфляция уже растет. Больше печатания = слабее йена = взлетающие импортные расходы = внутренний коллапс. 💥
Разрыв доходности между США и Японией сужается, что означает, что у Японии меньше причин финансировать дефицит США. Подготовьтесь к резкому росту расходов на заимствования в США. 🦅

$ENSO $SCRT $SENT

#GlobalFinance #BankOfJapan #CarryTrade #MarketCrash #Economics

🚨 Запуск стабильной монеты иены вызывает ажиотаж вокруг торговых операций! 🚨


Новая стабильная монета, привязанная к иене, позиционируется как свежий инструмент финансирования для DeFi — благодаря полной конвертируемости иены и ультранизким процентным ставкам в Японии.

Вместо того чтобы быть просто еще одним токеном, она может выпустить программируемую версию carry trade, где трейдеры занимают дешевые цифровые иены и преследуют высокие доходы в DeFi пулах, привязанных к доллару.


📊 Почему это важно:


Иена свободно перетекает через границы — в отличие от многих азиатских валют — что делает ее идеальной для международного использования в DeFi.


При внутренних ставках около 0,5%, заимствование иен в цифровом формате может стать стратегией низкозатратного финансирования для стремящихся к доходу крипто-стеков.


Остаются проблемы: ограничения на выкуп и осторожная регуляторная позиция Токио означают, что принятие может занять время. CoinDesk


🔥 Ваше мнение?

Является ли стратегия стабильной монеты иены следующей крупной волной финансирования DeFi — или все еще слишком рано и нишево? 👇


#Stablecoins #DeFi #CarryTrade #CryptoNews #Japan

🆘🆘🆘Подготовьтесь к BoJ, когда они повысят свои процентные ставки. Арбитражный трейд развернется, и коррекция наступит🆘🆘🆘🫴 Оставайтесь на связи 🙏
#BoJ #BOJIntervention #carrytrade #Correction

⚠️ Что-то плохое приближается к крипто… движется за кулисами, и никто не говорит 📉

После недавнего падения все ждут решения ФРС о снижении процента, но реальная угроза может исходить от Банка Японии, если он поднимет процент. Это решение может запустить то, что называется Unwinding Carry Trade, когда учреждения выводят свои деньги из рискованных рынков, таких как крипто, и переводят их в японскую иену.

В последние два раза, когда Банк Японии поднимал процент, крипто испытало резкое и неожиданное падение.

Многие недооценивают ситуацию… но умные готовятся сейчас, прежде чем произойдет шок. (Посмотрите мой следующий пост для получения дополнительной информации).

$TNSR $ZEC
#BoJ
#BankOfJapan
#carrytrade
#CryptoNews

Япония отключила глобальный рычаг

Внезапная волатильность в $BTC не была событием, специфичным для криптовалют; это был глобальный маржин-колл, вызванный одной из самых мощных макро-сил в финансах: валютной арбитражной сделкой с иеной. Когда доходность двухлетних облигаций Японии резко возросла выше 1%, это сигнализировало о критическом изменении на рынке самых дешевых заимствований в мире. На протяжении многих лет огромные фонды занимали ультра-дешевые иены, чтобы вложить их в высокорискованные активы — включая криптовалюту. Эти легкие деньги стали дорогими.

По мере того как арбитражная сделка разворачивается, фонды должны ликвидировать активы по всему спектру. Акции и золото ощутили давление, и $BTC не стал исключением. Этот макро-страх толкнул биткойн ниже ключевой поддержки, инициируя разрушительную цепную реакцию. Рынок уже был забит кредитным плечом, что означало, что первоначальный макро-импульс мгновенно спровоцировал каскады принудительных продаж. То, что выглядело как случайная распродажа, на самом деле было высоко предсказуемой последовательностью: макро-шок приводит к принудительным продажам, что culminates в ликвидации кредитного плеча по таким активам, как $ETH. Оставайтесь рациональными. Цепная реакция всегда одна и та же.

Не финансовый совет.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidity
#Crypto
#CarryTrade
🌊

Япония собирается заставить продать ваш BTC

Самая большая макроэкономическая угроза, о которой никто не говорит, только что вспыхнула красным. Доходность 20-летних облигаций Японии только что достигла уровней, невиданных с 1998 года. Это не местная проблема; это глобальная ликвидная бомба, нацеленная прямо на рисковые активы.

На протяжении десятилетий своп йены был прост: занимать дешевые иены, покупать высокодоходные зарубежные активы, такие как облигации США, акции и криптовалюту. Когда доходность иены растет, эта сделка разворачивается. Стоимость заимствования иен взмывает, заставляя глобальных инвесторов распродать свои зарубежные активы — включая $BTC и потенциально $XRP — чтобы погасить дорогие долги в иенах. Это событие репатриации внезапно и резко ужесточает глобальную ликвидность. Готовьтесь к увеличенной волатильности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эпоха легких денег заканчивается.

Не финансовый совет. Торгуйте умно.
#Macro
#Liquidity
#CarryTrade
#BTC
#Japan
🚨

ЯПОНСКИЙ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК УДАР $BTC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Решение BoJ 18–19 декабря. Это НЕ учение. Япония увеличивает ставки. Кредитные сделки распродаются. Глобальная ликвидность истощается. Исторически, $BTC возвращается на 42–77 дней после этих движений. Увеличение на этой неделе может вызвать краткосрочное падение. Макроэкономическое влияние может ослабевать, но риск остается для всех высокорисковых активов. Занимайте позицию сейчас или пожалеете об этом.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoRisk #SmartMoney #CarryTrade 💥

⚡ МАКРО ПЕРЕВОРОТ: Исторический сдвиг политики Японии на подходе ⚡

🇯🇵 Банк Японии готов включить переключатель.

📊 Бывший член правления BOJ Макиото Сакураи сигнализирует:

· 🎯 Процентная ставка может достичь ~1.0% к июню–июлю

· 🧭 Долгосрочная нейтральная ставка около ~1.75%

⚠️ Это не просто повышение ставки — это конец эпохи.

Япония выходит из десятилетий ультра-легких денег.

🌍 Глобальные Ripple-эффекты:

· 🌊 Глобальная ликвидность сжимается

· 💴 Торговля йеной разворачивается

· ⚡ Рискованные активы (включая криптовалюту) сталкиваются с волатильностью

🔥 ВЛИЯНИЕ КРИПТО НА МАКРО:

· Меньше ликвидности в йенах по всему миру

· Ротация капитала из рискованных игр

· Краткосрочная турбулентность перед возвращением стабильности

📈 Вы готовы?

Умные деньги уже корректируют портфели перед сдвигом.

👇 Каково ваше мнение?

· 📈 Ожидается вырыв на основе макроэкономики?

· ⚠️ Краткосрочная турбулентность, с которой нужно справляться?

#BOJ #Japan #Yen #CarryTrade #BinanceSquare

$LUMIA
$RAVE
$DOLO

Инфляция в Японии снизилась, даже дефляция в месячном исчислении.
$BTC $SOL $SUI очень оптимистичен, потому что Япония снова будет миролюбивой.

#carrytrade #JapanEconomy

⚡ #BREAKING: Дойчландские доходности по гособлигациям Японии резко выросли — мировые рынки настороже 🚨

Рынок облигаций Японии оживился 📈

Доходность 10-летних, 20-летних, 30-летних, 40-летних облигаций Японии достигла многолетних максимумов — 10-летние выше 2%, 30-летние более 3,4%. Это не просто местный шум.

🔑 Почему это важно для всего мира:

• Возврат капитала: Японские инвесторы могут вернуть деньги домой, что снизит спрос на государственные облигации США.

• Разворот спредовых сделок: Укрепление иены + рост доходности = трейдеры вынуждены продавать акции США, золото, криптовалюту и другие рискованные активы, чтобы покрыть заемные позиции.

⚠️ Более широкая картина: Рост доходности по японским гособлигациям действует как скрытый глобальный повышение ставок, оттягивая ликвидность и нанося удар по активам, ориентированным на риски — даже если ФРС останется спокойной.

📊 Следите за доходностью 10-летних:

Быстрые скачки могут вызвать серьезную волатильность на рынках. Здесь ощущается классическая ситуация разворота спредовой сделки — тип, который исторически сигнализирует о крупных изменениях. 🔄

💬 Команда Binance: Готова ли криптовалюта выдержать испытание, или пора застраховаться? Оставляйте свои мнения 👇

$BROCCOLI714 $GUN $JASMY

#CarryTrade #JGBYield #CryptoMarkets #bitcoin

🚨 $BTC Только что получил проверку реальности! 🇯🇵

Первоначальное падение биткойна было не тем, чем вы думаете. Это не институции нажимали кнопку продажи – они действуют медленнее. Это розничные торговцы и алгоритмы реагировали *мгновенно* на новости о повышении ставок в Японии.

Вот в чем суть: на протяжении многих лет супернизкие ставки в Японии питали "кэри-трейд" по иене. Институции занимали иены, покупали $USD и инвестировали в активы, такие как акции и… да, $BTC . Но теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это разрушает кэри-трейд – делает его дорогим для финансирования и снижает доходность. Вот какое *реальное* давление нарастает, и оно проявится позже.

Ожидайте больше волатильности по мере того, как это разворачивается. 2026 год становится ключевым. ⏳

#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #Crypto 🚀

🚨 $BTC Только что получил проверку реальности! 🇯🇵

Первоначальное падение Биткойна было не тем, чем вы думаете. Забудьте об мгновенной распродаже институциональных инвесторов – это были быстро реагирующие розничные инвесторы и алгоритмы на заголовок о повышении ставок в Японии.

Вот более глубокая игра: на протяжении многих лет низкие ставки японской иены способствовали «торговле с использованием иены». Учреждения занимали дешевую иену, покупали $USD и стремились к более высоким доходам (акции, облигации… даже $BTC ). Теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это уничтожает торговлю с использованием иены – делает финансирование иены более дорогим, а $USDC доходы менее привлекательными. Вот где накапливается настоящее давление, и оно проявится *позже*.

Ожидайте больше поворотов в 2026 году, когда Япония продолжит повышать ставки, а ФРС потенциально снизит. Пристегнитесь. 🚀

#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #CryptoInvesting 📈

Японский Банк Японии только что сбросил рождественскую бомбу: Повышения ставок начнутся в 2026 году! 🔥
Губернатор Банка Японии Казуо Уэда на этой неделе вошел в полный режим "скрытого босса".
После 37 лет почти нулевых (и отрицательных) ставок – самой длинной эпохи "бесплатных денег" в истории – он наконец сказал это прямо:
"Инфляция здесь, зарплаты растут, реальные ставки глубоко отрицательные. Мы больше не будем ждать. Повышения ставок продолжаются в следующем году."
Всего неделю назад он все еще играл в загадки с "может быть, возможно". А теперь? Карты на столе – никаких больше игр.
Реакция рынка? Чистый шок.
Короли сделок на Уолл-стрит, которые занимали дешевые йены на протяжении десятилетий, в панике. Легендарный "пул финансирования йен" закрывает свои двери.
Больше никаких легких арбитражей. Японские активы быстро переоцениваются.
Крупная картина:
Перестаньте спрашивать "насколько низко может упасть йена?"
Начните спрашивать "насколько высоко поднимутся японские ставки?"
Это не просто корректировка политики. Это конец эпохи более 30 лет – и начало настоящей волатильности.
Глобальная ликвидность, сделки с переносом, даже рискованные активы, такие как $BTC, могут ощутить последствия.
Японский "Король Лежания" только что встал. И он не собирается возвращаться ко сну.
Готовы к тому, что будет дальше? 👀
#BOJ #JapanRates #Yen #CarryTrade #Cryptowatch

🚀Время заседания Банка Японии и его краткосрочные и долгосрочные размышления о рынке, пришло ли время для возможностей?

1 Сначала о структуре капитала -- не очень. С точки зрения стабильности рынка, это выглядит не очень комфортно.

2 Заседание Банка Японии – это возможность для покупки, обратите внимание на то, что я говорю о возможности, деньги, чувствительные к риску, ищут определенность.

Сначала о Японии:
Почему стоит смотреть на заседание? Это не влияние общественного мнения 0.75 на рынок, если все идет по плану, то сейчас проблем нет, это полностью учтено. Важно, появится ли «нечто странное».
Далее о Японии и США:
В условиях тенденции к снижению ставок, доллар ослабевает, давление на японскую валюту идет в позитивном направлении, что выгодно в долгосрочной перспективе.

Далее о ликвидности:
На данный момент на рынке ликвидность не вызывает больших проблем (когда есть проблемы, я делал твит 4 ноября, если появятся проблемы с ликвидностью, скорее всего, я снова сделаю твит), долгосрочная тенденция к увеличению ликвидности началась. Логика утечки капитала оправдана.

С точки зрения снижения долговых рисков, два временных периода, на которые стоит обратить внимание.
1 Ясность исключает «нечто странное».
2 Прошлый рост рынка Carry Trade произошел с июля по август, на рынке были заметные признаки, особенно за 24 часа до всплеска. Это не пугалка, а нейтральное утверждение. Ранее в твитах обсуждались вопросы структуры капитала Carry Trade и т.д., интересующиеся могут сами поискать, не буду углубляться.

Итог:
1 Опасность – это возможность, тенденция количественного смягчения несет в себе как риски, так и возможности, возможности больше, чем риски.
2 Структура капитала выглядит плохо, даты восстановления в Европе и США тоже известны.
3 Как инвестор с левосторонним уклоном, долгосрочная тенденция – это основа, текущий момент стоит использовать для поиска кризисов и краткосрочной (три месяца) определенности, постепенно планируя поиск возможностей для покупки на случай падения.

Вышеизложенное не является инвестиционным советом, это саморефлексия и обмен мнениями, приветствую обсуждения и выражение разных мнений.

#日本加息 #carrytrade #流动性

$BTC $ETH $SOL
Банк Японии (BoJ) ожидается повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов на следующей неделе, вероятность этого увеличилась до 90% на основе положительных данных по инфляции и росту зарплат. Губернатор Уэда и заместитель Химино подтвердили эти ожидания, заявив, что обсуждения повышения ставок будут проведены. Политическая стабильность после выборов и поддержка правительства независимых решений BoJ также являются ключевыми факторами.

Японская иена резко укрепилась, став лучшей валютой G10 на этой неделе, благодаря спекулятивным корректировкам позиций, несмотря на увеличение волатильности USD/JPY перед решением.

Смотря на предыдущие события, Биткойн вырос более чем на 10% перед речью Трампа на конференции по Биткойну 29 июля 2024 года (по времени США: Ночь, 28 июля 2024 года). Впоследствии рынок достиг пика из-за реакции «продайте новости» и коррекции, усугубленной повышением ставки BoJ на 0,25%, что заставило иностранных инвесторов продать свои бумажные активы на рынке. Рынок Биткойна упал на 30% от своего пика после этого. Кульминация произошла 5 августа с событием «кэрри-трейда», которое вызвало падение Биткойна на 14% за один день.

Если история, вероятно, повторится, поскольку розничные криптотрейдеры уже находятся в эйфории из-за Трампа, сигнализируя о временном пике на рынке. BoJ уже намекнул на повышение ставок, при этом ожидается правильный момент после инаугурации Трампа. Ожидается, что Биткойн упадет на 15% от своего пика после события с Трампом, при этом пик кэрри-трейда предполагается в среду, 29 января 2025 года (предполагая аналогичный сценарий с 5-дневной задержкой после повышения BoJ).

Предполагаемый диапазон падения: $88K – $92K
Красный: Событие Трампа
Синий: Повышение ставки BoJ
Зеленый: Наибольшее падение

Источник: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics

#carrytrade #BEARISH📉

ЯПОНИЯ ТОЛЬКО ЧТО ОТКЛЮЧИЛА КРИПТО-ЛЕВЕРЕДЖ
Внезапное $BTC падение не было крипто-драмой; это было глобальное сейсмическое событие на рынке. Ключевой катализатор? Уровень доходности 2-летних облигаций Японии резко вырос выше 1%.

Этот технический шаг является запалом для самой важной макро-торговли последнего десятилетия: торговля с использованием иенового кредита. На протяжении многих лет огромные фонды занимали дешевые иены и вкладывали этот капитал в более рискованные активы по всему миру, включая $BTC и даже $ETH. Когда заимствование денег в Японии внезапно становится более дорогим, торговля с использованием кредитного плеча разворачивается. Фонды вынуждены выходить из высокорискованных позиций повсюду, чтобы покрыть свои долги.

Этот макро-страх ударил по крипто-рынку, который уже был чрезмерно использован. Когда $BTC сломал ключевую поддержку, настоящие потери начались. Принудительная продажа не была органической; это была каскада стоп-лоссов и ликвидаций. Макро давление дало толчок, а внутренний левередж крипто стал топливом для резкой и неприятной распродажи. Это цепная реакция: макро сдвиг -> провал поддержки -> аннулирование левереджа. Поймите механизм, и хаос перестанет казаться случайным.

Это не финансовый совет. Проконсультируйтесь со своим экспертом.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidation
#CarryTrade
#BTC
📈

Помните, как Япония была глобальным банкоматом, где можно было брать деньги почти даром?

BOJ намерен поднять ставку 19 декабря, а в 2026 году — продолжить. Это как если бы ваш самый щедрый друг-миллиардер вдруг решил потребовать назад все свои долги, да еще и с процентами!

Рынки реагируют: паника, сброс, распродажа! Инвесторы закрывают "дешевые" сделки в иенах, массово продавая рисковые активы по всему миру...
🔥 Держите свои портфели крепче. Зима близко, и она будет дорогой.
$ETH
$BTC

#BoJ #Рынки #CarryTrade