Рынок кажется медвежьим на данный момент, мы все видим преимущественно красное на рынке криптовалют, хотя есть также монеты, которые продемонстрировали значительный рост. А также наш любимый Stellar, после бокового движения в течение нескольких дней, мы видим, что цена делает шаг вниз, чтобы преодолеть последний минимум на дневном таймфрейме.
Хорошо, когда мы уже анализировали XLM на 3-дневном таймфрейме вчера, а также немного объясняли теорию и то, что у меня на уме (прочитайте мою статью вчера, если не сделали этого, чтобы понять суть и где мы находимся), и теперь давайте погрузимся в обновленный график XLM/USDT на дневном таймфрейме и посмотрим, какие выводы мы можем сделать. Я использую дневной таймфрейм, чтобы углубиться в более локальный подсчет волн и различия в изменении цен. Давайте начнем!
Ключевые наблюдения дневного таймфрейма
Ценовое движение: Цена продолжила свое снижение и в данный момент составляет 0.29253 (на момент написания). Это подтверждает медвежий импульс, о котором мы говорили в анализе 3-дневного таймфрейма.
EMA: Цена ниже всех трех EMA (7, 25 и 99), что усиливает медвежье настроение. EMA также показывают четкий наклон вниз, указывая на сильный нисходящий тренд.
Объем: Столбцы объема относительно умеренные, что указывает на то, что давление продажи является постоянным, но не обязательно подавляющим.
MACD: MACD отрицательный (-0.00155), и линия MACD ниже сигнальной линии, подтверждая медвежий импульс.
RSI: Значения RSI (24.07610 и 32.50072) низкие, указывая на то, что актив перепродан. Это может указывать на то, что краткосрочный отскок или консолидация возможны.
STOCHRSI: STOCHRSI составляет 0.00000, указывая на то, что актив глубоко перепродан. Это дополнительно поддерживает возможность краткосрочного отскока или консолидации.
Связь дневного анализа с 3-дневным
Подтверждение медвежьего тренда: Дневной график подтверждает медвежий тренд, который мы наблюдали на 3-дневном таймфрейме. Цена продолжает двигаться вниз, усиливая потенциальный сценарий волны C, который мы обсуждали.
Потенциал для краткосрочного отскока: Несмотря на то, что общий тренд медвежий, перепроданные показатели на RSI и STOCHRSI предполагают, что краткосрочный отскок или консолидация возможны. Это согласуется с потенциалом уровней коррекции Фибоначчи, которые мы определили в медвежьем сценарии, где цена может найти временную поддержку.
Анализ сценариев и торговые решения
Медвежий сценарий (продолжение)
Подтверждение: Дневной таймфрейм сильно поддерживает медвежий сценарий. Ценовое движение, EMA, MACD и RSI все указывают на продолжение нисходящего импульса.
Потенциальные точки входа для коротких позиций: Если цена продолжит пробивать недавние уровни поддержки, около 0.262, это может предоставить возможности для коротких позиций, стремитесь к 0.25 для 100% коррекции от ATH для C-ног, как я уже говорил в многих постах ранее. Если это удержится, мы можем рассмотреть, что цена может нацеливаться на 3-ю волну или 5-ю волну вверх. Если не удержится, читайте следующий пункт.
Потенциальные цели по прибыли: Используйте уровни коррекции Фибоначчи, которые мы обсуждали в медвежьем сценарии (которые составляет 0.1878) в качестве потенциальных целей по прибыли в медвежьем сценарии C-ног.
Стоп-Лосс: Размещайте ордера на стоп-лосс выше недавних максимумов или ключевых уровней сопротивления для управления риском.
Потенциальный сценарий краткосрочного отскока
Индикаторы перепроданности: Перепроданные значения RSI и STOCHRSI предполагают возможный краткосрочный отскок.
Потенциальные точки входа для длинных позиций (контртренд): Если цена показывает признаки силы и пробивает незначительный уровень сопротивления, это может предоставить возможность для краткосрочной длинной позиции.
Потенциальные цели по прибыли: Используйте незначительные уровни сопротивления или уровни коррекции Фибоначчи в качестве потенциальных целей по прибыли для контртрендовой торговли.
Стоп-Лосс: Размещайте ордера на стоп-лосс ниже недавних минимумов или ключевых уровней поддержки для управления риском.
Потенциальный долгосрочный бычий сценарий (3-я/5-я волна)
Вчера мы обсуждали возможность, что первоначальный всплеск от минимума 0.0757 до максимума 0.6374 может быть началом более крупной импульсной волны. Мы рассмотрели два потенциальных бычьих сценария:
Сценарий 1: Завершение 1-й волны: Максимум 0.6374 был 1-й волной, а текущее снижение — 2-й волной. Если это так, за ней последует значительная 3-я волна, поднимая цену значительно выше.
Сценарий 2: Завершение 3-й волны: Максимум 0.6374 был 3-й волной, а текущее снижение — 4-й волной. В этом случае последует 5-я волна, достигая новых максимумов.
Факторы, поддерживающие потенциальный долгосрочный бычий сценарий
Первоначальный всплеск: Резкое и значительное движение вверх от минимума 0.0757 указывает на сильный интерес к покупке и потенциальное накопление.
Цели по расширению Фибоначчи: Если максимум 0.6374 был 3-й волной, мы рассчитали потенциальные цели 5-й волны около 1.5462, 2.1079 и 3.0168. Они предполагают значительный потенциал роста.
Долгосрочный разворот тренда: Если текущее снижение является коррекционной 2-й или 4-й волной, это может создать предпосылки для крупного долгосрочного разворота тренда.
Вызовы для долгосрочного бычьего сценария
Текущий медвежий импульс: Дневной таймфрейм четко показывает медвежий импульс, цена ниже всех EMA и отрицательный MACD.
Потенциальная волна C: Текущее снижение может быть волной C в рамках более крупного коррекционного паттерна, что аннулирует бычий сценарий. Даже если это так, мы увидим, что после волны C обычно начинается импульс следующей бычьей продолжения.
Настроение рынка: Общее настроение на рынке криптовалют может значительно повлиять на ценовое движение XLM.
Условия для реализации долгосрочного бычьего сценария
Для того чтобы долгосрочный бычий сценарий стал реальностью, нам нужно увидеть:
Сильный бычий разворот: Цена должна показать четкий и решительный бычий разворот, пробивая ключевые уровни сопротивления и EMA.
Увеличение объема: Объем должен значительно увеличиться во время роста, подтверждая сильное покупательское давление.
Бычий пересечение MACD: Линия MACD должна пересечь сигнальную линию, указывая на изменение импульса.
Пробой RSI и STOCHRSI: RSI и STOCHRSI должны пробиться выше своих соответствующих уровней перекупленности.
Подтверждение на более высоких таймфреймах: 3-дневные и недельные таймфреймы должны подтвердить бычий разворот.
Торговые решения для долгосрочного бычьего сценария
Терпение: Крайне важно проявлять терпение и ждать подтверждения бычьего разворота.
Точки входа: Потенциальные точки входа для длинных позиций будут после того, как цена пробьет ключевые уровни сопротивления и EMA, с подтверждением от других индикаторов.
Стоп-Лосс: Размещайте ордера на стоп-лосс ниже ключевых уровней поддержки для управления риском.
Цели по прибыли: Используйте уровни расширения Фибоначчи в качестве потенциальных целей по прибыли.
Важные соображения
Управление рисками: Всегда используйте соответствующие техники управления рисками, включая ордера на стоп-лосс и размер позиций.
Условия рынка: Учитывайте общее настроение рынка и новости, которые могут повлиять на XLM.
Корректировки: Будьте готовы корректировать свой анализ по мере появления новых ценовых движений.
В заключение, хотя текущий дневной таймфрейм показывает медвежий импульс, потенциал для долгосрочного бычьего сценария остается. Однако крайне важно дождаться подтверждения бычьего разворота и использовать соответствующие техники управления рисками. Как я уже говорил, если у нас есть достаточная маржа с 0 ликвидацией и возможность использовать стратегию Мартингейла, вы можете начать входить в длинную позицию с этой точки или установить лимитный ордер для длинной позиции около 0.255/0.25 в надежде на потенциальный бычий сценарий 3-й/5-й импульсной волны в рамках этой теории.
Торгуйте сейчас и не теряйте время, чтобы заработать деньги, выберите свои пары ниже и нажмите торговлю:
Ну что, ребята, в завершение, помните, что это не финансовый совет и не должен приниматься как таковой. Торговля рискованна, и вы всегда должны проводить собственное исследование. Как всегда, выбирайте свою позицию спокойно, торгуйте разумно и придерживайтесь своего торгового плана. Дисциплина и терпение — это ключ, потому что всегда есть возможность. Я надеюсь, что вы всегда будете счастливы, здоровы и состоятельны, и пусть у вас будет огромная прибыль. Удачной торговли и на здоровье... 🍻