#SpotVSFuturesStrategy — Как вы масштабируете между Спотом и Фьючерсами?

• Биткойн в настоящее время торгуется около $118,006 — в то время как спотовый рынок остается тихим, на фьючерсном рынке наблюдается огромная торговая активность.

• Объем фьючерсов в последние месяцы был в 3 раза выше, чем у спота — превышая $183 миллиарда в день, при этом фьючерсы на BTC достигли $107 миллиардов сегодня утром. Это отражает растущую популярность кредитного плеча.

• Институциональный интерес растет — открытый интерес по фьючерсам CME и Deribit увеличивается, так как инвесторы используют эти инструменты как для хеджирования, так и для спекуляции по цене.

• База (динамика премии/дисконта) между спотовыми и фьючерсными рынками сигнализирует о рыночном настроении. В данный момент премия по фьючерсам умеренная, но это остается ключевым индикатором более широких рыночных эмоций.

⸻

💬 Вопросы для начала обсуждения:

1. Покупка спота — планируете держать в долгосрочной перспективе?

Вы настраиваетесь сейчас с целью держать до тех пор, пока BTC не достигнет $130K+?

2. Использование кредитного плеча и хеджирование в фьючерсах?

Планируете 10–20× кредитные позиции по фьючерсам? Потенциал прибыли высокий — но также высок и риск ликвидации. Вы готовы?

3. Стратегии базы в действии?

Вы применяете арбитраж кэша и перенос (покупка спота, короткие позиции по фьючерсам)? Или используете преимущества премий в периоды высокого финансирования?

👇 Оставьте свои мысли ниже!

• 🎯 Вы играете безопасно на споте или активно торгуете во фьючерсах?

• 🎯 Какие стратегии контроля риска вы используете (хеджирование, стоп-лосс, лимиты маржи)?

• 🎯 Каков ваш идеальный баланс Спот против Фьючерсов прямо сейчас?