#SpotVSFuturesStrategy Вот разбивка #SpotVSFuturesStrategy для криптовалюты (например, BTC/BNB), которую трейдеры используют для управления рисками, получения прибыли от арбитража или хеджирования позиций — объяснено просто с преимуществами, недостатками и примером:
---
⚖️ Спотовая и Фьючерсная Торговая Стратегия
✅ 1. Арбитраж Спот-Фьючерс (Кэш-и-Керри)
Цель: Получить прибыль от разницы в цене между спотовым и фьючерсным рынком.
🔧 Как это работает:
Купите криптовалюту на спотовом рынке (например, BTC по $60,000).
Продавайте ту же сумму криптовалюты на фьючерсах (например, фьючерсы BTC по $62,000).
Держите до истечения → заработайте $2,000 (минус комиссии).
📈 Лучше всего для:
Трейдеров с низким риском
Пассивного дохода на высоких ставках финансирования
Трейдеров с капиталом для маржи
⚠️ Будьте осторожны:
Требуется маржа для короткой позиции по фьючерсам
Если ставки финансирования изменятся, это может снизить прибыль
---
✅ 2. Фермерство на Перпетуальных Ставках Финансирования
Цель: Получать регулярный доход от положительных ставок финансирования на перпетуальных фьючерсах.
🔧 Как это работает:
Купите на споте
Продавайте перпетуальные фьючерсы
Собирайте финансирование каждые 8 часов (например, если финансирование составляет +0.01%)
📈 Лучше всего для:
Рынков, где фьючерсы пользуются высоким спросом
Пары стейблкоинов (например, BNB/USDT)
⚠️ Будьте осторожны:
Нейтральная стратегия (не будет прибыли от повышения цен)
Могут возникнуть затраты, когда финансирование изменится
---
✅ 3. Направленный Хедж
Цель: Снизить риск по долгосрочным спотовым активам.
🔧 Как это работает:
Вы держите BNB долгосрочно (спот).
Рынок становится медвежьим → короткие фьючерсы BNB.
Хеджируйте убытки на споте с помощью прибыли от фьючерсов.
📈 Лучше всего для:
Долгосрочных HODLеров
Медвежьих рынков
⚠️ Будьте осторожны:
Неправильный размер = несовершенный хедж
Риск ликвидации на маржинальных фьючерсах
---
📊 Простой пример:
Действие Купите Спот BTC Короткие Фьючерсы BTC
Цена входа $60,000 $62,000
Цена выхода $65,000 $65,000
Прибыль со спота +$5,000
Убыток по фьючерсам -$3,000
Чистый PnL +$2,000 (Арбитраж)
---
🔍 Когда использовать:
Состояние рынка Лучшая стратегия
Высокая волатильность Хедж Спот-Фьючерс
Высокая ставка финансирования Фермерство на финансировании
Сильный премиум по фьючерсам Арбитраж Кэш и Керри
