Определите свои торговые цели и задачи
Перед тем как начать вкладывать свои деньги в крипто рынок, важно четко понимать, чего вы хотите достичь. Хотите ли вы заработать достаточно денег, чтобы уехать на тропический остров? Или вы просто ищете способ покрыть свою месячную аренду? Знание ваших целей и задач поможет вам принимать лучшие решения и избежать того, чтобы вас унесло в ажиотаже. Ознакомьтесь с нашей статьей “Как увеличить небольшой торговый счет“; она может быть полезной. Она предлагает практические советы и рекомендации, которые можно применить (независимо от того, насколько велики или малы ваши финансовые цели), чтобы максимизировать ваши доходы и минимизировать риски.
Проведите тщательный анализ рынка
Вы знаете, что говорят: ранняя птичка ловит червя, но вторая мышь получает сыр. Другими словами, не прыгайте в рынок слепо только потому, что все остальные это делают. Потратьте время, чтобы исследовать рынок и понять, куда движется ситуация. Это поможет вам принимать более обоснованные решения и избегать дорогостоящих ошибок. Ознакомьтесь с нашим материалом о “Распределении Крипто Портфеля” для ценных знаний. Этот гид показывает обзор различных криптоинвестиций и стратегий для разных инвестиционных целей. В основном, после прочтения вы сможете понять, что нужно для достижения оптимального баланса портфеля, чтобы увеличить свои прибыли и минимизировать риски.
Выберите стиль торговли, который подходит вам
Существует множество различных стилей торговли, от молниеносного темпа дневной торговли до более расслабленного подхода свинг-трейдинга. Так же, как вы не стали бы носить обувь на каблуках для похода, важно выбрать стиль торговли, который соответствует вашей личности и целям. Если вы тот человек, который быстро скучает, дневная торговля может быть вам более подходящей. Но если вы более терпеливы и предпочитаете более пассивный подход, свинг-трейдинг может быть вашим путем. Прочитайте нашу статью “Свинг-трейдинг против Скалпинга: что лучше?” чтобы помочь вам решить, какой стиль торговли вам больше подходит.
Тестируйте свою стратегию с использованием исторических данных
Тестирование вашей стратегии с использованием исторических данных даст вам лучшее представление о том, как она работает в различных рыночных условиях и поможет вам при необходимости вносить коррективы. Хорошим примером этого является исследование Уилли Ву, одного из лучших крипто-трейдеров всех времен: “Большинство альткойнов являются Дегенераторами. Их график цен имеет измеримую половинную жизнь, как радиоактивный распад. На логарифмическом графике это прямая линия вниз. Это Namecoin, многообещающая монета своего времени; таких примеров более 2000.”
Рыночная производительность Namecoin
Итак, хотя монета может казаться очень многообещающей, важно протестировать вашу стратегию, чтобы увидеть, работает ли она, чтобы вы не попали в фальшивые нарративы о пампе и дампе на крипто рынке. В лучшем случае вы увидите, что ваша гипотеза не работает хорошо, и скорректируете. В этом случае, увидев, что так много альткойнов на самом деле не идут на луну, а скорее к 0, вы можете получить прибыль, шортивая переоцененные монеты.
Помните, что всегда необходимо тестировать и корректировать на протяжении всего процесса, поскольку прошлые результаты не гарантируют, что стратегия будет работать в будущем. Регулярно контролируйте и пересматривайте свою торговую стратегию. Регулярный мониторинг и пересмотр вашей стратегии помогут вам быстро выявлять любые красные флаги и корректировать по мере необходимости. Кроме того, быть в курсе событий - хорошая практика: вы не хотите проснуться однажды и осознать, что носите свою рубашку наизнанку всю неделю.
Разработка выигрышной торговой стратегии - это непрерывный процесс
Если есть что-то, что мы узнали от рынка, так это то, что вещи могут измениться в считанные минуты – это особенно важно в торговле. “В торговле всегда помните, что Хиросима и Нагасаки были разрушены за один день.”
Вот почему разработка выигрышной торговой стратегии является непрерывным процессом, который требует постоянного исследования, тестирования и доработки. Подумайте об этом как о отношениях – вы не можете просто установить и забыть. Вы должны вложить время и усилия, чтобы все работало гладко. Но если вы сделаете это правильно, отдача может быть огромной. Фактически, исследования Blackrock, крупнейшего управляющего активами в мире, показывают, что неинвестирование рискованно. Исходя из большого личного опыта, мы советуем не путать торговлю и инвестиции с азартными играми. Потому что если вы подойдете к этому правильным образом, дисциплинированным образом, это может стать отличным источником дохода.
Стратегия 1: Торговля по тренду с помощью свечей Хейкин Ашии
Вы, возможно, уже знаете, что такое свечи Хейкин-Аши; однако, если нет, разумно использовать их для ваших импульсных стратегий. Свечи Хейкин-Аши в основном помогают вам определять и торговать импульсными трендами. В отличие от традиционных графиков свечей, свечи Хейкин-Аши служат своего рода “скользящей средней” графиков, что делает их более подходящими для свинг-трейдинга, т.е. стратегий следования за трендом вместо быстрого принятия торговых решений.
Анализируя следующий пример графика с использованием свечей Хейкин-Аши, мы можем определить два четких тренда: понижающий и восходящий. Цвет свечей Хейкин-Аши остается последовательным на протяжении определенного периода, что дает указание на потенциальные развороты тренда, когда цвет меняется. Кроме того, изменения в размере свечей и теней предлагают дополнительное понимание возможных рыночных движений. Таким образом, в общем, они могут стать отличным дополнением к вашему арсеналу при торговле по импульсным стратегиям.
Чтобы эффективно использовать свечи Хейкин-Аши для свинг-трейдинга, важно следовать определенным правилам для определения трендов. Следующие правила следует иметь в виду:
Тренд начинается с большой свечи с реальным телом, как правило, после периода консолидации или боковой торговли с доджи-свечами.
Для восходящего тренда свечи не должны иметь нижние тени. Напротив, для понижательного тренда свечи не должны иметь верхние тени.
Тренд теряет импульс или заканчивается, когда свечи становятся меньше, и тени появляются с обеих сторон.
Свечи Хейкин Ашии и свинг-трейдинг
На графике Хейкин-Аши вы можете четко применить все обсужденные ранее правила торговли. Понижающий тренд подтверждается большой красной свечой без верхней тени, за которой следуют несколько похожих свечей. Это всегда тот момент, когда вы должны войти в сделку. Затем, пришло время внимательно следить за свечами. Наконец, мы выходим из сделки, как только свечи становятся меньше и появляются тени с обеих сторон. Тем не менее, вы не можете применять те же правила на графике с обычными свечами, поскольку он заполнен зелеными свечами между ними.
Те же правила применимы к другим двум понижающим трендам, показанным на графике выше. Торгуя, просто глядя на свечи Хейкин-Аши, вы могли бы сделать три легкие и прибыльные сделки. Первый шорт принес бы вам около 13%, второй шорт около 23%, а последний - целых 34%. Вы могли бы получить еще большую прибыль от такой легкой стратегии с кредитным плечом.
Стратегия 2: Обнаружение разворотов и шортинг криптовалютного рынка
Эта более сложная стратегия использует несколько индикаторов для принятия более обоснованных решений. В частности, мы комбинируем Полосы Боллинджера, Индекс Относительной Силы (RSI) и Индекс Страха и Жадности.
Полосы Боллинджера помогают понять, переоценена ли монета или недооценена.
RSI предоставляет дополнительный уровень данных, позволяя вам подтверждать сигналы, которые вы получаете от Полос Боллинджера.
Модели свечей предоставляют визуальные инсайты в рыночные тренды и настроение трейдеров. Они дополняют другие инструменты, такие как Полосы Боллинджера и RSI, помогая вам принимать более тонкие торговые решения. Это как идеальное дополнение для оценки точек входа и выхода на графиках.
Индекс Страха и Жадности помогает вам оценить рыночные настроения, позволяя узнать, слишком ли трейдеры испуганы или слишком жадны.
Эта торговая стратегия применима почти к любой криптовалюте и сильно зависит от индикатора Полос Боллинджера. Однако тайминг рынка может быть сложным, и могут возникать ложные сигналы, поэтому нам необходимо использовать дополнительные индикаторы, такие как RSI и Индекс Страха и Жадности, и искать Модели Свечей, чтобы подтвердить нашу гипотезу.
Предположим, мы рассматриваем пример бычьего ралли Биткойна в ноябре 2021 года. RSI был перекуплен выше 70, указывая на то, что может быть достигнут пик. Однако это всего лишь один индикатор, и необходимо учитывать другие знаки перегретого рынка.
Мы также рассмотрели Индекс Страха и Жадности в Криптовалюте, который показал значение 75, всего лишь на 9 пунктов ниже своего исторического максимума. Это высокое значение указывает на то, что рыночные настроения были крайне позитивными, и трейдеры, вероятно, были слишком оптимистичны. Эти индикаторы предполагают, что быки теряют силу, и, возможно, пришло время начать искать правильные модели свечей. В случаях, когда рынок вырос более чем на 100% в предыдущие месяцы, как Биткойн или другие криптовалюты, использование Полос Боллинджера может быть полезной стратегией. Когда свечи выходят за верхнюю грань Полос Боллинджера, это может подтвердить ясную точку входа для короткой позиции. Наконец, мы можем начать искать точки входа, если все индикаторы показывают потенциальную сделку. Отличный способ выявления точек входа - это искать формирующиеся модели свечей. Профессиональные трейдеры часто используют модели свечей, чтобы входить и выходить из сделок в зависимости от конкретных свечей на графиках. Если вас интересуют все различные возможности, вам стоит прочитать наш исчерпывающий гид по Моделям Свечей, чтобы узнать все формы и детали. Итак, на данный момент мы надеемся обнаружить медвежью модель свечи, которая может указать на отличную точку входа для короткой позиции.
В данном случае мы обнаруживаем формирование модели Вечерней Звезды. Мы ждем третью свечу для подтверждения перед входом в позицию и выходом на короткую позицию по Биткойну. В этом случае мы смогли бы правильно определить пик бычьего рынка, используя этот индикатор, что дало бы вам почти 80% прибыли по вашей сделке в долгосрочной перспективе.
Правила торговли:
RSI перекуплен 70+
Индекс Страха и Жадности высокий 60+
Определить модель разворота свечи (Здесь: Вечерняя Доджи Звезда)
Подождите третью свечу для подтверждения
Идти в шорт.
Надеюсь, это полезно, спасибо за чтение ❤️❤️❤️🩹.
