Технический анализ колебаний цены биткоина на основе спроса и предложения
В техническом анализе спрос и предложение являются фундаментальными силами, которые формируют цену Bitcoin. Они проявляются в графиках цен, индикаторах объема и моделях, которые трейдеры используют для прогнозирования будущих ценовых движений. Вот как спрос и предложение влияют на цену Bitcoin на техническом уровне:
1. Анализ цен и объемов (спрос и предложение)
Наиболее простыми техническими инструментами для оценки спроса и предложения биткоина являются ценовые графики и индикаторы объема.
A. Движения цен
• Увеличение спроса: Когда покупатели доминируют на рынке, цена Биткойна движется вверх. Бычий тренд формируется, когда существует устойчивое восходящее давление. Это часто указывает на:
• Более высокие максимумы и более низкие минимумы: Цена последовательно пробивает предыдущие уровни сопротивления и формирует новые уровни поддержки.
• Бычные свечные модели: Модели, такие как поглощающие свечи, утренние звезды или молотовые свечи указывают на сильный покупательский спрос.
• Пробои: Пробой происходит, когда цена Биткойна поднимается выше уровня сопротивления, сигнализируя о росте спроса. Это можно увидеть на графике как пробой выше сопротивления.
• Увеличение предложения: Когда продавцы доминируют на рынке, цена Биткойна движется вниз. Медвежий тренд формируется, когда существует устойчивое понижающее давление. Это характеризуется:
• Более низкие максимумы и более низкие минимумы: Цена пробивает предыдущие уровни поддержки и испытывает трудности с пробитием предыдущих уровней сопротивления.
• Медвежьи свечные модели: Модели, такие как падающие звезды, вечерние звезды или свечи доджи могут сигнализировать о росте давления продаж.
• Пробои: Пробой происходит, когда цена Биткойна падает ниже уровня поддержки, сигнализируя о росте предложения и продаж.
B. Индикаторы объема
• Объем – ключевой индикатор спроса и предложения:
• Растущий объем с увеличением цены (Спрос): Когда цена растет вместе с увеличением объема, это указывает на сильный спрос и предполагает, что восходящий тренд, скорее всего, продолжится.
• Растущий объем с падением цены (Предложение): Напротив, когда цена падает с увеличением объема, это указывает на сильное давление продаж, что может сигнализировать о начале понижательного тренда.
• Дивергенция: Распространенный технический сигнал возникает, когда цена растет, но объем уменьшается (или наоборот), указывая на ослабление тренда и потенциальный разворот из-за уменьшения спроса или предложения.
2. Уровни поддержки и сопротивления (Ключевые ценовые зоны)
Поддержка и сопротивление – это психологические барьеры, сформированные прошлой взаимодействием спроса и предложения.
A. Уровни поддержки (Спрос)
• Уровень поддержки – это ценовая точка, где спрос достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. На этом уровне покупатели, как правило, вступают в игру, покупая больше Биткойнов, что увеличивает спрос и стабилизирует цену.
• Техническая настройка: Уровни поддержки можно определить как предыдущие минимумы цен или области, где Биткойн отскакивал в прошлом.
• Например, если Биткойн несколько раз падает до $20,000 и отскакивает обратно, $20,000 становится ключевым уровнем поддержки. Чем чаще цена отскакивает от этого уровня, тем сильнее поддержка.
B. Уровни сопротивления (Предложение)
• Уровень сопротивления – это ценовая точка, где давление продаж достаточно сильно, чтобы предотвратить рост цены. Здесь предложение превышает спрос, и продавцы доминируют на рынке, ограничивая рост цены.
• Техническая настройка: Уровни сопротивления можно определить как предыдущие максимумы цен или области, где Биткойн ранее испытывал трудности с пробитием.
• Например, если Биткойн испытывает трудности с ростом выше $25,000 в нескольких попытках, это формирует зону сопротивления. Когда спрос превышает предложение, Биткойн может пробить уровень сопротивления.
C. Поворот поддержки и сопротивления:
• Поддержка превращается в сопротивление, а сопротивление превращается в поддержку. После пробоя цена может повторно протестировать старый уровень сопротивления как новую поддержку. Это часто происходит после бычьего пробоя или медвежьего разрыва.
3. Шаблоны графиков (Влияние спроса и предложения)
Некоторые технические паттерны показывают изменения в спросе и предложении, которые могут предсказать будущие движения цен.
A. Бычьи паттерны (Увеличение спроса)
• Восходящий треугольник: Шаблон, где цена создает более высокие минимумы и плоский уровень сопротивления, указывая на растущий спрос, но ограниченное предложение на уровне сопротивления. Пробой выше сопротивления подтверждает восходящий тренд.
• Чашка с ручкой: Шаблон, где цена формирует «чашку» (круглое дно), за которой следует «ручка» (небольшая консолидация). Пробой выше ручки указывает на увеличенный спрос и потенциал для ралли цен.
B. Медвежьи паттерны (Увеличение предложения)
• Убывающий треугольник: Шаблон, где цена формирует более низкие максимумы и плоский уровень поддержки, что указывает на уменьшающийся спрос и растущее предложение. Пробой ниже уровня поддержки сигнализирует о потенциальном понижательном тренде.
• Голова и плечи: Паттерн разворота, который сигнализирует о завершении восходящего тренда, с пиком (голова), за которым следуют два меньших пика (плечи). Пробой ниже "шеи" предполагает увеличение предложения и потенциальное снижение цены.
4. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) измеряет, является ли актив перекупленным или перепроданным, помогая оценить условия спроса и предложения:
• RSI выше 70: Когда RSI Биткойна поднимается выше 70, это указывает на то, что Биткойн может быть перекуплен (избыточный спрос), и откат цены может быть неизбежен. Это сигнал, что предложение может вскоре превысить спрос.
• RSI ниже 30: Когда RSI падает ниже 30, это указывает на то, что Биткойн может быть перепродан (избыточное предложение), сигнализируя о том, что спрос может увеличиться, и цены могут вырасти в результате разворота.
5. Скользящие средние (MA)
Скользящие средние (например, 50-дневная MA, 200-дневная MA) сглаживают данные о ценах и используются для определения тенденций и потенциальных разворотов, отражая изменения в спросе и предложении.
A. Бычный сигнал (Спрос)
• Золотой крест: Происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Это указывает на растущий спрос и предполагает, что долгосрочный восходящий тренд, вероятно, продолжится.
B. Медвежий сигнал (Предложение)
• Смертельный крест: Происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз, сигнализируя о том, что предложение может превышать спрос и предполагая понижательный тренд.
6. Рыночные настроения и данные ордеров
• Книга ордеров: Книга ордеров показывает активные покупки (спрос) и продажи (предложение) на биржах. Крупный ордер на покупку может сигнализировать о сильном спросе на определенном уровне цены, в то время как крупный ордер на продажу может указывать на значительное предложение на этой ценовой точке.
• Рыночные настроения: Инструменты, такие как анализ настроений, отслеживают упоминания в Твиттере, новости или данные на блокчейне, чтобы оценить настроения инвесторов. Позитивные настроения могут увеличивать спрос, в то время как негативные настроения (например, новости о регулировании или инцидентах с взломом) могут ослабить спрос и увеличить давление продаж.
Как спрос и предложение формируют цену Биткойна технически
• Сторона предложения: Предложение Биткойна фиксировано и зависит от халвингов, вознаграждений за майнинг и дефицита доступных монет. Ограниченное предложение создает восходящее давление, когда спрос увеличивается, и может вызывать значительные движения цен, когда новое предложение ограничено.
• Сторона спроса: Спрос формируется рыночными настроениями, тенденциями принятия, участием институциональных инвесторов и экономическими факторами, такими как инфляция. Растущий спрос приводит к увеличению цен, в то время как падающий спрос (из-за изменений в настроениях или экономических событий) вызывает коррекции.
#Write2Earn!
#WeAreInThisTogether
