Друзья, сейчас 19 февраля, 10:33 утра. Согласно графику анализа, я смотрю на текущие колебания BTC/USDT.
Продолжая анализ последних нескольких часов, я по-прежнему склоняюсь к “осторожной медвежьей” позиции. Хотя цена немного отскочила от уровня около 66500, достигнув более 66900, общая медвежья структура не была нарушена, и этот откат больше похож на технический откат после низковолатильной консолидации.
С точки зрения технического анализа, дневной ADX высок на уровне 65.8, показывая сильный тренд, но -DI (29.8) значительно выше +DI (6.2), подтверждая доминирование медведей. Дневной OBV показывает непрерывный отток средств на 11.7%, CMF составляет -0.089, что указывает на умеренный отток, финансирование не поддерживает значительный рост. Однако, MFI поднялся до 53, что показывает, что краткосрочные покупки немного оживились. На 4-часовом графике ADX упал до 16.8, что указывает на консолидацию, но -DI все еще выше +DI, медвежья структура остается неизменной. На часовом графике появляются некоторые положительные сигналы, OBV показывает приток средств на 5.6%, Elder Ray показывает преимущество быков, но CMF все еще отрицателен, что ставит под сомнение устойчивость притока средств. Оценка согласованности по нескольким периодам составляет 53.3%, что соответствует нейтральному тренду, направление остается неясным.
Анализ распределения ликвидности показывает интересное явление: ордера на покупку и продажу в сети в основном сбалансированы (54.2%:45.8%), но существует значительное распределение. Coinbase, Kraken и другие показывают преобладание покупок, в то время как Binance, OKX и KuCoin сосредоточены на продажах. Это означает, что индикаторы одной биржи (такие как глубина или книга заказов) могут показывать ложные расхождения, мы должны полагаться на агрегированные данные всей сети. В настоящее время сигнал по всей сети нейтральный, ликвидность отличная, подходит для крупных сделок.
Риски позиций и финансирования: текущая цена все еще ниже всех основных скользящих средних (MA20/50/200), дневной VWAP отклонился на -31%, медвежья структура явно доминирует. Рыночные настроения крайне пессимистичны, индекс страха и жадности составляет всего 9/100, что обычно является потенциальным сигналом для разворота, но требует подтверждения с технической стороны. Потоки крупных ордеров сбалансированы, нет значительных указаний на направление.
Что касается конкретной торговой стратегии, я придерживаюсь осторожного медвежьего взгляда. Рекомендую легкие короткие позиции в диапазоне 67000-67200, стоп-лосс установить выше 67550 (на пересечении 1-часовой MA50 и дневной MA20). Первая цель - 65695 (Pivot S1), вторая цель - 64480 (Pivot S2), а цель для «жирного хвоста» - 63000. Рекомендую объем позиции 15%, так как риск позиции не высок и не низок, нормальная операция.
Наконец, о позиции и конкретной стратегии. Текущая цена находится в средней зоне по многим периодам, общий балл 53.3%. Важно обратить внимание на сопротивление 67086 (Pivot R1) и поддержку 65695 (Pivot S1). Если цена сможет удержаться на уровне 67200 с увеличением объема, это может ощутимо увеличить шансы на тестирование 68080 (MA200) или даже 68520 (Фибоначчи 78.6%). Однако, если цена упадет ниже 65695, она может протестировать 64480. Судя по распределению ликвидности, покупки сосредоточены на нескольких крупных биржах, и если не удастся создать синергию, откат может быть слабым. В данный момент мы не находимся в худшем положении, но и не находимся в наилучшей позиции для покупки на дне, это больше подходит для диапазонной торговли.
Рыночные размышления: крайняя паника часто предвещает поворот, но торговля на левом фланге подобна попытке поймать нож, обязательно ждите подтверждения сигнала с правого фланга. Когда тренд неясен, контроль объема позиций и терпение важнее, чем частые операции.
【Ключевые позиции】
Направление: шорт
Стоп-лосс: 67550 USDT
Поддержка: 65695 / 64480 / 63000 USDT
Сопротивление: 67086 / 68080 / 68520 USDT
Цель по прибыли: 64480 USDT
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 16.8, оценка согласованности 53.3%), цель по прибыли может быть недостижима, пожалуйста, обратите внимание на своевременное получение прибыли.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия основана на алгоритмическом анализе, предназначена только для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте решения с учетом своей способности к риску.
Это краткая информация, используя код приглашения FEIMAO2025 для регистрации, вы можете бесплатно получить массу вспомогательной торговой информации.
