Цены на биткойн резко упали ниже 80 000$, стерев 4 600$ в стоимости всего за один уикенд. Ведущая криптовалюта упала на 4,3% по отношению к доллару США в одной из крупнейших коррекций, которые мы видели в последнее время.
Крипторынок потерял огромные 160 миллиардов долларов, поскольку цены стремительно упали по всему спектру. Стоимость биткойна остановилась на уровне 78 770$ к вечеру воскресенья. Другие цифровые валюты потерпели еще более крупные потери - Ethereum упал на 10,5%, а XRP на 6,6%.
Давайте разберем, что вызвало эти большие ценовые колебания. Мы посмотрим, как крупные инвесторы реагируют и выявим паттерны, которые могут показать, куда может направиться восстановление в следующий раз.
Анатомия падения цены биткойна до 80 000$
Недавнее падение биткойна ниже 80 000$ показывает, как сложные рыночные силы взаимодействуют. Криптовалюта упала до 77 077$, достигнув трехнедельного минимума с падением на 7%. Это падение произошло, когда продавцы толкнули цены вниз с рекордного уровня 88 377$ в марте.
Предупреждающие знаки появились в технических индикаторах перед падением. Скользящие средние на 4-часовом графике указывали вниз, а RSI оставался ниже средней отметки. Появился медвежий паттерн, когда 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной. Трейдеры называют это "смертельным крестом", который часто предупреждает о дальнейшем нисходящем давлении.
Распродажа выявила три ключевых уровня поддержки для биткойна:
80 000$ служит психологическим барьером
76 606$ становится резервным уровнем, если первый уровень не удастся удержать
73 777$ является последней защитой перед более глубоким падением
Рынок отреагировал резко. Объем торговли вырос на 300% по сравнению с предыдущим часовым средним во время пиковых продаж. Крупные инвесторы перевели более 100 транзакций по 1 000+ BTC на биржи, что указывает на активные институциональные продажи.
Нисходящая спираль набрала обороты по мере увеличения ликвидаций. Трейдеры потеряли 778 миллионов долларов в длинных позициях по криптовалюте за 24 часа, что сделало это крупнейшим событием ликвидации за шесть недель. Этот снежный ком толкнул биткойн вниз вместе с традиционными рынками, когда 250 миллионов долларов в длинных позициях по биткойну исчезли за один день.
Доверие к рынку упало быстрее. Индекс страха и жадности упал на 11 пунктов до 23, показывая "крайний страх". Это было значительное изменение по сравнению с показателем "жадности" в 72 всего неделю назад.
Падение биткойна совпало с проблемами на более широком рынке. Фьючерсы на акции США также резко упали на фоне растущих опасений по поводу тарифов и торговых войн.
Что показывает on-chain данные о "умных деньгах"
Данные on-chain показывают поведение институциональных инвесторов и китов во время волатильности цены биткойна. Кошельки китов переместили более 6 000 BTC (примерно 60 миллионов долларов) на азиатские биржи за один день, когда рынок обрушился. На следующий день еще 2 000 BTC (20 миллионов долларов) направились на биржи, что указывает на крупную институциональную активность.
Пробуждение спящего кита биткойна произвело фурор на рынке после 5-7 лет бездействия. Кит переместил огромные 674 миллиона долларов в BTC. Эта активность произошла именно тогда, когда биткойн упал до 24-часового минимума в 83 609$ в пятницу. Эти крупные переводы из неактивных кошельков обычно сигнализируют о значительных изменениях цен впереди.
Цифры ликвидации рассказывают драматическую историю. Ликвидации длинных позиций по биткойну превысили 247 миллионов долларов всего за 24 часа. Это создало то, что аналитики называют "каскадными ликвидациями" - цепную реакцию, когда принудительная продажа вызывает больше ликвидаций. Каждая ликвидация снижала стоимость биткойна и заставляла закрываться еще больше заемных позиций.
Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу видит медвежьи сигналы в потоках на бирже. Он считает, что бычий рынок биткойна завершился, основываясь на росте реализационной капитализации биткойна, в то время как рыночная капитализация остается стабильной. Это показывает, что новые деньги поступают, не влияя на цену - явный медвежий индикатор. "В настоящем бычьем рынке небольшие объемы капитала вызывают большие ценовые колебания. Когда крупные потоки капитала не могут сдвинуть ситуацию, это означает, что мы уже находимся на медвежьем рынке."
Долгосрочные держатели остаются стойкими, несмотря на рыночные колебания. Их расходы остаются на самом низком уровне с мая 2021 года. Эта группа все еще контролирует почти 40% богатства сети. Краткосрочные держатели сталкиваются с другой реальностью с примерно 3,4 миллиона BTC в убытках - это наибольшее количество с июля 2018 года.
Ценовые паттерны, которые сигнализируют о потенциальном восстановлении
Биткойн показывает обнадеживающие признаки потенциального восстановления после нескольких резких падений. Каждое увеличение реализации убытков привело к нескольким отскокам за последние несколько месяцев, хотя они не развились в устойчивый восходящий импульс.
Технические индикаторы показывают несколько бычьих сигналов. Индекс относительной силы (RSI) показывает признаки восходящего движения, пытаясь подняться выше среднего значения. Конвергенция-дивергенция скользящих средних (MACD) показала положительный кроссовер, что предполагает рост бычьей силы в краткосрочной перспективе.
Отскок биткойна от резкого падения до 81 254$ вернул надежду инвесторам. Криптовалюта показала заметный отскок на 2,9% после касания 81 332$. Эта устойчивость может привлечь новый интерес к покупке.
Ключевые уровни сопротивления для мониторинга включают:
84 576$ до 86 000$ (немедленное препятствие)
89 000$ (основное сопротивление, где предыдущие ралли остановились)
95 000$ (111-дневная простая скользящая средняя)
Критический порог в 80 000$ остается важным для защиты. Биткойн может упасть до 76 606$ и затем до 73 777$, если этот уровень не удастся удержать.
Рыночные настроения, похоже, меняются. Индекс страха и жадности резко упал в зону "крайнего страха". Это исторически служило контртрендовым индикатором - крайний страх часто сигнализирует о возможностях для покупки.
Поведение краткосрочных держателей укрепляет потенциал восстановления. Они продолжают держать монеты, несмотря на убытки, ожидая предстоящего бычьего разворота. Данные о чистом потоке на бирже подтверждают снижение давления продаж, что может создать условия для восстановления цены биткойна.
Биткойн, как правило, восстанавливается после крупных коррекций. Криптовалюта поднялась более чем на 3% за 24 часа, торгуясь выше 84 400$ от своего недавнего минимума. Это предполагает, что рынок может вновь находить равновесие.
Заключение
Драматическое падение биткойна ниже 80 000$ определенно маркирует поворотный момент на криптовалютном рынке. Падение на 4,3% встревожило многих инвесторов, но прошлые тенденции показывают, что эти коррекции часто приводят к сильным восстановлением. Движение умных денег, особенно когда бездействующие кошельки китов оживают и происходят крупные переводы на биржи, предполагает расчетливую позицию, а не паническую распродажу.
Рынковые индикаторы показывают смешанные сигналы. Смертельные кресты предупреждают о нисходящем давлении, в то время как значения RSI и MACD предполагают возможный отскок. Уровень поддержки в 80 000$ остается важным полем битвы. Способность биткойна удерживать этот уровень может определить, вернутся ли цены к 89 000$ или протестируют более низкую поддержку на уровне 76 606$.
Долгосрочные держатели продемонстрировали впечатляющую устойчивость и сохранили свои расходы на низком уровне, в отличие от реакций краткосрочных трейдеров. Это поведение, вместе со снижением давления продаж и обнадеживающими данными о потоках на бирже, намекает на то, что биткойн может скоро стабилизироваться. Трейдерам следует внимательно следить за этими индикаторами, поскольку они могут раскрыть следующий крупный ценовой колебание в любом направлении.