Друзья, сейчас 19 февраля, 14:07, ETH/USDT снова сработало предупреждение о колебательном консолидационном паттерне, изменение за 1 час +0.40%, текущая цена 1973.76, давайте посмотрим, что на самом деле накапливается в этом узком диапазоне.
Продолжая наш анализ за последние несколько часов, общий тренд по-прежнему с осторожным медвежьим настроением, основанным на сильной медвежьей структуре на дневном графике. Хотя цена за последнюю полчаса немного поднялась с 1967 до 1974, это всего лишь слабый откат в рамках 1-часового уровня, который не изменил медвежью доминирующую структуру на дневном и 4-часовом графиках.
С технической точки зрения, дневной ADX достигает 54.9, показывая сильный тренд, но -DI (30.1) значительно выше +DI (8.7), медвежья сила абсолютно доминирует. Дневной OBV показывает постоянный отток средств на 5.9%, CMF равен -0.034, что также подтверждает слабость на финансовом рынке. 4-часовой ADX составляет всего 14.9, находясь в состоянии консолидации, также под контролем медведей (-DI 22.2 > +DI 16.4). Тем не менее, индикаторы на 1-часовом и 30-минутном графиках показывают краткосрочное доминирование быков, ADX составляет соответственно 2.5 и 13.9, и +DI немного выше -DI, что объясняет текущий узкий откат. Однородность по нескольким периодам составляет 56.3%, что является нейтральным трендом, указывая на наличие расхождений в направлениях больших и малых периодов.
Анализ распределения ликвидности показывает, что общий объем покупок (57.9%) немного превалирует, но существует значительное распределение. Покупки сильно сосредоточены на Binance (99% покупок), OKX и Bybit, тогда как продажи сосредоточены на Gate, KuCoin и HTX. Это распределение означает, что данные одного обмена могут создать ложное расхождение, и мы должны полагаться на легкий бычий сигнал, собранный по всей сети, но необходимо быть осторожным с его устойчивостью.
С точки зрения позиции и финансов, текущая цена все еще ниже всех основных скользящих средних, дневной VWAP отклоняется на -43.37%, медвежья доминирующая структура не изменилась. Направление крупных ордеров показывает преобладание продаж (67.5%), средства продолжают чистый отток. Индекс страха и жадности на рынке составляет всего 9, находясь в состоянии крайнего страха, что обычно указывает на чрезмерно пессимистичное настроение на рынке, но необходимо дождаться подтверждения разворота с технической стороны.
Что касается конкретной стратегии, учитывая, что сильный медвежий тренд на дневном графике не изменился, а сила краткосрочного отката ограничена, я склонен искать возможности для коротких продаж вблизи уровня сопротивления. Рекомендуется коротко продавать в диапазоне 1978-1982 с небольшими объемами, стоп-лосс установить выше 1993, целевые уровни — 1965, 1950, а для широкого диапазона — 1930. Контроль позиции в пределах 10%, поскольку текущая однородность по нескольким периодам не высока, а сила тренда недостаточна.
Наконец, о позиции и конкретной стратегии. Текущая цена находится в средней зоне относительно многопериодного анализа, общее количество баллов составляет 56.3%. Ключевое внимание следует уделить поддержке EMA21 на 1969 и сопротивлению MA50 на 1978. Первая поддержка снизу на 1964 (1-часовой MA20), сильная поддержка на 1927 (Pivot S1); первое сопротивление сверху на 1978, затем на 1992 (MA200). Если цена упадет ниже 1964, это может привести к тестированию поддержки на 1927 или даже 1882; судя по распределению ликвидности, хотя общий объем покупок временно преобладает, он сосредоточен на нескольких обменах, и структура роста на дневном и 4-часовом графиках еще не сформировалась, фактически пространство для отката ограничено, текущая позиция еще не в худшем положении, но и не в лучшем, что является типичным колебанием в рамках медвежьего тренда.
Рынок всегда рождает возможности в условиях крайнего страха, но разворот требует двойного подтверждения со стороны средств и структуры. Попытка отскока в медвежьем тренде похожа на ловлю летающего ножа голыми руками, обязательно быстро входите и выходите, устанавливайте стоп-лосс.
【Ключевые позиции】
Направление: короткие продажи
Стоп-лосс: 1993 USDT
Уровни поддержки: 1964 / 1927 / 1882 USDT
Уровни сопротивления: 1978 / 1992 / 2014 USDT
Целевой уровень прибыли: 1950 USDT
⚠️ Текущая сила тренда недостаточна (ADX всего 14.9, однородность 56.3%), целевой уровень прибыли может не быть достигнут, пожалуйста, обращайте внимание на своевременное закрытие позиций.
⚠️ Предупреждение о риске: стратегия основана на результатах алгоритмического анализа, предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте решения осторожно в зависимости от вашей способности к риску.
Это сокращенная информация, используя код приглашения FEIMAO2025 для регистрации, вы можете бесплатно получить массу вспомогательной информации для торговли.
