1. Обзор цикла альткоинов
Примерно каждые четыре года на рынке криптовалют наблюдается закономерность, когда биткоин лидирует в крупном росте, а затем капитал перемещается в сторону альткоинов, что приводит к «сезону альткоинов». Однако это предположение не всегда может быть точным, поскольку между каждым циклом существуют значительные различия.
За последнее десятилетие наблюдались бычьи циклы, каждый из которых характеризовался различными движущими факторами:
2017: ICO-мания берет верх, альткоины переживают массовые спекулятивные ралли.
2021: Рост децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), при этом общая заблокированная стоимость (TVL) на пике достигла более 300 миллиардов долларов.
Однако в текущем цикле мы пока не увидели подобной бычьей волны для альткоинов, несмотря на рост биткоина. И если в конце 2024 года у альткоинов появится возможность достичь полуциклового бычьего ралли, то в чем причина этого?
2. Причины нынешней низкой эффективности альткоинов
✅А. Основные факторы
1. Отсутствие полезности и фактического использования:
Многие альтернативные проекты не приносят реальной пользы, что снижает их привлекательность.
Мемкойны доминируют на рынке, но они не вносят вклад в развитие экосистемы (факт, свидетелями которого большинство из вас стали, поскольку самые большие взрывы были связаны с мемами и подарком Трампа).
2. Институциональное доминирование Биткоина:
ETF привлекли новый капитал в биткоин, сделав его более привлекательным по сравнению с альткоинами.
Оптимизм по отношению к биткоину (BTC.D) продолжает расти, откладывая любые шансы на сильный сезон альткоинов.
3. Макроэкономические условия:
Решения по инфляции и процентным ставкам подталкивают инвесторов к безопасным активам, таким как биткоин, ограничивая приток ликвидности в альткоины.
Ужесточение нормативного контроля в ряде стран привело к снижению готовности малого бизнеса к риску.
✅Б. Анализ показателей по ряду
1. Ежедневно активные адреса (DAA):
Ethereum 💵: 700 000 ежедневно активных адресов (по сравнению с пиковым значением 2021 года в 820 000).
Cardano 💵: всего 34 000 адресов по сравнению с 345 000 в 2021 году.
Сиба-ину 💵: Огромное падение до 5400 адресов с 60 000 ранее.
Tron 💵: Небольшой рост с 2,1 миллиона до 2,4 миллиона.
2. Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi:
В настоящее время показатель составляет 141 млрд долларов, что выше минимумов медвежьего рынка, но все еще далеко от пика 2021 года в 240 млрд долларов.
3. Направления исследований:
Поисковые запросы «купить криптовалюту» или «Binance» по-прежнему снизились на 50% по сравнению с пиковым значением 2021 года.
Общий интерес к альткоинам снизился по сравнению с предыдущими периодами.
3. Технический анализ: многообещающие признаки сезона альткоинов?
А. ВСЕГО3 (рыночная капитализация альткоинов без ETH, BTC, USDT, USDC, BNB)
Отскок от основной поддержки на уровне 180°, указывая на потенциальное дно.
Основание 4 сформировано в параболической модели, что указывает на окончательный восходящий тренд.
Ожидаемая конечная цель: 360° на уровне 1,38 трлн долларов.
для. ВСЕГО2 (рыночная капитализация альткоинов без BTC)
Аналогично TOTAL3, но включает Ethereum.
Ожидаемая цель: 360° на уровне 1,8 трлн долларов.
Дополнительное подтверждение: цель совпадает с паттерном «ручки», на который мы нацелились с прошлого года.
А. Доминирование BTC (BTC.D)
Он движется к отметке 67,77%, которая является ключевым уровнем, представляющим конец цикла под углом 360°.
Когда доминирование биткоина достигает пика, капитал обычно перетекает в альткоины (еще одна возможность??).
4. Биткоин 💵: нет места повторению… и нет места хаосу
Мои анализы взаимосвязаны, и любой, кто серьезно за ними следит, поймет, как все устроено с научной и методологической точки зрения. Я не буду пересказывать анализ снова и снова для тех, кто не хочет прилагать усилий, чтобы следить за ним. Если вы заботитесь о своем развитии, информация доступна… просмотрите вышеизложенное, поймите контекст, в противном случае вам лучше покинуть канал.
5. Окончательный прогноз: приближается ли сезон альткоинов?
На основании фундаментальных и технических данных можно сделать некоторые выводы:
1. Доминирование биткоина по-прежнему высоко и вырастет до (67,77%), если недельное закрытие останется выше 60,55%, что означает, что ликвидность продолжит поступать в него.
Большинству альткоинов еще предстоит продемонстрировать явные признаки вступления в широкую бычью волну.
Однако наблюдаются положительные движения в TOTAL3 и TOTAL2, что указывает на то, что альткоины будут двигаться одновременно с запуском следующей волны биткоина.
2. Как только BTC.D достигнет своего пика, мы можем увидеть приток капитала в альткоины и коррекцию доминирования, которая приведет к некоторым ценовым взрывам.
TOTAL2 и TOTAL3 достигают уровней 1,8T и 1,38T
Это станет опережающим индикатором сезона альткоинов и момента выхода из него.
3. Предстоящий сезон альткоинов, вероятно, будет более избирательным, при этом некоторые секторы (такие как ИИ и реальные активы) превзойдут другие.
Институциональная ликвидность по-прежнему благоприятствует биткоину, но по мере стабилизации экономической ситуации часть денег может переместиться в проекты DeFi и новые волны Web3.
6. Заключение
Сезон альткоинов — это реальность, которую нужно принять. В конце 2024 года была волна, которая дала возможность большинству валют и достигла кратных их минимумов, но технические сигналы указывают на еще одну сильную возможность, особенно после того, как BTC.D достиг 67,77%.
Следите за показателями в цепочке (DAA, TVL, объем транзакций) и следите за TOTAL2 и TOTAL3 до уровней 1,8T и 1,38T.
Если рынок будет двигаться так, как ожидается, то предстоящий сезон альткоинов может быть более умеренным и избирательным, с акцентом на проекты, которые имеют реальную полезность, то есть не такими, как вы ожидаете взрывов во всех валютах. Есть валюты, которые могут не двигаться (Deadcoins), и валюты, которые не пробьются до конца максимумов 2024 года.
Пока не сложатся подходящие условия, нужно набраться терпения и следить за основными показателями рынка.
🌐 В конце концов, это остается всего лишь анализом, основанным на достигнутых нами научных данных и инструментах, в то время как абсолютная уверенность находится только в руках Бога. Если я прав, это благословение от Него, а если я не прав, это усилие, которое добавляется к балансу опыта и обучения. Важно идти в ногу с рынком, обладая гибким мышлением и сбалансированной стратегией, поскольку торговля — это не определенность, а искусство управления вероятностями.
$BTC
#1000CHEEMS&TSTOnBinance #BNBChainMeme #BinanceAlphaAlert #BTCNextATH? #USJobsDrop
Не забудьте подкрепить анализ взаимодействием ✅, это мотивирует меня предоставлять более ценный контент, а не создавать ощущение, что я зря трачу время. Ваше участие и комментарии создают эту дискуссию и позволяют нам расти вместе.