Друзья, сейчас 19 февраля, 10:35 утра. В соответствии с ритмом анализа мы продолжаем следить за рынком ETH/USDT.
Продолжая наш анализ за последние несколько часов, основное направление по-прежнему основано на осторожном медвежьем взгляде из-за сильной медвежьей структуры на дневном графике. Хотя цена за последний час немного колебалась и поднялась с 1960 до 1968, это было лишь узкое консолидационное движение, не появилось значительных сигналов, способных изменить общий тренд. Мы продолжаем придерживаться нейтрального медвежьего прогноза.
С точки зрения техники, дневной ADX достиг 54.9, что показывает сильный тренд, но -DI (30.1) значительно выше +DI (8.8), медвежья доминирующая структура не изменилась. Тем не менее, OBV продолжает выходить на 6.0%, CMF составляет -0.035, что указывает на умеренный отток, и это создает легкое расхождение с ценовым откатом, что стоит насторожиться. На 4-часовом графике ADX снизился до 17.7, что указывает на колеблющийся рынок, но -DI (22.8) по-прежнему выше +DI (15.9), медвежья сила немного преобладает. Стоит отметить, что на 1-часовом OBV наблюдается легкий приток на уровне 2.3%, но CMF показывает сильный отток на уровне -0.141, что создает противоречивые сигналы в краткосрочной перспективе. Общая согласованность по всем периодам составляет 54.3%, что соответствует нейтральному тренду; тренды на высоких временных уровнях (дневной, 4H) не согласованы, что затрудняет анализ.
Анализ распределения ликвидности показывает, что на всех рынках покупки и продажи в основном сбалансированы (50.1%:49.9%), но существует значительное расхождение. Покупки сосредоточены на Coinbase (68%), в то время как продажи сосредоточены на Binance (72% доминирующих продаж) и KuCoin (67% доминирующих продаж). Это означает, что если вы смотрите только на данные Coinbase, вы можете ошибочно думать, что покупки сильные, но на самом деле другие биржи выставляют много заявок на продажу. Этот риск ложного расхождения напоминает нам, что необходимо полагаться на обобщенные данные по всем рынкам; текущий реальный сигнал на всех рынках нейтральный.
Что касается ценового риска и ликвидности, текущая цена все еще значительно ниже дневного VWAP (отклонение -43.51%), что явно указывает на доминирование медведей. Индекс страха и жадности на рынке составляет всего 9/100, находясь в состоянии крайнего страха; с точки зрения настроений это обычно является потенциальным сигналом для покупки на дне, но необходима техническая проверка. Данные по крупным сделкам показывают доминирование продаж (59.7%), чистый отток составляет около 180000 долларов США, большая часть средств по-прежнему проявляет осторожность.
Что касается конкретной торговой стратегии, учитывая, что сильный медвежий тренд на дневном графике не изменился, но краткосрочно наблюдается колебание и крайний страх, не рекомендуется открывать короткие позиции на данном уровне. Более надежная стратегия — дождаться отката к ключевым уровням сопротивления и искать возможности для короткой позиции. Можно рассмотреть возможность легкого шорта в диапазоне 1975-1980, установить стоп-лосс выше 1990, первая цель — 1950, вторая цель — 1930, цель по толстому хвосту — около 1915. Рекомендуется контролировать размер позиции на уровне 10%, поскольку цена находится в средней зоне, коэффициент риска к прибыли составляет около 1:3.
В заключение, текущая цена находится в среднем диапазоне по многим периодам. Ключевое внимание следует уделить уровню сопротивления Pivot Point на 1976.95 и MA50 на 1980. Первый уровень поддержки находится на 1914.85 (Pivot S1), сильная поддержка на 1861.68 (Pivot S2). Если цена успешно пробьет 1980 и закрепится, возможно, будет тестироваться сопротивление 2014 или даже 2030, что изменит краткосрочный тренд; если цена упадет ниже недавнего колеблющегося минимума 1950, это может быстро привести к тестированию поддержки на 1915. По данным о распределении ликвидности, поддержка со стороны покупателей сосредоточена на отдельных биржах, в то время как общее давление на продажу остается; в данный момент ситуация не самая плохая, но и не самая лучшая, поэтому стоит терпеливо ждать более ясных сигналов.
Рынок всегда будет вынашивать перемены в условиях крайнего страха, но покупка на дне против тренда требует строгой дисциплины и четких сигналов на правой стороне. До тех пор, пока тренд не изменится, необходимо уважать доминирующую силу рынка, контролировать позиции и всегда ставить сохранение капитала на первое место.
【Ключевые уровни】
Направление: Ожидание
Уровень стоп-лосса: Ожидает подтверждения
Уровни поддержки: 1950.00 / 1914.85 / 1861.68 USDT
Уровни сопротивления: 1976.95 / 1980.09 / 2014.38 USDT
Уровень тейк-профита: Ожидает подтверждения
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX на 4H всего 17.7, согласованность 54.3%), рынок находится в колеблющемся состоянии, пожалуйста, терпеливо ждите ясного направления и избегайте частых операций.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия является результатом алгоритмического анализа и предназначена только для справки, не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте решения осторожно в зависимости от своей способности переносить риски.
Это краткая информация. Используйте код приглашения FEIMAO2025 для регистрации и получите бесплатный доступ к множеству вспомогательной торговой информации.
