Как трейдер, на ваши сделки влияют решения ФРС. Узнайте, как этот центральный банк влияет на рынки, и улучшите свою стратегию.
Что такое Федеральная резервная система (ФРС)?
ФРС является центральным банком США. Он регулирует деньги и процентные ставки, чтобы поддерживать стабильность экономики. Используйте такие инструменты, как процентные ставки и покупка ценных бумаг.
Инструменты денежно-кредитной политики ФРС
ФРС управляет экономикой США с помощью таких инструментов, как денежно-кредитная политика. Эти инструменты влияют на ключевые факторы, такие как процентные ставки и денежная масса.
Основные инструменты монетарной политики, которые использует Федеральная резервная система:
Референтная процентная ставка
(Федеральная ставка фондов)
Федеральная ставка фондов является одним из наиболее значимых инструментов Федеральной резервной системы. Это процентная ставка, по которой коммерческие банки одалживают деньги друг другу на ночь, чтобы выполнить свои резервные требования. Федеральная резервная система устанавливает и корректирует Федеральную ставку фондов как средство влияния на процентные ставки в целом.
#BinanceSquareFamily
Покупка и продажа ценных бумаг казначейства (Операции на открытом рынке)
Операции на открытом рынке предполагают покупку и продажу ценных бумаг казначейства США Федеральной резервной системой на вторичном рынке. Когда Федеральная резервная система покупает ценные бумаги, она закачивает деньги в экономику, увеличивая предложение денег и снижая процентные ставки. Напротив, когда она продает ценные бумаги, она изымает деньги из экономики, уменьшая предложение денег и повышая процентные ставки.
Политика обязательных резервов
Федеральная резервная система также регулирует количество резервов, которые коммерческие банки должны поддерживать на своих счетах в Федеральной резервной системе. Это известно как политика обязательных резервов. Увеличивая или уменьшая требования к резервам, Федеральная резервная система может влиять на количество денег, доступных для кредитования, а следовательно, и на процентные ставки и экономическую активность.
Влияние решений Федеральной резервной системы на торговлю
Федеральная резервная система имеет значительное влияние на три ключевых столпа финансовых рынков:
- Акции
- Облигации
- Валюта
Ее монетарная политика может влиять на доверие инвесторов и направление цен на этих рынках.
Ее монетарная политика может влиять на доверие инвесторов и направление цен на этих рынках. Например, политика низких процентных ставок может стимулировать инвестиции в акции, так как доходность облигаций может стать менее привлекательной.
Кроме того, решения Федеральной резервной системы могут влиять на восприятие риска на рынках, что может привести к резким колебаниям цен.
Как решения Федеральной резервной системы влияют на фондовые индексы
Фондовые индексы, такие как S&P 500 или Dow Jones, чувствительны к решениям и заявлениям Федеральной резервной системы.
Например, объявление о снижении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы может привести к росту цен на акции, так как инвесторы могут рассматривать фондовый рынок как более привлекательный вариант по сравнению с облигациями.
Таким образом, политика повышения процентных ставок может привести к коррекции на рынках акций, так как стоимость капитала увеличивается, что может негативно сказаться на корпоративной прибыли.
Соотношение между процентными ставками и торговлей валютой.
Валютный рынок резко реагирует на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Повышение ставок обычно укрепляет доллар, в то время как их снижение ослабляет его. Это напрямую влияет на валютные пары и стратегии торговли.
Влияние на фьючерсные контракты.
Решения Федеральной резервной системы также оказывают значительное влияние на рынки фьючерсов, на которых мы работаем. Процентные ставки и политика Федеральной резервной системы могут влиять на цены фьючерсов на сырьевые товары, процентные ставки и валюту.
Трейдеры фьючерсов должны внимательно следить за заявлениями Федеральной резервной системы и их влиянием на рынки, лежащие в основе фьючерсных контрактов, так как это может создать возможности для торговли.
Торговля и волатильность на этих конкретных рынках.