Друзья, сейчас 19 февраля, 11:36 утра, ETH/USDT снова сработала сигнализация о колебательном режиме, изменение за 1 час +0.21%, текущая цена 1971.19. Давайте посмотрим, что же замышляет это узкое колебание.
В продолжение нашего анализа за последние несколько часов, общий тренд по-прежнему осторожно медвежий, основываясь на сильной медвежьей структуре дневного графика. Хотя цена за последнюю полчаса поднялась с 1967 до 1971, это всего лишь узкие колебания, не давшие значительных сигналов, способных изменить общий тренд. Мы продолжаем придерживаться нейтрально-медвежьей оценки, ожидая выбора направления.
С технической точки зрения, ADX на дневном графике достигает 54.9, подтверждая сильный медвежий тренд, +DI 8.8 значительно ниже -DI 30.1, медвежья сила абсолютно доминирует. Объем торгов (OBV) продолжает снижаться на 6.0%, CMF -0.035 умеренно уходит, что подтверждает давление продаж на дневном уровне. ADX на 4-часовом графике составляет 17.7, что указывает на колебательный рынок, но -DI 22.8 все еще выше +DI 15.9, медвежья структура не изменилась. ADX на 1-часовом графике всего 0.8, полностью без тренда, но CMF -0.167 показывает сильный отток капитала, что создает расхождение с небольшим повышением цены, это опасный сигнал. Оценка согласованности по многим периодам составляет 55.1%, что является нейтральным трендом, указывая на расхождение в направлениях разных периодов.
Анализ распределения ликвидности показывает, что ордера на покупку и продажу в сети находятся в основном в равновесии (51.4% покупок против 48.6% продаж), но существует значительное распределение. Продавцы сосредоточены на таких биржах, как Binance, OKX, Bybit и Gate, в то время как покупатели в основном поддерживаются Coinbase и HTX. Эта структура может привести к ложным пробоям, если покупки на Coinbase не выдержат, цена может быстро откатиться. Ликвидность в сети отличная, подходит для крупных сделок, но следует обратить внимание на игру между биржами.
Риски по позициям и финансовым аспектам: текущая цена все еще ниже всех основных скользящих средних, дневной VWAP отклонился на -43.42%, явно преобладает медвежья структура. Рынок испытывает крайнюю панику, индекс страха и жадности всего 9/100, теоретически существует возможность для отскока после перепроданности, но это требует поддержки со стороны капитала. Направление крупных позиций показывает преобладание продаж (59.7%), чистый отток составляет около 180000 долларов США, что указывает на продажу крупных капиталов на подъеме. Учитывая анализ временных зон ICT, сейчас азиатский период с низкой ликвидностью, возможны ложные движения, не рекомендуется открывать крупные позиции.
Что касается конкретной торговой стратегии, учитывая, что сильный медвежий тренд на дневном графике не изменился, а краткосрочный отскок слаб и капиталы расходятся, я склонен к легким коротким позициям недалеко от уровней сопротивления. Рекомендуется располагать короткие позиции в диапазоне 1975-1978, ставить стоп-лосс выше 1985, это уровень сильного сопротивления, совпадающий с 50-дневной MA и дневным Pivot R1. Первая цель - 1950 (средняя линия Боллинджера на 1-часовом графике), вторая цель - 1930 (психологический уровень), третья цель - 1916 (дневной Pivot S1). Контроль за позицией в пределах 10%, соотношение риска и прибыли около 1:3.
Наконец, о позициях и конкретных стратегиях. Текущая цена находится в нижней средней части относительно многопериодных позиций. Ключевым моментом является направление прорыва в узком диапазоне 1970-1978. Первая поддержка ниже на 1968 (EMA21 и зона больших ордеров), сильная поддержка на 1950 и 1916; первая сопротивление выше на 1977 (Pivot Point), затем 1993 (MA200) и 2014 (Фибоначчи 78.6%). Если цена пробьет 1968, она может опуститься к поддержке 1950 или даже 1916; судя по ситуации с ликвидностью, если покупки на Coinbase смогут поддерживать, цена может протестировать уровень сопротивления 1977-1980, но на данный момент структура роста на дневном и 4-часовом графиках не сформирована, фактически пространство для отскока ограничено. Сейчас еще не самое плохое место, но и не лучшее; нужно терпеливо ждать более ясных сигналов.
Рынок всегда любит давать надежду в отчаянии и снова приводить к отчаянию в надежде. Текущие крайне панические эмоции резко контрастируют с медвежьим трендом на дневном графике, это расхождение часто означает близость изменений. Как трейдеры, мы не обязаны предугадывать направление изменений, просто нужно подготовить план, вне зависимости от того, будет ли прорыв вверх или вниз, у нас есть стратегии для реагирования. Терпеливое ожидание, когда рынок сам определит направление, важнее, чем слепые догадки.
【Ключевые позиции】
Направление: ожидание
Стоп-лосс: ожидает подтверждения
Поддержка: 1968 / 1950 / 1916 USDT
Сопротивление: 1977 / 1993 / 2014 USDT
Т Take Profit: ожидает подтверждения
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 0.8, оценка согласованности 55.1%), уровень прибыли может не быть достигнут, пожалуйста, обратите внимание на своевременное закрытие.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия является результатом алгоритмического анализа, предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте осторожные решения в зависимости от вашей способности к риску.
Это сокращенная информация, используйте код приглашения FEIMAO2025 для регистрации и получите бесплатный доступ к огромному количеству вспомогательной торговой информации.
