Друзья, сейчас 19 февраля, полдень, 12:06. ETH/USDT только что снова вызвал сигнал о консолидации. Изменение за 1 час +0.43%, текущая цена 1977.28. Давайте посмотрим, что именно происходит в этой узкой волатильности.
Продолжая наш анализ последних нескольких часов, основное направление по-прежнему основывается на осторожном медвежьем взгляде из-за сильной медвежьей структуры на дневном графике. Хотя цена за последние полчаса немного поднялась с 1968 до 1977, это всего лишь узкая консолидация, и нет значительных сигналов, способных изменить основную тенденцию. Мы продолжаем поддерживать нейтрально-медвежий прогноз.
С технической точки зрения, дневной ADX достигает 54.9, что указывает на сильный тренд, но -DI (30.1) значительно выше +DI (8.7), медвежья доминирующая структура не изменилась. Дневной OBV показывает непрерывный отток средств на 6.0%, CMF составляет -0.034, что указывает на умеренный отток, финансовая сторона не поддерживает резкий рост. Однако на 4-часовом и 1-часовом графиках наблюдаются некоторые краткосрочные противоречивые сигналы: 4-часовой ADX всего 14.9, находится в состоянии консолидации, OBV показывает незначительный приток в 2.6%; 1-часовой ADX упал до 5.1, но +DI (24.7) немного выше -DI (22.3), и OBV показывает приток 3.7%, что указывает на активность покупателей в краткосрочной перспективе. Тем не менее, 1-часовой CMF составляет -0.121, что указывает на сильный отток, в противоречии с OBV, намекает на то, что рост недостаточно поддерживается крупными капиталами. Оценка согласованности по нескольким периодам составляет 57.7%, тенденция недостаточно ясна.
Анализ распределения ликвидности между биржами показывает, что в сети покупатели и продавцы относительно сбалансированы (покупатели 53.6% против продавцов 46.4%), но внутренняя структура имеет дифференциацию. Покупки на Coinbase явно доминируют (соотношение покупок и продаж 63%:37%), в то время как на Htx доминируют продажи (42%:58%). Покупки в основном сосредоточены на Binance и других биржах. Это явление распределения подразумевает, что не сформировалась единая сила для всего рынка, и текущий небольшой рост может быть лишь результатом действий капитала на локальных биржах, существует риск ложного расхождения, на который следует обратить внимание.
Что касается позиции и финансовой стороны, текущая цена все еще ниже дневного VWAP на 43.21%, медвежья доминирующая структура не изменилась. Рыночные настроения крайне пессимистичны, индекс страха и жадности всего 9/100, что обычно является потенциальным сигналом для входа, но требует подтверждения с технической стороны. Направление крупных сделок показывает, что продажи преобладают (64.2%), чистый отток составляет около 296000 USDT, крупные капиталы все еще покидают рынок. В целом, дневная медвежья тенденция является фоном, краткосрочный рост недостаточно поддержан капиталом, эмоции пессимистичны, но разворота не наблюдается.
Что касается конкретной стратегии, учитывая медвежий тренд и сомнительную краткосрочную динамику, рекомендуется сосредоточиться на продажах на откатах, не гнаться за ростом. Можно попробовать продать с небольшими объемами, когда цена приблизится к ключевым уровням сопротивления. Уровни входа рассматриваются в диапазоне 1985-1990 USDT, стоп-лосс устанавливается выше 2000 USDT. Первая цель по прибыли - 1960 (легко достижимо), вторая цель - 1940 (умеренная), цель для толстого хвоста - 1920. Рекомендуемое ограничение по позициям - 10-15%, так как риск позиций средний, не рекомендуется открывать большие объемы.
Наконец, о позиции и конкретной стратегии. Текущая цена находится в средней и нижней части относительно многопериодных уровней. Ключевыми уровнями являются поддержка на 1969.44 (EMA21) и сопротивление на 1979.29 (MA50). Первая поддержка ниже находится на 1968.83 (1-часовой MA20), сильная поддержка на 1927.03 (Pivot S1) и 1875.92 (Pivot S2); первое сопротивление выше на 1993.01 (MA200), затем 2014.38 (Fib 78.6%). Если цена упадет ниже 1968, она может протестировать поддержку на 1927 или даже 1875; по данным распределения ликвидности, если покупатели не смогут сформировать резонанс между биржами и удержать цену выше 1990, откат может быстро закончиться. В данный момент мы не на наихудшей позиции, но и не на наилучшей, нужно терпеливо ждать возможности для продаж.
Рыночные размышления: в условиях четкой медвежьей тенденции любой откат следует рассматривать как возможность для сокращения позиций или открывания шортов, а не как начало разворота. Экстремально пессимистичные эмоции являются необходимым, но не достаточным условием для дна, необходимо дождаться подтверждения резонанса между капиталом и техническим анализом.
【Ключевые уровни】
Направление: шорт
Стоп-лосс: 2005 USDT
Уровни поддержки: 1968 / 1927 / 1875 USDT
Уровни сопротивления: 1979 / 1993 / 2014 USDT
Цель по прибыли: 1927 USDT
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 14.9, оценка согласованности 57.7%), целевой уровень прибыли может не быть достигнут, будьте внимательны к своевременному закрытию позиций.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия является результатом алгоритмического анализа, предназначена только для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте решения осторожно в зависимости от вашей способности к риску.
Это краткая информация, при использовании кода приглашения FEIMAO2025 при регистрации вы можете бесплатно получить массу вспомогательной информации для торговли.
