Настоящие трейдеры думают только о двух вещах:
Что делать, если после покупки движение соответствует ожиданиям?
Что делать, если после покупки движение идет против ожиданий?
Никто не может точно предсказать будущее движение. Ты можешь полагаться только на набор последовательных торговых правил — это дает тебе преимущество в вероятности.
Заработок не зависит от точности твоих прогнозов, а зависит от "терять мало, когда ты не прав, и зарабатывать много, когда ты прав". Это и есть основное отличие практиков от аналитиков.
Цель твоего входа в рынок — заработать деньги, и желательно как можно больше. Поэтому, когда рынок движется в твою пользу, ты должен научиться позволять прибыли расти; когда движение против тебя, не фантазируй, в первую очередь обрезай убытки.
Когда рынок становится ясным в своем направлении? Честно говоря, он никогда не бывает ясным. Каждая сделка по своей сути — это ставка — с контролируемыми затратами на непредсказуемую прибыль. Разница только в том, что настоящие трейдеры знают, когда вовремя уйти, когда приходит смертельный риск, и смело входят, когда риск контролируемый.
Большую часть своих сделок я планирую заранее, а затем исполняю свой план. После закрытия я пересматриваю сделки, разрабатываю стратегию в соответствии с правилами; во время торговли я строго следую этим правилам. Если в процессе я все еще сомневаюсь, "где купить, где продать", легко запутаться, и результат часто оказывается катастрофическим.
Конкретные точки покупки никогда не были для меня приоритетом. Только те, кто занимается скоротечными сделками и зарабатывает мелкие прибыли, будут зацикливаться на точной цене входа. Если ты занимаешься тенденциями или волновыми движениями, но слишком стремишься к точкам покупки, ты упустишь множество возможностей.
Каждую ночь я пересматриваю свои сделки, полагаясь на опыт, чтобы определить направление, нахожу подходящую ценовую зону и затем вхожу в рынок. Я никогда не трачу энергию на догадки о том, где конкретно цена остановится. Но все равно есть много людей, которые верят, что точка покупки решает все.
Если ты не занимаешься короткими сделками с небольшим доходом, но все же слишком серьезно относишься к точным точкам покупки, это может означать, что ты еще не понимаешь, что такое торговая стратегия, и даже не осознаешь логику колебаний рынка, а тем более не понимаешь, что именно ты торгуешь.
На Уолл-стрит проводили эксперимент: группа младших школьников и группа опытных трейдеров должны были предсказать направление нескольких графиков. В результате, правильность прогнозов младших школьников была значительно выше, чем у опытных трейдеров.
Почему ты так стремишься к точным точкам покупки? Не только потому что:
Всегда хочется купить на самом низком уровне, не в силах терпеть любые откаты после открытия позиции;
Считать стоп-лосс провалом, поэтому устанавливать его очень узко.
Но ты когда-нибудь задумывался: войти в рынок в четко выраженной тенденции, купив немного выше или ниже, гораздо менее серьезно, чем "упустить целый тренд"? К сожалению, большинство людей, стремясь к этому небольшому ценовому преимуществу, упускают большой тренд.
На этом свете истинно наивные люди — это те, кто всегда считает, что нашел уникальный секрет, который позволяет им покупать на самом низком уровне и продавать на самом высоком. Я никогда не питал таких иллюзий.
Многие люди не могут достичь постоянного роста своего счета, и одна из ключевых причин заключается в том, что они не могут терпеть откаты от плавающей прибыли. Но помни, плавающая прибыль никогда не является твоей реальной прибылью, и рынок никогда не будет только расти. Принять откат — это цена, которую ты должен заплатить, чтобы поймать большой тренд. В моей системе откаты так же естественны, как дыхание.
Ты можешь контролировать только размер убытков; а прибыль зависит от рынка.
Покупка или продажа не должны основываться на личных субъективных догадках, а должны зависеть от фактического движения рынка. Я никогда не позволяю себе оказаться в пассивной позиции и никогда не стремлюсь к идеальной сделке.
Независимо от того, какие правила торговли ты используешь, ты должен задуматься: сможет ли эта стратегия обеспечить постоянный рост капитала в долгосрочной перспективе? А не оценивать систему по нескольким случайным успехам или неудачам.