Друзья, сейчас 19 февраля, 14:06, BTC/USDT за последний час колебался на 0.34%, снова вызвав сигнал о «консолидации колебаний», цена варьировалась около 66900, я проанализирую текущую ситуацию.
Продолжая анализ последних нескольких часов, я все еще придерживаюсь мнения «осторожно смотрим вниз». Хотя цена немного отскочила от 66788 до около 67000 за последний час, общая медвежья структура не была изменена, этот отскок все еще относится к техническому откату в условиях низкой волатильности.
С точки зрения технического анализа, основной тренд на дневном графике все еще медвежий. ADX достигает 65.8, подтверждая сильный тренд, но -DI (29.8) значительно выше +DI (6.1), медвежья сила занимает абсолютное преимущество. Объем средств (OBV) продолжает уходить на 11.5%, CMF -0.087 также показывает умеренный отток, финансовый поток не поддерживает резкий рост. На 4-часовом графике наблюдается медвежья структура с колебаниями, ADX всего 14.5, +DI (16.2) немного ниже -DI (21.6), MFI составляет 29, что указывает на медвежий уклон. На 1-часовом графике индикаторы показывают некоторые краткосрочные противоречия: ADX упал до 7.3, но Elder Ray показывает доминирование быков (+158.07), в то же время StochRSI достигла 100.0 (перекупленность), а 30-минутный RSI также достиг 73.1 (перекупленность). Это краткосрочное состояние перекупленности и медвежьей структуры на длинных периодах намекает на то, что отскок может быстро иссякнуть. Совпадение многопериодных оценок 55.7% также подтверждает текущую нейтрально-медвежью структуру колебаний.
Анализ потоков ликвидности показывает, что общий объем покупок в сети составляет 61.5%, что выглядит как бычье настроение. Но при более внимательном рассмотрении, объем покупок сосредоточен на Coinbase (62%) и Bitget (53%), в то время как доля покупок на Binance, OKX и KuCoin аномально высока (77%-85%). Это явление концентрации потоков требует осторожности, это может быть краткосрочное поведение отдельных бирж, а не реальный бычий консенсус всей сети, существует риск ложного расхождения.
С точки зрения цен и финансов, текущая цена все еще ниже всех важных скользящих средних (MA20/50/200), дневной VWAP отклонился на -30.96%, что указывает на то, что медведи все еще контролируют ценовые преимущества. Рыночные настроения крайне пессимистичны, индекс страха и жадности составляет всего 9/100, что обычно означает, что рынок близок к краткосрочному дну, но дно настроений не равно дну цен, необходимо техническое подтверждение. Финансовые ставки обычные, крайние ситуации не наблюдаются.
Что касается конкретной стратегии, учитывая, что долгосрочный медвежий тренд не изменился, а краткосрочный отскок уже проявил перекупленность, я склонен искать возможности для коротких позиций около уровней сопротивления. Рекомендую пробовать короткие позиции в диапазоне 67100-67300 с небольшой долей, установить стоп-лосс выше 67600, чтобы избежать ложного пробоя. Первая цель - 66500 (недавний низкий уровень колебаний), вторая цель - 66000 (психологический уровень), третья цель - 65700 (Pivot S1). Контроль позиции 10%-15%, поскольку уровень не является абсолютным дном, соотношение риска и прибыли приемлемо.
Наконец, давайте обсудим уровни и конкретную стратегию. Текущая цена находится в среднем и низком диапазоне многопериодных уровней. Важно обратить внимание на психологический уровень 67000. Первый уровень поддержки ниже - 66856 (1-часовая MA20), сильная поддержка на 65797 (Pivot S1) и 64594 (Pivot S2); первый уровень сопротивления выше - 67072 (Pivot Point), затем 67411 (1-часовая MA50) и 68041 (MA200). Если пробьется 66856, это может привести к снижению до 66500 или даже 66000 уровня поддержки; исходя из ситуации с потоками ликвидности, хотя объем покупок сосредоточен, медвежья структура на дневном и 4-часовом графиках не нарушена, пространство для отскока ограничено. В настоящее время цена находится в невыгодной позиции, не является идеальным моментом для входа, лучше дождаться ослабления отскока для коротких позиций.
Рынок всегда рождает отскок в отчаянии, движется в сомнении, рушится в безумии. Текущие крайне пессимистичные настроения - это топливо для будущего отскока, но требуется одна мощная бычья свеча, чтобы разжечь его.
【Ключевые уровни】
Направление: короткие позиции
Стоп-лосс: 67600 USDT
Уровни поддержки: 66856 / 66500 / 65797 USDT
Уровни сопротивления: 67072 / 67411 / 68041 USDT
Тейк-профит: 66000 USDT
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 14.5, оценка согласованности 55.7%), уровень тейк-профита может быть недостижим, пожалуйста, обращайте внимание на своевременный выход.
⚠️ Предупреждение о рисках: стратегия является результатом алгоритмического анализа, предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте осторожные решения в соответствии с вашей способностью переносить риски.
Это краткая информация, используя код приглашения FEIMAO2025 для регистрации, вы можете бесплатно получить массу вспомогательной информации для торговли.
