carrytrade
Просмотров: 23,765
62 обсуждают
Популярные
Новые
На протяжении десятилетий трейдеры занимали дешёвые иены,
использовали кредитное плечо,
и покупали всё с более высокой доходностью — акции, облигации, криптовалюту.
Это иеновая кредитная сделка.
А сейчас?
🚨 10-летние JGB ≈ 2.25%
🚨 40-летние JGB только что пробили 4%
Когда волатильность иены возрастает, кредитное плечо быстро исчезает.
И когда кредитное плечо исчезает…
Биткойн продаётся первым.
#BTC #carrytrade #GlobalLiquidity #CryptoRisk
использовали кредитное плечо,
и покупали всё с более высокой доходностью — акции, облигации, криптовалюту.
Это иеновая кредитная сделка.
А сейчас?
🚨 10-летние JGB ≈ 2.25%
🚨 40-летние JGB только что пробили 4%
Когда волатильность иены возрастает, кредитное плечо быстро исчезает.
И когда кредитное плечо исчезает…
Биткойн продаётся первым.
#BTC #carrytrade #GlobalLiquidity #CryptoRisk
ЯПОНСКИЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ШОК: ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ ВХОДЯТ В КРИТИЧЕСКУЮ ФАЗУ РИСКА 🚨
ЯПОНИЯ ИМЕЕТ ПОЧТИ $1000X ТРЛН ДОЛГА. ДОХОДНОСТИ НА РЕКОРДНЫХ УРОВНЯХ. ЭРА НУЛЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ УМЕРЛА. ЭТО АРИФМЕТИКА, А НЕ УСТРАШЕНИЕ.
• Затраты на обслуживание долга резко возрастают.
• Фискальная гибкость исчезает.
• История показывает только дефолт, реструктуризацию или инфляцию.
ПОЧЕМУ ЭТО УНИЧТОЖАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:
👉 Япония является огромным экспортером капитала ($1 Триллионов+ в казначейских облигациях США).
👉 Восходящие внутренние доходности вынуждают репатриацию сотен миллиардов.
👉 Это создает глобальный вакуум ликвидности.
👉 $1 Триллионов иен Carry Trade рушится, заставляя продавать на марже акции и $CRYPTO.
Принудительная продажа приближается. Корреляции стремятся к единице.
#JapanDebt #GlobalMarkets #LiquidityCrisis #CarryTrade 📉
ЯПОНИЯ ИМЕЕТ ПОЧТИ $1000X ТРЛН ДОЛГА. ДОХОДНОСТИ НА РЕКОРДНЫХ УРОВНЯХ. ЭРА НУЛЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ УМЕРЛА. ЭТО АРИФМЕТИКА, А НЕ УСТРАШЕНИЕ.
• Затраты на обслуживание долга резко возрастают.
• Фискальная гибкость исчезает.
• История показывает только дефолт, реструктуризацию или инфляцию.
ПОЧЕМУ ЭТО УНИЧТОЖАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:
👉 Япония является огромным экспортером капитала ($1 Триллионов+ в казначейских облигациях США).
👉 Восходящие внутренние доходности вынуждают репатриацию сотен миллиардов.
👉 Это создает глобальный вакуум ликвидности.
👉 $1 Триллионов иен Carry Trade рушится, заставляя продавать на марже акции и $CRYPTO.
Принудительная продажа приближается. Корреляции стремятся к единице.
#JapanDebt #GlobalMarkets #LiquidityCrisis #CarryTrade 📉
Шатдаун - это только верхушка айсберга
Финансовая система кричит тремя сигналами, которые мы не видели с великих кризисов 2000, 2008 и 2019 годов.
⚠️ ТРИ КРАСНЫХ СВЕТА ($XAU, $XAG, JPY)
Как мы хорошо упомянули в анализе рисков, мы сталкиваемся с конфигурацией «Идеальная буря»:
🔴 Доходность японских облигаций (10Y) на максимумах: «Кэрри-трейд» иены разрушается. Дешевые деньги, которые подпитывали ралли криптовалют и акций, возвращаются домой. Результат: принудительные ликвидации.
🔴 Золото на исторических максимумах ($XAU): Когда крупные фонды не доверяют политикам и центральным банкам, они бегут к золоту. Это не оптимизм, это хеджирование против коллапса.
⚠️ ТРИ КРАСНЫХ СВЕТА ($XAU, $XAG, JPY)
Как мы хорошо упомянули в анализе рисков, мы сталкиваемся с конфигурацией «Идеальная буря»:
🔴 Доходность японских облигаций (10Y) на максимумах: «Кэрри-трейд» иены разрушается. Дешевые деньги, которые подпитывали ралли криптовалют и акций, возвращаются домой. Результат: принудительные ликвидации.
🔴 Золото на исторических максимумах ($XAU): Когда крупные фонды не доверяют политикам и центральным банкам, они бегут к золоту. Это не оптимизм, это хеджирование против коллапса.
🚨 Запуск стабильной монеты иены вызывает ажиотаж вокруг торговых операций! 🚨
Новая стабильная монета, привязанная к иене, позиционируется как свежий инструмент финансирования для DeFi — благодаря полной конвертируемости иены и ультранизким процентным ставкам в Японии.
Вместо того чтобы быть просто еще одним токеном, она может выпустить программируемую версию carry trade, где трейдеры занимают дешевые цифровые иены и преследуют высокие доходы в DeFi пулах, привязанных к доллару.
📊 Почему это важно:
Иена свободно перетекает через границы — в отличие от многих азиатских валют — что делает ее идеальной для международного использования в DeFi.
При внутренних ставках около 0,5%, заимствование иен в цифровом формате может стать стратегией низкозатратного финансирования для стремящихся к доходу крипто-стеков.
Остаются проблемы: ограничения на выкуп и осторожная регуляторная позиция Токио означают, что принятие может занять время. CoinDesk
🔥 Ваше мнение?
Является ли стратегия стабильной монеты иены следующей крупной волной финансирования DeFi — или все еще слишком рано и нишево? 👇
#Stablecoins #DeFi #CarryTrade #CryptoNews #Japan
Новая стабильная монета, привязанная к иене, позиционируется как свежий инструмент финансирования для DeFi — благодаря полной конвертируемости иены и ультранизким процентным ставкам в Японии.
Вместо того чтобы быть просто еще одним токеном, она может выпустить программируемую версию carry trade, где трейдеры занимают дешевые цифровые иены и преследуют высокие доходы в DeFi пулах, привязанных к доллару.
📊 Почему это важно:
Иена свободно перетекает через границы — в отличие от многих азиатских валют — что делает ее идеальной для международного использования в DeFi.
При внутренних ставках около 0,5%, заимствование иен в цифровом формате может стать стратегией низкозатратного финансирования для стремящихся к доходу крипто-стеков.
Остаются проблемы: ограничения на выкуп и осторожная регуляторная позиция Токио означают, что принятие может занять время. CoinDesk
🔥 Ваше мнение?
Является ли стратегия стабильной монеты иены следующей крупной волной финансирования DeFi — или все еще слишком рано и нишево? 👇
#Stablecoins #DeFi #CarryTrade #CryptoNews #Japan
Япония отключила глобальный рычаг
Внезапная волатильность в $BTC не была событием, специфичным для криптовалют; это был глобальный маржин-колл, вызванный одной из самых мощных макро-сил в финансах: валютной арбитражной сделкой с иеной. Когда доходность двухлетних облигаций Японии резко возросла выше 1%, это сигнализировало о критическом изменении на рынке самых дешевых заимствований в мире. На протяжении многих лет огромные фонды занимали ультра-дешевые иены, чтобы вложить их в высокорискованные активы — включая криптовалюту. Эти легкие деньги стали дорогими.
По мере того как арбитражная сделка разворачивается, фонды должны ликвидировать активы по всему спектру. Акции и золото ощутили давление, и $BTC не стал исключением. Этот макро-страх толкнул биткойн ниже ключевой поддержки, инициируя разрушительную цепную реакцию. Рынок уже был забит кредитным плечом, что означало, что первоначальный макро-импульс мгновенно спровоцировал каскады принудительных продаж. То, что выглядело как случайная распродажа, на самом деле было высоко предсказуемой последовательностью: макро-шок приводит к принудительным продажам, что culminates в ликвидации кредитного плеча по таким активам, как $ETH. Оставайтесь рациональными. Цепная реакция всегда одна и та же.
Не финансовый совет.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidity
#Crypto
#CarryTrade
🌊
Внезапная волатильность в $BTC не была событием, специфичным для криптовалют; это был глобальный маржин-колл, вызванный одной из самых мощных макро-сил в финансах: валютной арбитражной сделкой с иеной. Когда доходность двухлетних облигаций Японии резко возросла выше 1%, это сигнализировало о критическом изменении на рынке самых дешевых заимствований в мире. На протяжении многих лет огромные фонды занимали ультра-дешевые иены, чтобы вложить их в высокорискованные активы — включая криптовалюту. Эти легкие деньги стали дорогими.
По мере того как арбитражная сделка разворачивается, фонды должны ликвидировать активы по всему спектру. Акции и золото ощутили давление, и $BTC не стал исключением. Этот макро-страх толкнул биткойн ниже ключевой поддержки, инициируя разрушительную цепную реакцию. Рынок уже был забит кредитным плечом, что означало, что первоначальный макро-импульс мгновенно спровоцировал каскады принудительных продаж. То, что выглядело как случайная распродажа, на самом деле было высоко предсказуемой последовательностью: макро-шок приводит к принудительным продажам, что culminates в ликвидации кредитного плеча по таким активам, как $ETH. Оставайтесь рациональными. Цепная реакция всегда одна и та же.
Не финансовый совет.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidity
#Crypto
#CarryTrade
🌊
⚠️ Что-то плохое приближается к крипто… движется за кулисами, и никто не говорит 📉
После недавнего падения все ждут решения ФРС о снижении процента, но реальная угроза может исходить от Банка Японии, если он поднимет процент. Это решение может запустить то, что называется Unwinding Carry Trade, когда учреждения выводят свои деньги из рискованных рынков, таких как крипто, и переводят их в японскую иену.
В последние два раза, когда Банк Японии поднимал процент, крипто испытало резкое и неожиданное падение.
Многие недооценивают ситуацию… но умные готовятся сейчас, прежде чем произойдет шок. (Посмотрите мой следующий пост для получения дополнительной информации).
$TNSR $ZEC
#BoJ
#BankOfJapan
#carrytrade
#CryptoNews
После недавнего падения все ждут решения ФРС о снижении процента, но реальная угроза может исходить от Банка Японии, если он поднимет процент. Это решение может запустить то, что называется Unwinding Carry Trade, когда учреждения выводят свои деньги из рискованных рынков, таких как крипто, и переводят их в японскую иену.
В последние два раза, когда Банк Японии поднимал процент, крипто испытало резкое и неожиданное падение.
Многие недооценивают ситуацию… но умные готовятся сейчас, прежде чем произойдет шок. (Посмотрите мой следующий пост для получения дополнительной информации).
$TNSR $ZEC
#BoJ
#BankOfJapan
#carrytrade
#CryptoNews
Инфляция в Японии снизилась, даже дефляция в месячном исчислении.
$BTC $SOL $SUI очень оптимистичен, потому что Япония снова будет миролюбивой.
#carrytrade #JapanEconomy
$BTC $SOL $SUI очень оптимистичен, потому что Япония снова будет миролюбивой.
#carrytrade #JapanEconomy
🆘🆘🆘Подготовьтесь к BoJ, когда они повысят свои процентные ставки. Арбитражный трейд развернется, и коррекция наступит🆘🆘🆘🫴 Оставайтесь на связи 🙏
#BoJ #BOJIntervention #carrytrade #Correction
#BoJ #BOJIntervention #carrytrade #Correction
Япония собирается заставить продать ваш BTC
Самая большая макроэкономическая угроза, о которой никто не говорит, только что вспыхнула красным. Доходность 20-летних облигаций Японии только что достигла уровней, невиданных с 1998 года. Это не местная проблема; это глобальная ликвидная бомба, нацеленная прямо на рисковые активы.
На протяжении десятилетий своп йены был прост: занимать дешевые иены, покупать высокодоходные зарубежные активы, такие как облигации США, акции и криптовалюту. Когда доходность иены растет, эта сделка разворачивается. Стоимость заимствования иен взмывает, заставляя глобальных инвесторов распродать свои зарубежные активы — включая $BTC и потенциально $XRP — чтобы погасить дорогие долги в иенах. Это событие репатриации внезапно и резко ужесточает глобальную ликвидность. Готовьтесь к увеличенной волатильности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эпоха легких денег заканчивается.
Не финансовый совет. Торгуйте умно.
#Macro
#Liquidity
#CarryTrade
#BTC
#Japan
🚨
Самая большая макроэкономическая угроза, о которой никто не говорит, только что вспыхнула красным. Доходность 20-летних облигаций Японии только что достигла уровней, невиданных с 1998 года. Это не местная проблема; это глобальная ликвидная бомба, нацеленная прямо на рисковые активы.
На протяжении десятилетий своп йены был прост: занимать дешевые иены, покупать высокодоходные зарубежные активы, такие как облигации США, акции и криптовалюту. Когда доходность иены растет, эта сделка разворачивается. Стоимость заимствования иен взмывает, заставляя глобальных инвесторов распродать свои зарубежные активы — включая $BTC и потенциально $XRP — чтобы погасить дорогие долги в иенах. Это событие репатриации внезапно и резко ужесточает глобальную ликвидность. Готовьтесь к увеличенной волатильности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эпоха легких денег заканчивается.
Не финансовый совет. Торгуйте умно.
#Macro
#Liquidity
#CarryTrade
#BTC
#Japan
🚨
⚡ МАКРО ПЕРЕВОРОТ: Исторический сдвиг политики Японии на подходе ⚡
🇯🇵 Банк Японии готов включить переключатель.
📊 Бывший член правления BOJ Макиото Сакураи сигнализирует:
· 🎯 Процентная ставка может достичь ~1.0% к июню–июлю
· 🧭 Долгосрочная нейтральная ставка около ~1.75%
⚠️ Это не просто повышение ставки — это конец эпохи.
Япония выходит из десятилетий ультра-легких денег.
🌍 Глобальные Ripple-эффекты:
· 🌊 Глобальная ликвидность сжимается
· 💴 Торговля йеной разворачивается
· ⚡ Рискованные активы (включая криптовалюту) сталкиваются с волатильностью
🔥 ВЛИЯНИЕ КРИПТО НА МАКРО:
· Меньше ликвидности в йенах по всему миру
· Ротация капитала из рискованных игр
· Краткосрочная турбулентность перед возвращением стабильности
📈 Вы готовы?
Умные деньги уже корректируют портфели перед сдвигом.
👇 Каково ваше мнение?
· 📈 Ожидается вырыв на основе макроэкономики?
· ⚠️ Краткосрочная турбулентность, с которой нужно справляться?
#BOJ #Japan #Yen #CarryTrade #BinanceSquare
$LUMIA
$RAVE
$DOLO
🇯🇵 Банк Японии готов включить переключатель.
📊 Бывший член правления BOJ Макиото Сакураи сигнализирует:
· 🎯 Процентная ставка может достичь ~1.0% к июню–июлю
· 🧭 Долгосрочная нейтральная ставка около ~1.75%
⚠️ Это не просто повышение ставки — это конец эпохи.
Япония выходит из десятилетий ультра-легких денег.
🌍 Глобальные Ripple-эффекты:
· 🌊 Глобальная ликвидность сжимается
· 💴 Торговля йеной разворачивается
· ⚡ Рискованные активы (включая криптовалюту) сталкиваются с волатильностью
🔥 ВЛИЯНИЕ КРИПТО НА МАКРО:
· Меньше ликвидности в йенах по всему миру
· Ротация капитала из рискованных игр
· Краткосрочная турбулентность перед возвращением стабильности
📈 Вы готовы?
Умные деньги уже корректируют портфели перед сдвигом.
👇 Каково ваше мнение?
· 📈 Ожидается вырыв на основе макроэкономики?
· ⚠️ Краткосрочная турбулентность, с которой нужно справляться?
#BOJ #Japan #Yen #CarryTrade #BinanceSquare
$LUMIA
$RAVE
$DOLO
ЯПОНСКИЙ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК УДАР $BTC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение BoJ 18–19 декабря. Это НЕ учение. Япония увеличивает ставки. Кредитные сделки распродаются. Глобальная ликвидность истощается. Исторически, $BTC возвращается на 42–77 дней после этих движений. Увеличение на этой неделе может вызвать краткосрочное падение. Макроэкономическое влияние может ослабевать, но риск остается для всех высокорисковых активов. Занимайте позицию сейчас или пожалеете об этом.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoRisk #SmartMoney #CarryTrade 💥
Решение BoJ 18–19 декабря. Это НЕ учение. Япония увеличивает ставки. Кредитные сделки распродаются. Глобальная ликвидность истощается. Исторически, $BTC возвращается на 42–77 дней после этих движений. Увеличение на этой неделе может вызвать краткосрочное падение. Макроэкономическое влияние может ослабевать, но риск остается для всех высокорисковых активов. Занимайте позицию сейчас или пожалеете об этом.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoRisk #SmartMoney #CarryTrade 💥
⚡ #BREAKING: Дойчландские доходности по гособлигациям Японии резко выросли — мировые рынки настороже 🚨
Рынок облигаций Японии оживился 📈
Доходность 10-летних, 20-летних, 30-летних, 40-летних облигаций Японии достигла многолетних максимумов — 10-летние выше 2%, 30-летние более 3,4%. Это не просто местный шум.
🔑 Почему это важно для всего мира:
• Возврат капитала: Японские инвесторы могут вернуть деньги домой, что снизит спрос на государственные облигации США.
• Разворот спредовых сделок: Укрепление иены + рост доходности = трейдеры вынуждены продавать акции США, золото, криптовалюту и другие рискованные активы, чтобы покрыть заемные позиции.
⚠️ Более широкая картина: Рост доходности по японским гособлигациям действует как скрытый глобальный повышение ставок, оттягивая ликвидность и нанося удар по активам, ориентированным на риски — даже если ФРС останется спокойной.
📊 Следите за доходностью 10-летних:
Быстрые скачки могут вызвать серьезную волатильность на рынках. Здесь ощущается классическая ситуация разворота спредовой сделки — тип, который исторически сигнализирует о крупных изменениях. 🔄
💬 Команда Binance: Готова ли криптовалюта выдержать испытание, или пора застраховаться? Оставляйте свои мнения 👇
$BROCCOLI714 $GUN $JASMY
#CarryTrade #JGBYield #CryptoMarkets #bitcoin
Рынок облигаций Японии оживился 📈
Доходность 10-летних, 20-летних, 30-летних, 40-летних облигаций Японии достигла многолетних максимумов — 10-летние выше 2%, 30-летние более 3,4%. Это не просто местный шум.
🔑 Почему это важно для всего мира:
• Возврат капитала: Японские инвесторы могут вернуть деньги домой, что снизит спрос на государственные облигации США.
• Разворот спредовых сделок: Укрепление иены + рост доходности = трейдеры вынуждены продавать акции США, золото, криптовалюту и другие рискованные активы, чтобы покрыть заемные позиции.
⚠️ Более широкая картина: Рост доходности по японским гособлигациям действует как скрытый глобальный повышение ставок, оттягивая ликвидность и нанося удар по активам, ориентированным на риски — даже если ФРС останется спокойной.
📊 Следите за доходностью 10-летних:
Быстрые скачки могут вызвать серьезную волатильность на рынках. Здесь ощущается классическая ситуация разворота спредовой сделки — тип, который исторически сигнализирует о крупных изменениях. 🔄
💬 Команда Binance: Готова ли криптовалюта выдержать испытание, или пора застраховаться? Оставляйте свои мнения 👇
$BROCCOLI714 $GUN $JASMY
#CarryTrade #JGBYield #CryptoMarkets #bitcoin
🚨 $BTC Только что получил проверку реальности! 🇯🇵
Первоначальное падение Биткойна было не тем, чем вы думаете. Забудьте об мгновенной распродаже институциональных инвесторов – это были быстро реагирующие розничные инвесторы и алгоритмы на заголовок о повышении ставок в Японии.
Вот более глубокая игра: на протяжении многих лет низкие ставки японской иены способствовали «торговле с использованием иены». Учреждения занимали дешевую иену, покупали $USD и стремились к более высоким доходам (акции, облигации… даже $BTC ). Теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это уничтожает торговлю с использованием иены – делает финансирование иены более дорогим, а $USDC доходы менее привлекательными. Вот где накапливается настоящее давление, и оно проявится *позже*.
Ожидайте больше поворотов в 2026 году, когда Япония продолжит повышать ставки, а ФРС потенциально снизит. Пристегнитесь. 🚀
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #CryptoInvesting 📈
Первоначальное падение Биткойна было не тем, чем вы думаете. Забудьте об мгновенной распродаже институциональных инвесторов – это были быстро реагирующие розничные инвесторы и алгоритмы на заголовок о повышении ставок в Японии.
Вот более глубокая игра: на протяжении многих лет низкие ставки японской иены способствовали «торговле с использованием иены». Учреждения занимали дешевую иену, покупали $USD и стремились к более высоким доходам (акции, облигации… даже $BTC ). Теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это уничтожает торговлю с использованием иены – делает финансирование иены более дорогим, а $USDC доходы менее привлекательными. Вот где накапливается настоящее давление, и оно проявится *позже*.
Ожидайте больше поворотов в 2026 году, когда Япония продолжит повышать ставки, а ФРС потенциально снизит. Пристегнитесь. 🚀
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #CryptoInvesting 📈
🚨 $BTC Только что получил проверку реальности! 🇯🇵
Первоначальное падение биткойна было не тем, чем вы думаете. Это не институции нажимали кнопку продажи – они действуют медленнее. Это розничные торговцы и алгоритмы реагировали *мгновенно* на новости о повышении ставок в Японии.
Вот в чем суть: на протяжении многих лет супернизкие ставки в Японии питали "кэри-трейд" по иене. Институции занимали иены, покупали $USD и инвестировали в активы, такие как акции и… да, $BTC . Но теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это разрушает кэри-трейд – делает его дорогим для финансирования и снижает доходность. Вот какое *реальное* давление нарастает, и оно проявится позже.
Ожидайте больше волатильности по мере того, как это разворачивается. 2026 год становится ключевым. ⏳
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #Crypto 🚀
Первоначальное падение биткойна было не тем, чем вы думаете. Это не институции нажимали кнопку продажи – они действуют медленнее. Это розничные торговцы и алгоритмы реагировали *мгновенно* на новости о повышении ставок в Японии.
Вот в чем суть: на протяжении многих лет супернизкие ставки в Японии питали "кэри-трейд" по иене. Институции занимали иены, покупали $USD и инвестировали в активы, такие как акции и… да, $BTC . Но теперь? США склоняются к *снижению* ставок, в то время как Япония повышает свои. Это разрушает кэри-трейд – делает его дорогим для финансирования и снижает доходность. Вот какое *реальное* давление нарастает, и оно проявится позже.
Ожидайте больше волатильности по мере того, как это разворачивается. 2026 год становится ключевым. ⏳
#Bitcoin #Macroeconomics #CarryTrade #Crypto 🚀
🚀Время заседания Банка Японии и его краткосрочные и долгосрочные размышления о рынке, пришло ли время для возможностей?
1 Сначала о структуре капитала -- не очень. С точки зрения стабильности рынка, это выглядит не очень комфортно.
2 Заседание Банка Японии – это возможность для покупки, обратите внимание на то, что я говорю о возможности, деньги, чувствительные к риску, ищут определенность.
Сначала о Японии:
Почему стоит смотреть на заседание? Это не влияние общественного мнения 0.75 на рынок, если все идет по плану, то сейчас проблем нет, это полностью учтено. Важно, появится ли «нечто странное».
Далее о Японии и США:
В условиях тенденции к снижению ставок, доллар ослабевает, давление на японскую валюту идет в позитивном направлении, что выгодно в долгосрочной перспективе.
Далее о ликвидности:
На данный момент на рынке ликвидность не вызывает больших проблем (когда есть проблемы, я делал твит 4 ноября, если появятся проблемы с ликвидностью, скорее всего, я снова сделаю твит), долгосрочная тенденция к увеличению ликвидности началась. Логика утечки капитала оправдана.
С точки зрения снижения долговых рисков, два временных периода, на которые стоит обратить внимание.
1 Ясность исключает «нечто странное».
2 Прошлый рост рынка Carry Trade произошел с июля по август, на рынке были заметные признаки, особенно за 24 часа до всплеска. Это не пугалка, а нейтральное утверждение. Ранее в твитах обсуждались вопросы структуры капитала Carry Trade и т.д., интересующиеся могут сами поискать, не буду углубляться.
Итог:
1 Опасность – это возможность, тенденция количественного смягчения несет в себе как риски, так и возможности, возможности больше, чем риски.
2 Структура капитала выглядит плохо, даты восстановления в Европе и США тоже известны.
3 Как инвестор с левосторонним уклоном, долгосрочная тенденция – это основа, текущий момент стоит использовать для поиска кризисов и краткосрочной (три месяца) определенности, постепенно планируя поиск возможностей для покупки на случай падения.
Вышеизложенное не является инвестиционным советом, это саморефлексия и обмен мнениями, приветствую обсуждения и выражение разных мнений.
#日本加息 #carrytrade #流动性
1 Сначала о структуре капитала -- не очень. С точки зрения стабильности рынка, это выглядит не очень комфортно.
2 Заседание Банка Японии – это возможность для покупки, обратите внимание на то, что я говорю о возможности, деньги, чувствительные к риску, ищут определенность.
Сначала о Японии:
Почему стоит смотреть на заседание? Это не влияние общественного мнения 0.75 на рынок, если все идет по плану, то сейчас проблем нет, это полностью учтено. Важно, появится ли «нечто странное».
Далее о Японии и США:
В условиях тенденции к снижению ставок, доллар ослабевает, давление на японскую валюту идет в позитивном направлении, что выгодно в долгосрочной перспективе.
Далее о ликвидности:
На данный момент на рынке ликвидность не вызывает больших проблем (когда есть проблемы, я делал твит 4 ноября, если появятся проблемы с ликвидностью, скорее всего, я снова сделаю твит), долгосрочная тенденция к увеличению ликвидности началась. Логика утечки капитала оправдана.
С точки зрения снижения долговых рисков, два временных периода, на которые стоит обратить внимание.
1 Ясность исключает «нечто странное».
2 Прошлый рост рынка Carry Trade произошел с июля по август, на рынке были заметные признаки, особенно за 24 часа до всплеска. Это не пугалка, а нейтральное утверждение. Ранее в твитах обсуждались вопросы структуры капитала Carry Trade и т.д., интересующиеся могут сами поискать, не буду углубляться.
Итог:
1 Опасность – это возможность, тенденция количественного смягчения несет в себе как риски, так и возможности, возможности больше, чем риски.
2 Структура капитала выглядит плохо, даты восстановления в Европе и США тоже известны.
3 Как инвестор с левосторонним уклоном, долгосрочная тенденция – это основа, текущий момент стоит использовать для поиска кризисов и краткосрочной (три месяца) определенности, постепенно планируя поиск возможностей для покупки на случай падения.
Вышеизложенное не является инвестиционным советом, это саморефлексия и обмен мнениями, приветствую обсуждения и выражение разных мнений.
#日本加息 #carrytrade #流动性
Японский Банк Японии только что сбросил рождественскую бомбу: Повышения ставок начнутся в 2026 году! 🔥
Губернатор Банка Японии Казуо Уэда на этой неделе вошел в полный режим "скрытого босса".
После 37 лет почти нулевых (и отрицательных) ставок – самой длинной эпохи "бесплатных денег" в истории – он наконец сказал это прямо:
"Инфляция здесь, зарплаты растут, реальные ставки глубоко отрицательные. Мы больше не будем ждать. Повышения ставок продолжаются в следующем году."
Всего неделю назад он все еще играл в загадки с "может быть, возможно". А теперь? Карты на столе – никаких больше игр.
Реакция рынка? Чистый шок.
Короли сделок на Уолл-стрит, которые занимали дешевые йены на протяжении десятилетий, в панике. Легендарный "пул финансирования йен" закрывает свои двери.
Больше никаких легких арбитражей. Японские активы быстро переоцениваются.
Крупная картина:
Перестаньте спрашивать "насколько низко может упасть йена?"
Начните спрашивать "насколько высоко поднимутся японские ставки?"
Это не просто корректировка политики. Это конец эпохи более 30 лет – и начало настоящей волатильности.
Глобальная ликвидность, сделки с переносом, даже рискованные активы, такие как $BTC, могут ощутить последствия.
Японский "Король Лежания" только что встал. И он не собирается возвращаться ко сну.
Готовы к тому, что будет дальше? 👀
#BOJ #JapanRates #Yen #CarryTrade #Cryptowatch
Губернатор Банка Японии Казуо Уэда на этой неделе вошел в полный режим "скрытого босса".
После 37 лет почти нулевых (и отрицательных) ставок – самой длинной эпохи "бесплатных денег" в истории – он наконец сказал это прямо:
"Инфляция здесь, зарплаты растут, реальные ставки глубоко отрицательные. Мы больше не будем ждать. Повышения ставок продолжаются в следующем году."
Всего неделю назад он все еще играл в загадки с "может быть, возможно". А теперь? Карты на столе – никаких больше игр.
Реакция рынка? Чистый шок.
Короли сделок на Уолл-стрит, которые занимали дешевые йены на протяжении десятилетий, в панике. Легендарный "пул финансирования йен" закрывает свои двери.
Больше никаких легких арбитражей. Японские активы быстро переоцениваются.
Крупная картина:
Перестаньте спрашивать "насколько низко может упасть йена?"
Начните спрашивать "насколько высоко поднимутся японские ставки?"
Это не просто корректировка политики. Это конец эпохи более 30 лет – и начало настоящей волатильности.
Глобальная ликвидность, сделки с переносом, даже рискованные активы, такие как $BTC, могут ощутить последствия.
Японский "Король Лежания" только что встал. И он не собирается возвращаться ко сну.
Готовы к тому, что будет дальше? 👀
#BOJ #JapanRates #Yen #CarryTrade #Cryptowatch
$BTC $ETH $SOL
Банк Японии (BoJ) ожидается повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов на следующей неделе, вероятность этого увеличилась до 90% на основе положительных данных по инфляции и росту зарплат. Губернатор Уэда и заместитель Химино подтвердили эти ожидания, заявив, что обсуждения повышения ставок будут проведены. Политическая стабильность после выборов и поддержка правительства независимых решений BoJ также являются ключевыми факторами.
Японская иена резко укрепилась, став лучшей валютой G10 на этой неделе, благодаря спекулятивным корректировкам позиций, несмотря на увеличение волатильности USD/JPY перед решением.
Смотря на предыдущие события, Биткойн вырос более чем на 10% перед речью Трампа на конференции по Биткойну 29 июля 2024 года (по времени США: Ночь, 28 июля 2024 года). Впоследствии рынок достиг пика из-за реакции «продайте новости» и коррекции, усугубленной повышением ставки BoJ на 0,25%, что заставило иностранных инвесторов продать свои бумажные активы на рынке. Рынок Биткойна упал на 30% от своего пика после этого. Кульминация произошла 5 августа с событием «кэрри-трейда», которое вызвало падение Биткойна на 14% за один день.
Если история, вероятно, повторится, поскольку розничные криптотрейдеры уже находятся в эйфории из-за Трампа, сигнализируя о временном пике на рынке. BoJ уже намекнул на повышение ставок, при этом ожидается правильный момент после инаугурации Трампа. Ожидается, что Биткойн упадет на 15% от своего пика после события с Трампом, при этом пик кэрри-трейда предполагается в среду, 29 января 2025 года (предполагая аналогичный сценарий с 5-дневной задержкой после повышения BoJ).
Предполагаемый диапазон падения: $88K – $92K
Красный: Событие Трампа
Синий: Повышение ставки BoJ
Зеленый: Наибольшее падение
Источник: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics
#carrytrade #BEARISH📉
Банк Японии (BoJ) ожидается повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов на следующей неделе, вероятность этого увеличилась до 90% на основе положительных данных по инфляции и росту зарплат. Губернатор Уэда и заместитель Химино подтвердили эти ожидания, заявив, что обсуждения повышения ставок будут проведены. Политическая стабильность после выборов и поддержка правительства независимых решений BoJ также являются ключевыми факторами.
Японская иена резко укрепилась, став лучшей валютой G10 на этой неделе, благодаря спекулятивным корректировкам позиций, несмотря на увеличение волатильности USD/JPY перед решением.
Смотря на предыдущие события, Биткойн вырос более чем на 10% перед речью Трампа на конференции по Биткойну 29 июля 2024 года (по времени США: Ночь, 28 июля 2024 года). Впоследствии рынок достиг пика из-за реакции «продайте новости» и коррекции, усугубленной повышением ставки BoJ на 0,25%, что заставило иностранных инвесторов продать свои бумажные активы на рынке. Рынок Биткойна упал на 30% от своего пика после этого. Кульминация произошла 5 августа с событием «кэрри-трейда», которое вызвало падение Биткойна на 14% за один день.
Если история, вероятно, повторится, поскольку розничные криптотрейдеры уже находятся в эйфории из-за Трампа, сигнализируя о временном пике на рынке. BoJ уже намекнул на повышение ставок, при этом ожидается правильный момент после инаугурации Трампа. Ожидается, что Биткойн упадет на 15% от своего пика после события с Трампом, при этом пик кэрри-трейда предполагается в среду, 29 января 2025 года (предполагая аналогичный сценарий с 5-дневной задержкой после повышения BoJ).
Предполагаемый диапазон падения: $88K – $92K
Красный: Событие Трампа
Синий: Повышение ставки BoJ
Зеленый: Наибольшее падение
Источник: Tradingview, Reuters, Tradingeconomics
#carrytrade #BEARISH📉
Японская торговля с заимствованием йены, вероятно, приведет к падению BTC ниже 50K
Тихий гигант пробуждается. Все взгляды устремлены на предстоящее решение Банка Японии по политике, вероятность повышения ставки которого сейчас составляет почти 90%. Дело не только в Японии; это касается механизма финансирования, который на протяжении десятилетий подпитывал глобальный риск.
С доходностью по 10-летним облигациям, достигнувшей 17-летних максимумов, стоимость удержания торговли с заимствованием йены стремительно растет. Это стратегия, при которой инвесторы заимствуют ультра-дешевую йену для покупки высокодоходных активов — таких как казначейские облигации США, акции и, что наиболее критично, $BTC . Если Банк Японии подтвердит повышение, эта торговля с заимствованием резко развернется. Мы уже видели этот фильм. Последнее значительное действие Банка Японии вызвало исторический обвал рынка на $600 миллиардов, опустив $BTC до $49,000 на фоне каскада ликвидаций на миллиард долларов.
Хотя некоторые утверждают, что рыночный рычаг был очищен, взаимосвязанность глобальных активов означает, что даже незначительное укрепление йены окажет давление на каждую высокорисковую позицию в мире. Трейдерам необходимо осознавать этот системный риск, прежде чем пол пройдет из-под рынка. Держите $ETH в узде.
Не финансовый совет. Торгуйте на свой риск.
#Macro
#BOJ
#CarryTrade
#BTC
#Liquidation
🚨
Тихий гигант пробуждается. Все взгляды устремлены на предстоящее решение Банка Японии по политике, вероятность повышения ставки которого сейчас составляет почти 90%. Дело не только в Японии; это касается механизма финансирования, который на протяжении десятилетий подпитывал глобальный риск.
С доходностью по 10-летним облигациям, достигнувшей 17-летних максимумов, стоимость удержания торговли с заимствованием йены стремительно растет. Это стратегия, при которой инвесторы заимствуют ультра-дешевую йену для покупки высокодоходных активов — таких как казначейские облигации США, акции и, что наиболее критично, $BTC . Если Банк Японии подтвердит повышение, эта торговля с заимствованием резко развернется. Мы уже видели этот фильм. Последнее значительное действие Банка Японии вызвало исторический обвал рынка на $600 миллиардов, опустив $BTC до $49,000 на фоне каскада ликвидаций на миллиард долларов.
Хотя некоторые утверждают, что рыночный рычаг был очищен, взаимосвязанность глобальных активов означает, что даже незначительное укрепление йены окажет давление на каждую высокорисковую позицию в мире. Трейдерам необходимо осознавать этот системный риск, прежде чем пол пройдет из-под рынка. Держите $ETH в узде.
Не финансовый совет. Торгуйте на свой риск.
#Macro
#BOJ
#CarryTrade
#BTC
#Liquidation
🚨
ЯПОНИЯ ТОЛЬКО ЧТО ОТКЛЮЧИЛА КРИПТО-ЛЕВЕРЕДЖ
Внезапное $BTC падение не было крипто-драмой; это было глобальное сейсмическое событие на рынке. Ключевой катализатор? Уровень доходности 2-летних облигаций Японии резко вырос выше 1%.
Этот технический шаг является запалом для самой важной макро-торговли последнего десятилетия: торговля с использованием иенового кредита. На протяжении многих лет огромные фонды занимали дешевые иены и вкладывали этот капитал в более рискованные активы по всему миру, включая $BTC и даже $ETH. Когда заимствование денег в Японии внезапно становится более дорогим, торговля с использованием кредитного плеча разворачивается. Фонды вынуждены выходить из высокорискованных позиций повсюду, чтобы покрыть свои долги.
Этот макро-страх ударил по крипто-рынку, который уже был чрезмерно использован. Когда $BTC сломал ключевую поддержку, настоящие потери начались. Принудительная продажа не была органической; это была каскада стоп-лоссов и ликвидаций. Макро давление дало толчок, а внутренний левередж крипто стал топливом для резкой и неприятной распродажи. Это цепная реакция: макро сдвиг -> провал поддержки -> аннулирование левереджа. Поймите механизм, и хаос перестанет казаться случайным.
Это не финансовый совет. Проконсультируйтесь со своим экспертом.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidation
#CarryTrade
#BTC
📈
Внезапное $BTC падение не было крипто-драмой; это было глобальное сейсмическое событие на рынке. Ключевой катализатор? Уровень доходности 2-летних облигаций Японии резко вырос выше 1%.
Этот технический шаг является запалом для самой важной макро-торговли последнего десятилетия: торговля с использованием иенового кредита. На протяжении многих лет огромные фонды занимали дешевые иены и вкладывали этот капитал в более рискованные активы по всему миру, включая $BTC и даже $ETH. Когда заимствование денег в Японии внезапно становится более дорогим, торговля с использованием кредитного плеча разворачивается. Фонды вынуждены выходить из высокорискованных позиций повсюду, чтобы покрыть свои долги.
Этот макро-страх ударил по крипто-рынку, который уже был чрезмерно использован. Когда $BTC сломал ключевую поддержку, настоящие потери начались. Принудительная продажа не была органической; это была каскада стоп-лоссов и ликвидаций. Макро давление дало толчок, а внутренний левередж крипто стал топливом для резкой и неприятной распродажи. Это цепная реакция: макро сдвиг -> провал поддержки -> аннулирование левереджа. Поймите механизм, и хаос перестанет казаться случайным.
Это не финансовый совет. Проконсультируйтесь со своим экспертом.
#Macro
#Bitcoin
#Liquidation
#CarryTrade
#BTC
📈
🇯🇵#日本加息 是屋漏偏逢连阴雨 还是 杞人忧天？（一）
🔥日本央行发出强烈加息信号，市场认为12月19日加息概率已飙升至64%-76%
🔥2年期收益率更是自2008年以来首次突破1%。
🔥日元汇率处于历史低位，兑美元一度跌破157.9。
👉很多人这几天聊日本加息，核心是怕再来一“套利交易”大撤退，引发套利交易有关的股票抛售潮，甚至股债双杀。
⏳恐慌时，还未成事实的危机也成为危机。
⏳上涨时，摆在眼前的危机可能视而不见。
👉日元面临的压力？
巨大的息差是日本正面临巨大且持续的日元资本流出压力来源。这种压力是日元贬值的核心驱动力之一，并形成了一个自我强化的恶性循环。
⏳贬值预期 → 资本流出 → 加剧贬值 → 强化贬值预期和进一步流出。
当息差急速变化就会产生套利逻辑不存在，甚至抢跑，注意是急速。（套利逻辑找机会再讲）
👉回看2024年6月 carry trade事件：
是由市场对日本央行将开启历史性紧缩的强烈预期所引爆，日元汇率崩跌（一度突破160）。交易员因担忧未来损失而抢先抛售日债，导致其10年期国债收收益率飙升突破1%心理关口，这进而引发了市场利率上行冲击企业估值、以及金融机构可能蒙受巨额亏损的连锁担忧，最终在实际加息尚未发生时，就提前触发了自我实现的股债双杀。
转到篇幅（二）
#套利交易 #CarryTrade #股债双杀
🔥日本央行发出强烈加息信号，市场认为12月19日加息概率已飙升至64%-76%
🔥2年期收益率更是自2008年以来首次突破1%。
🔥日元汇率处于历史低位，兑美元一度跌破157.9。
👉很多人这几天聊日本加息，核心是怕再来一“套利交易”大撤退，引发套利交易有关的股票抛售潮，甚至股债双杀。
⏳恐慌时，还未成事实的危机也成为危机。
⏳上涨时，摆在眼前的危机可能视而不见。
👉日元面临的压力？
巨大的息差是日本正面临巨大且持续的日元资本流出压力来源。这种压力是日元贬值的核心驱动力之一，并形成了一个自我强化的恶性循环。
⏳贬值预期 → 资本流出 → 加剧贬值 → 强化贬值预期和进一步流出。
当息差急速变化就会产生套利逻辑不存在，甚至抢跑，注意是急速。（套利逻辑找机会再讲）
👉回看2024年6月 carry trade事件：
是由市场对日本央行将开启历史性紧缩的强烈预期所引爆，日元汇率崩跌（一度突破160）。交易员因担忧未来损失而抢先抛售日债，导致其10年期国债收收益率飙升突破1%心理关口，这进而引发了市场利率上行冲击企业估值、以及金融机构可能蒙受巨额亏损的连锁担忧，最终在实际加息尚未发生时，就提前触发了自我实现的股债双杀。
转到篇幅（二）
#套利交易 #CarryTrade #股债双杀
Howie1024
·
--
Устойчивый заработок и эффективный #逃顶 анализ
Если вы устойчивый инвестор, ваша цель — выигрывать в будущем, максимально извлекая выгоду из циклических дивидендов, этот контент подходит вам!
Этот контент был опубликован вчера на x, информация о достижении 11.5 также на x, если интересно, я могу перенести сюда.
$NDX #纳斯达克 как и ожидалось, был сильным, делая обобщенный анализ.
-2 месяца, план продажи доли #BTC и выход из альткоинов, уровень свечей ограничен и не продан на максимуме. Криптовалюта начала демонстрировать слабую тенденцию с -3 месяцев. С точки зрения американских акций наблюдаются прибыли, коррекция и продолжительные испытания.
-1 месяц, произошло 10.11, соотношение цена-качество для увеличения доли альткоинов, после анализа данных, с учетом реальности, ожидания рождественского рынка были отложены.
С 27 по 30 октября система ликвидности постепенно сигнализировала о проблемах, 3 ноября ситуация стала крайне серьезной, 4 ноября отказались от плана входа, снова скорректировав доли. 5 ноября опубликована запись, 6 ноября американские акции начали откат. Криптовалюта последовала за падением. В другой линии в этот период также был месяц отчетов семи сестер, начиная с #Тесла, отчеты не смогли поддержать цену акций, и возникали моменты самоусомнения, почему фондовый рынок так устойчив? Напряженная ликвидность — самый ясный сигнал для принятия решений.
С -3 месяцев я постоянно отбирал альткоины, даже после 10.11 проводил новый раунд оценки. Потому что команда склоняется к низкочастотной и левосторонней торговле. Поэтому мне удалось получить выгоду и обойти многих трейдеров правой стороны на контрактах.
Позже, когда вся криптовалюта была очищена от плеч, в самый худший момент ликвидности, такое поведение часто наблюдается в прошлом, это вопрос расчета ликвидности и доходности в нужный момент. Напротив, американские акции оказались более устойчивыми и не сломались. Мы ожидаем повторения сжатия американскими акциями на криптовалюту, как в марте-апреле, но результат оказался противоположным. Еще одним фактором является пессимистичное заявление SEC о снижении ставок в декабре, что привело к тому, что сценарии, такие как «мы покажем вам, чтобы вы поддались», снова сработали.
В выходные дни, в день отдыха, #SEC «умело направлял», стало очевидно, что намек на снижение ставок четкий, данные #polymarket мгновенно изменились, криптовалюта остановила падение. #SEC от поиска технических причин перешло к более четким высказываниям, американские акции открылись с ожидаемым ростом.
С 5 ноября взгляды полностью отвлечены от конкретных активов и сосредоточены на макроэкономической перспективе.
Слишком много слов, продолжение в следующей статье.
Если вы устойчивый инвестор, ваша цель — выигрывать в будущем, максимально извлекая выгоду из циклических дивидендов, этот контент подходит вам!
Этот контент был опубликован вчера на x, информация о достижении 11.5 также на x, если интересно, я могу перенести сюда.
$NDX #纳斯达克 как и ожидалось, был сильным, делая обобщенный анализ.
-2 месяца, план продажи доли #BTC и выход из альткоинов, уровень свечей ограничен и не продан на максимуме. Криптовалюта начала демонстрировать слабую тенденцию с -3 месяцев. С точки зрения американских акций наблюдаются прибыли, коррекция и продолжительные испытания.
-1 месяц, произошло 10.11, соотношение цена-качество для увеличения доли альткоинов, после анализа данных, с учетом реальности, ожидания рождественского рынка были отложены.
С 27 по 30 октября система ликвидности постепенно сигнализировала о проблемах, 3 ноября ситуация стала крайне серьезной, 4 ноября отказались от плана входа, снова скорректировав доли. 5 ноября опубликована запись, 6 ноября американские акции начали откат. Криптовалюта последовала за падением. В другой линии в этот период также был месяц отчетов семи сестер, начиная с #Тесла, отчеты не смогли поддержать цену акций, и возникали моменты самоусомнения, почему фондовый рынок так устойчив? Напряженная ликвидность — самый ясный сигнал для принятия решений.
С -3 месяцев я постоянно отбирал альткоины, даже после 10.11 проводил новый раунд оценки. Потому что команда склоняется к низкочастотной и левосторонней торговле. Поэтому мне удалось получить выгоду и обойти многих трейдеров правой стороны на контрактах.
Позже, когда вся криптовалюта была очищена от плеч, в самый худший момент ликвидности, такое поведение часто наблюдается в прошлом, это вопрос расчета ликвидности и доходности в нужный момент. Напротив, американские акции оказались более устойчивыми и не сломались. Мы ожидаем повторения сжатия американскими акциями на криптовалюту, как в марте-апреле, но результат оказался противоположным. Еще одним фактором является пессимистичное заявление SEC о снижении ставок в декабре, что привело к тому, что сценарии, такие как «мы покажем вам, чтобы вы поддались», снова сработали.
В выходные дни, в день отдыха, #SEC «умело направлял», стало очевидно, что намек на снижение ставок четкий, данные #polymarket мгновенно изменились, криптовалюта остановила падение. #SEC от поиска технических причин перешло к более четким высказываниям, американские акции открылись с ожидаемым ростом.
С 5 ноября взгляды полностью отвлечены от конкретных активов и сосредоточены на макроэкономической перспективе.
Слишком много слов, продолжение в следующей статье.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала