Пять лет назад, однажды рано утром, я проснулся от звука красной тревоги на бирже. За три часа все мои 6 миллионов активов в аккаунте были полностью ликвидированы, ни копейки не осталось. Я смотрел на экран компьютера, где постоянно скакали отрицательные числа, и чувствовал себя прибитым к кресту реальности.
В конце концов я понял: криптовалютный рынок — это не казино, а поле битвы. Я занимал у друзей 120000, постоянно анализировал неудачи, изучал различные стратегии торговли, итогом стало создание торговой стратегии с вероятностью успеха 90%. За 90 дней я увеличил свои средства до 20 миллионов, это было нелегко!
Руководство по выбору плеча для бессрочных контрактов: почему 100-кратное плечо может быть вашим оптимальным решением?
1. Основная логика бессрочных контрактов
Безлимитное удержание: можно держать навсегда, если не произойдет ликвидация.
Ценовая привязка: поддержание связи с наличными средствами через ставки на капитал.
Гибкость плеча: регулируйте плечо в зависимости от стратегии капитала.
2. Основная формула выбора плеча: риск × эффективность = доходность.
1. Суть риска: риск от плеча зависит от контроля позиций; 100-кратное плечо можно управлять научно, чтобы оно соответствовало риску низкого плеча.
2. Сравнение эффективности капитала (на примере BTC 4700U)
| Плечо | Маржа | Занятость | Влияние комиссии |
|----------|--------|--------|------------|
| 1-кратное | 4700U | 100% | Значительно |
| 30-кратное | 156.7U | 3.34% | Высокий |
| 100-кратное | 47U | 1% | Низкий |
Основной вывод: 100-кратное плечо требует всего 1% капитала для открытия позиции, 99% средств могут использоваться для резервирования риска, эффективно избегая потерь от комиссий.
Три. Система контроля рисков на 100-кратном плече.
1. Управление позицией
Максимальный размер одной маржи ≤ 5% от общего капитала.
С капиталом в 5000U рекомендуется удерживать ≤ 20 контрактов (общая маржа ≤ 940U).
2. Динамический контроль рисков.
Фиксированный стоп-лосс 2-3%, 5% прибыли запускает трейлинг-стоп.
Ежедневная цель — зафиксировать 1-2% прибыли.
3. Дисциплина торговли.
Запрещено удерживать позиции, используйте поэтапный подход.
Ежедневная торговля ≤ 2 часа, избегайте эмоциональных решений.
Четыре. Расчет доходности (с капиталом 5000U).
Таблица
Сценарий рынка Ежедневная прибыль Ежемесячная прибыль Эффективность контроля рисков.
Идеальный рынок 2% 3000U контролируемый.
Обычные колебания 1% 1000U стабильно
Экстремальные события -5% -500U контроль рисков.
Основной вывод: при строгом контроле рисков 100-кратное плечо может обеспечить низкий риск и высокую доходность.
Пять. Новички, избегайте ям.
1. Риск полной загрузки на 30-кратном плечо > 5% позиции на 100-кратном плечо
2. Оставьте 5% капитала в качестве поддерживающей маржи, чтобы избежать принудительной ликвидации.
Резюме: 100-кратное плечо — это инструмент профессионального управления капиталом, овладев научным контролем рисков, можно осуществлять эффективную и стабильную торговлю.
Следовать за трендом рынка — это самый надежный маяк к успеху. В моменты рыночной депрессии не стоит пытаться поймать дно, это всего лишь иллюзия. Когда рынок начинает восстанавливаться, это золотая возможность для покупок; это гораздо безопаснее, чем слепо держаться за дно. При выборе цифровых валют нужно научиться видеть суть. Те, что резко взлетают, как метеоры, будь они мейнстримные или нет, должны быть осторожно избегаемы, так как их резкий рост также может привести к сильному откату, и малейшая ошибка может привести к серьезным потерям.
В области технического анализа я особенно доверяю индикатору MACD++. Когда линия DIF пересекает линию DEA ниже нулевой оси и успешно пробивает её, это хороший момент для покупки. Напротив, если они пересекаются выше нуля и направляются вниз, это сигнал к сокращению позиций.
Что касается усреднения, это путь, полный шипов, к которому не стоит легко подходить. Если убыток возник, не следует слепо усреднять, иначе вы только усугубите ситуацию и в конечном итоге можете потерять все. Помните, что при убытках нужно решительно устанавливать стоп-лосс, а при прибылях можно постепенно увеличивать позицию.
Объем торгов также нельзя игнорировать. Когда цена криптовалюты пробивает низкие уровни, если объем значительно увеличивается, это часто предвещает важную возможность.
И самое главное — это следовать за тенденцией. Объедините дневные, 30-дневные, 84-дневные и 120-дневные тренды; когда какая-либо из линий начинает показывать восходящий поворот, вы можете четко видеть движение рынка и принимать правильные решения. Путь инвестирования в цифровые валюты полон рисков, но также таит в себе безграничные возможности. Только овладев основами управления капиталом, техниками анализа трендов и искусством выбора монет, вы сможете, как и я, из малых начинаний постепенно стать частью среднего класса.
На чем зарабатывают индивидуальные инвесторы?
Многие могут сказать, что краткосрочная торговля основана на технике, а долгосрочная — на логике. На самом деле, в краткосрочной торговле преобладают эмоции, а в долгосрочной — ценность. Ценность сама по себе тоже имеет эмоции, как, например, биткойн может резко вырасти до 70 тысяч и упасть до 15 тысяч; это не значит, что ценность биткойна изменилась, а просто рынок изменил свои эмоции, биткойн остается тем же биткойном.
Поэтому, даже для долгосрочных инвестиций, важно понимать рыночные эмоции. Что касается краткосрочной торговли, так называемая техника свечного анализа + сам по себе является отражением рыночных эмоций. Как крупные капиталы рисуют свечи, полностью зависит от общей рыночной эмоции, есть ли деньги, следящие за трендом, есть ли рыночный интерес; можно сказать, что все, что видно на свечах, — это то, что деньги хотят, чтобы вы увидели, а не естественный результат торговли. Конечное отражение эмоций — это объем торгов.
Итак, любое движение криптовалюты, вверх или вниз, в конечном итоге отражается на объеме торгов. Объем создает цену; без объема цена может только падать. Первый шаг индивидуального инвестора к противодействию эмоциям — это понимание объема торгов; участвовать только тогда, когда есть объем, принцип очень прост: объем означает, что есть деньги, которые работают, а отсутствие объема означает, что в краткосрочной перспективе капитал отказывается от криптовалюты.
Почему краткосрочные торговцы обращают внимание на горячие темы? Потому что только сосредоточенные средства могут создать эффект получения прибыли; даже долгосрочные бычьи монеты и инвестиции в ценность всегда сопровождаются объемом; в периоды низкого объема также нужно внимательно наблюдать. Индивидуальные инвесторы, чтобы противостоять эмоциям, понимание объема торгов не решает все проблемы; необходимо иметь свои принципы торговли.
Второй шаг индивидуального инвестора к противодействию эмоциям — это установка четких условий для покупки и продажи. Многие трейдеры на самом деле действуют спонтанно: хотят купить — покупают, хотят продать — продают.
Точка покупки обычно — это когда криптовалюта резко растет, если не купить сейчас, она может улететь; точка продажи — это когда криптовалюта резко падает, если не продать сейчас, вы можете сильно попасть под удар. Эмоции «покупай на росте, продавай на падении» — это природа, и они возникают из-за резких колебаний на рынке, разрушая психику индивидуальных инвесторов. Чтобы противостоять эмоциям, инвесторам следует прекратить покупать и продавать по своему усмотрению, четко определить свои точки покупки и продажи, в каких случаях покупать, а в каких — продавать; необходимо иметь четкий принцип и заранее определять свои действия, не действовать спонтанно.
Третий шаг к противодействию эмоциям — это понимание терпения и отказа. В психологии торговли индивидуальных инвесторов есть еще один аспект, это слабость человеческой природы — сожаление. Вы будете сожалеть, почему не продали вовремя, что привело к падению цены и убыткам. Вы будете сожалеть, почему не купили, что привело к росту цены и упущенной прибыли. Индивидуальные инвесторы должны научиться терпению, терпеть убытки.
Пока логика инвестирования не меняется, временные убытки — это то, что нужно принимать, это одно из условий, которые обязательно произойдут на пути инвестирования; никто не может сразу купить по самой низкой цене. Индивидуальные инвесторы должны научиться отпускать, отпускать — это упущенная прибыль; если криптовалюта не соответствует вашей инвестиционной логике, даже если цена продолжает расти, не следует слепо покупать, нужно понимать, когда стоит отказаться. Отпустите те росты, которые не входят в вашу зону понимания. Холодные люди в торговле криптовалютами легче зарабатывают деньги, потому что отсутствие эмоций — единственный выход для выживания на рынке.
Продолжайте учиться и повышать свои знания. Я составил 5 важных выводов, которые, надеюсь, вдохновят друзей, с которыми я поделился!
1. Не спешите ставить стоп-лосс при резком падении утром, это обычно реакция на негативные новости, произошедшие накануне; можно подождать восстановления и разворота рынка. Не следует слепо гнаться за ростом на завершении торгов, некоторые крупные игроки любят проверять рынок и заманивать покупателей, на следующий день они могут открыть с низкого уровня, чтобы собрать ликвидность.
2. Умело используйте объем торгов, это полезная техника, объем может показать направление рынка в будущем. Если объем снижается и цена растет, это говорит о сильном контроле со стороны крупных игроков; если объем снижается и цена падает, это значит, что панические продажи еще не завершены и дно не достигнуто, поэтому падение продолжится.
3. Научитесь видеть структуру на пиках сегментов; обычно рынок сегмента формируется из пяти волн: первая волна создает следующее движение, вторая волна — корректировка, третья волна — основное восходящее движение, четвертая волна — сложные колебания, пятая волна — распродажа. В этом процессе третья волна имеет наибольшее увеличение, первая — вторую, пятая — наименьшую. Но рынок изменчив, и не всегда бывает пять волн; не следует просто запоминать. Если вы заметили, что ведущая валюта растет, и коррекционное движение больше не продолжается с прежней силой, это с большой вероятностью означает, что достигнут пик.
4. Каждый раз, когда большая криптовалюта достигает пика, мы видим, как какой-то сегмент альткоинов резко растет, что приводит к развороту основной криптовалюты. Достаточно просто проверить, прекратила ли падение какая-либо из ведущих валют, и индексы тоже начнут восстанавливаться.
5. Специализация и сосредоточенность помогут вам начать, особенно для новичков на рынке; изучите одну стратегию и овладейте её техниками, это принесет больше успеха, чем если бы вы пытались изучить множество техник одновременно. Жадность ведет к потере, недостаток навыков может легко привести к урокам от рынка. Не меняйте стратегии слишком часто, сосредоточьтесь на учебе, постепенно вы достигнете успеха, а затем сможете изучить больше техник и интегрировать их.
В жизни нужно пройти через множество сложностей, чтобы прийти к ясному пониманию! Главное, не сдаваться; чем больше вы пробуете, тем ближе к успеху. Главное в жизни — не то, что вы сделали, а то, что вы делали на протяжении всей жизни.
(Если вы все еще на дне, не видите тренда, когда ждете роста — падает, когда ждете падения — растет, следите за моим профилем, я ежедневно делюсь бесплатными кодами для прибыли)